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五大利好力挺一带一路板块崛起 近30亿元资金围猎10只龙头股
文章来源：证券日报·中国资本证券网&&更新时间：
&&&&证券日报记者 任小雨&&&&今日一带一路概念股表现可圈可点，截至下午14：40，柳工、中国交建、葛洲坝、山推股份、中国电建等个股纷纷冲至涨停，徐工机械、中工国际、中材国际、中国铁建、振华重工、三一重工、*ST建机等个股当日涨幅也均超过5%，分别达到9.87%、7.7%、7.67%、7.32%、6.99%、5.68%、5.02%。&&&&资金流向方面，今日板块内共38只概念股实现大单资金净流入，其中，大单资金净流入超过1000万元的个股有20只，而中国电建（61246.34万元）、中国交建（57539.25万元）、葛洲坝（41469.84万元）、徐工机械（32391.83万元）、柳工（16336.57万元）、三一重工（14836.75万元）、山推股份（13111.30万元）、中工国际（11747.51万元）、中国中铁（10928.57万元）和中国中铁（10876.61万元）等10只个股大单资金净流入均超过亿元，累计吸金万元，短期资金面较为充裕。&&&&对此，分析人士表示，随着&两会&召开在即，无论是一带一路还是国资改革概念均有政策利好的预期，近期相关题材可能会受到资金持续性炒作。昨日一带一路概念股强势表现，主要受到诸多利好因素提振。&&&&首先，工商总局网站资料显示，去年末成立的中国丝路基金有限责任公司注册资本615.25亿元人民币，法定代表人、董事长为央行行长助理金琦。工商总局公布丝路基金工商公示信息显示，丝路基金股东包括赛里斯投资有限责任公司、国开金融有限责任公司、中国进出口银行以及梧桐树投资平台有限责任公司。&&&&第二，2月25日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进包括重大水利工程在内的公共设施建设，扩大有效投资需求，推动结构调整和相关产业发展。根据会议部署，目前纳入规划的172项重大水利工程，57项已开工建设，27项拟于年内开工。&&&&第三，自贸区是本届政府的国家战略之一，自贸区发展将与&一带一路&，成为下个经济十年发展重要因素，广东、福建及天津自贸区预计3月1日上路。&&&&第四，日前，有消息称，据相关人士透露，国家&一带一路&建设规划已经批复并将出台，江苏省委省政府高度重视，计划3月底出台实施方案。&&&&第五，截至2月5日，已召开地方两会的28个省份中，超过三分之二的省份都对一带一路进行了省内规划及推进，包括云南、宁夏、河北等重点省份的规划已经进入到具体项目及细节化推敲的阶段、河南、山东等省也在筹备，将该省城市纳入规划。&&&&投资策略方面，银河证券表示，持续看好&一带一路&主题投资，在机械军工行业主要落脚点在于高铁、核电、工程机械、军工船舶等板块。
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28省市全力推进“一带一路”规划 四领域17只龙头股值得期待
文章来源：证券日报&&更新时间：
&&&&■本报记者 吴珊&&&&&一带一路&概念股曾几度在A股市场掀起波澜，近日其再传政策利好。&&&&据悉，国家层面的&一带一路&规划已经获批，或于全国两会后正式出台。规划包含基建、贸易、产业转移等多项内容。一条由自贸区作为贸易桥头堡、&一带一路&作为资本牵引、地方混改激发内在活力的2015版改革路径已经出炉。&&&&事实上，尽管国家暂未正式出台&一带一路&具体规划，但地方政府已将对接国家战略规划列为2015年的工作重点。这从近期地方两会议案讨论重点中便可看出端倪。业内人士指出，目前已召开地方两会的28个省市中，大多数省份都对&一带一路&进行了规划和推进。&&&&那么，作为我国的重要战略，&一带一路&对A股市场的影响究竟有多大？有分析人士曾比喻：如果说&一带一路&是中国一路带着其他国家的小伙伴玩，那么A股市场上就是&一带一路&带着大盘指数玩。当&一带一路&这个崭新的全球化战略开始落实之后，A股市场将进入&中国创造&和&中国制造&比翼齐飞的系统性行情阶段。受益于&一带一路&大战略的系统性行情将可能延续3年至5年，是慢牛长牛。&&&&相对于2014年&一带一路&概念股的全线飙涨，进入2015年，相关概念股出现明显的调整迹象，但由于市场对两会加速&一带一路&的推进期待值颇高，机构普遍认为回调带来配置机会。&&&&统计显示，在&一带一路&概念板块整体震荡整固之际，截至昨日仍有15只概念股年内实现上涨，其中，（28.93%）、（20.26%）、（14.99%）、天健集团（12.97%）、（11.07%）等概念股期间累计涨幅均超10%。&&&&值得一提的是，在&一带一路&规划正式发布之前，各个层面的资本输出和企业&走出去&战略已经启动。近期，不仅监管层对外投资审批的流程大大简化，高层领导人更甘当&推销员&，涉及高铁、能源、基建等领域国内企业更是加快了海外投资的步伐。&&&&在资本市场上，分析人士普遍指出，有望受益于&一带一路&战略的领域主要包括：第一，基建类企业。如、、等。第二，国际工程承包类企业。如、、、中国电建等。第三，机械出口类企业。如、、等。第四，交通物流类企业。如、、、、、、等。&&
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一带一路概念股龙头股解析 一带一路概念股有哪些？一带一路概念(4)
　　中国交建：一带一路龙头阔步国际化，收购澳洲基建商John Holland
　　核心观点：
　　国际化战略迈出重大一步，收购澳洲最大建筑工程承包商之一John Holland100%股权，按完全并表约增厚2013年备考EPS0.05元，增厚幅度7.2%。12月11日晚公司确认收购澳大利亚工程公司John Holland 100%股权，交易金额9.531亿澳元，对应该公司倍静态PE、2014年上半年末1.80倍PB。John Holland 拥有超过65年的历史，是澳大利亚领先的工程承包商之一，业务遍及基建、能源、资源、工业、水务、污水、海事、运输等，区域分布于澳大利亚、新西兰和东南亚等。出售方Leighton Holdings 是国际领先的工程承包公司、全球最大的矿业开采工程承包公司，在ENR2014年全球最大承包商中排名第13位，澳大利亚第1位。
　　此次收购标志着公司国际化战略迈出关键一步，有利于公司拓展澳洲、东南亚及香港市场，再次巩固公司一带一路龙头地位。JohnHolland 在公路、铁路、隧道和供水基础设施，道路、房屋，尤其是在运输服务方面具有极强的竞争力，业务区域遍及澳大利亚、东南亚及香港等地，此次收购一方面将有助于公司开拓上述目标市场，另一方面也是公司国际化战略迈出的关键一步，进一步巩固公司在全球基础设施建设领域，以及一带一路沿线国家的竞争优势。
　　公司全面受益于国家一带一路战略，海外业务强劲增长，基建持续稳定增长。基建建设、设计业务订单增长平稳，2014年前三季度订单YOY+8.91%/+13.2%；疏浚、装备制造订单受整体环境影响有所回落，前三季度订单YOY-19.66%/-13.4%；海外业务逐年提升，2013年收入占比达17.05%，2014H1海外新签订单占比达24.64%，加上振华重工业务，我们预计未来三年海外收入占比有望提升至40%，利润占比有望提升至60%，成为大型建筑央企中海外业务占比最高、国际化程度最高的公司。
　　国企改革预期、公司商业模式创新及海外拓展有助估值持续提升。（1）新一轮央行降息预期有助于降低财务费用，预计可增厚2014年EPS4.9%，前两轮降息周期中H 股实现累计超常收益率达35.68%/18.68%。（2）沪港通获批开通之后，4月10日-11月28日A/H 股溢价率提升33.98pct。（3）尽管公司层面国企改革需待顶层设计出台，但股价快速上涨为二级板块分拆、激励、混合所有制等提供了契机。（4）&五商&战略、大举开展投资业务以及城市综合开发等商业模式创新助力持续成长。（5）发行优先股等金融模式创新有利于帮助公司降低资产负债率、提升业绩。
　　风险提示：宏观经济波动风险、疏浚市场下滑风险等。
　　盈利预测与估值。我们预测公司14/15/16年EPS 分别为0.85/0.98/1.08元。给予公司倍PE，对应目标价9.80-11.80元，维持&推荐&评级。
　　中铁二局（行情，问诊）：西南铁路建设龙头，泛亚铁路最大受益
　　铁路系统第一家上市公司，西南地区铁路建设龙头。公司前身为西南铁路工程局，2001年5月在上交所上市，拥有铁路工程施工、公路、市政公用工程等总承包特级资质，城市轨道交通工程专业承包资质。目前已形成基建、物资销售、房地产协同发展的良好布局。月公司实现营收/归母净利润508.42/2.98亿元，YOY-8.18%/+14.91%；收入下滑主要是由于物资销售业务的下滑。实际控制人为中国中铁（行情，问诊），合计持股51.39%。
　　中国基建增速向上，海外建筑市场空间广阔。国内经济下行背景下基建投资成为稳增长重要手段，预计14/15年狭义口径基建总投资增长8.99%/5.78%，广义口径基建投资增速18%/15%。全球建筑市场2020年将达到12.7万亿美元，亚太地区将成为增长重要引擎。2015年国际工程承包ENR250/设计ENR150营收将达亿美元。我们判断国家&一带一路&相关规划、配套支持政策出台后中国工程公司走出去步伐将明显加快。
　　公司将是泛亚铁路的最大受益者。预计到2020年，世界铁路总投资额将超过15万亿元，平均每年投资金额将达2.5万亿元，中国企业每年获得的市场份额或将达3750亿元。泛亚铁路从云南省昆明出发，分为东、中、西三线，在曼谷汇合后最终到达新加坡。规划建设的中泰、中老、中缅、新马铁路总投资超过3200亿元。母公司中国中铁或将获得超过2500亿元的市场份额，公司总部座落于四川成都，将直接受益于泛亚铁路建设，预计理论市场份额或将达250亿元，是2013年铁路合同额的1.64倍。11月底已有3条泛亚铁路获批，分别是大（理）瑞（丽）铁路、玉（溪）磨（憨）铁路、祥（云）临（沧）铁路，预算总投资927亿元。
　　充足在手订单保证未来业绩的增长。2013年公司新签合同750.61亿元，YOY+7.2%。其中公路、市政、房建和城市轨道交通等项目金额占比达71.86%。2014年上半年新签订单408.7亿元，YOY-4.9%，增速下降主要是由于基数过高。截至2014年上半年末未完成合同额为861亿元，YOY+15.9%，合同收入比1.1倍。
　　风险提示：宏观政策风险、市场风险、财务风险等。
　　盈利预测与估值：我们预测公司14/15/16年EPS分别为0.33/0.45/0.58元。给予公司倍PE，对应目标价为13.5-15.8元。首次覆盖，给予公司&推荐&评级。
　　中国中铁：受益于基建投资加速和沪港通
　　8月份以来铁路基建投资开始发力，年底前完成8，000亿铁路固定资产投资的可能性较大。作为基建投资加速的收益者，中国中铁也加速了各项业务布局，目前公司已经开展了三个层面的改革，并进一步细化落实，我们认为，公司在相关业务方面的调整以及项目精细化管理方面将在中期内体现一定的积极效果，公司的盈利能力将会得到进一步的提升。公司资产负债率较高，利率下行环境下有助于降低财务成本。我们认为目前公司估值仍较为便宜，未来还将受益于基建投资加速和沪港通业务。我们维持A/H 股的买入评级，目标价格分别上调至6.00元和6.80。
　　支撑评级的要点
　　月公司毛利率同比上升0.73个百分点至10.2%。营业利润率为2.4%，同比提升0.21个百分点。净利润率为1.6%，同比基本持平。
　　月公司期间费用率上升0.29个百分点至5.2%。其中销售费用率为0.4%，同比下降0.02个百分点；由于研发费用以及职工薪酬增加导致管理费用同比增长20%，管理费用率上升0.25个百分点至3.9%；由于有息负债增加以及融资成本较高导致财务费用同比增长20%，财务费用率上升0.06个百分点至1.0%。
　　月份公司新签合同额6，055.6亿元，同比增长13.7%。其中，基建板块4，679.1亿元（铁路工程1，578.3亿元，同比增长16.3%；公路工程702.1亿元，同比减少1.3 %；市政及其他工程2，398.6亿元，同比增长13.6 %），同比增长11.9 %；勘察设计板块100.3亿元，同比增长8.3 %；工业板块149.7亿元，同比增长22%。
　　截至 3季度末，公司未完成合同额18，476.6亿元。其中基建板块14，831.0亿元，勘察设计板块239.9亿元，工业板块217.5亿元。
　　评级面临的主要风险
　　基建投资低于预期的风险、投资类项目的回款风险以及海外政治风险。
　　我们对公司年A 股每股收益预测为0.490、0.536和0.582元。A 股目标价由5.10元上调至6.00元人民币，对应11倍2015年市盈率，对A股评级为买入；我们对公司年H股每股收益预测为0.489、0.535和0.583元，H 股目标价由5.80港币上调至6.80港币，对应10倍2015年市盈率，对H 股评级为买入。
　　继沪港通之后，A股市场近期又掀起了一波新的主题炒作&&一带一路&。在这种炒作氛围下，基建、涉外工程、港口等概念股持续受到资金关注，此前遭到冷遇的中国交建 、中国铁建、中材国际等这些传统基建股纷纷得以&翻身&，股价迎来大涨。所谓的&一带一路&，即&丝绸之路经济带&和&21世纪海上丝绸之路&，有市场人士认为，由于国家&一带一路&战略确定，因此这一概念也有望在未来很长一段时间成为市场炒作的热点，值得投资者关注。
　　名词解释
　　何为&一带一路&？
　　2013年9月，国家主席习近平在访问哈萨克斯坦时提出构建&丝绸之路经济带&。2013年10月，习近平又在出席亚太经济合作组织领导人非正式会议期间提出了中国愿同东盟国家加强海上合作，共同建设&21世纪海上丝绸之路&。&丝绸之路经济带&和&21世纪海上丝绸之路&，被并称为&一带一路&。
　　&一带一路&成A股新热点
　　&一带一路&的主题炒作始于上月底。10月30日，上海证券报报道称，9月底上报国务院的 &一带一路&规划有望在近期获批。在此背景之下，包括基建、涉外工程、港口等相关概念股持续受到市场资金关注，主打国际工程承包的中工国际 、中材国际、北方国际自10月30日以来，分别累计大涨29.8%、36.7%和17.7%。在基建板块，中国交建、北新路桥 、中国铁建等7只相关也都涨了10%以上，其中，中国交建目前股价累计涨幅达到42.3%。
　　随着&一带一路&主题炒作升温，民生证券 、申银万国 、兴业证券等多家券商近日相继发布研报 ，推荐该主题的投资机会。 如民生证券认为，&一带一路&战略将是我国未来十年的重大政策红利，初期将出现大规模的基础设施建设，紧接着是资源能源的开发利用，随后则是全方位贸易服务往来，由此带来多产业链、多行业的投资机会。而兴业证券更是认为，&一带一路&是堪比&加入WTO&性质的惠普式机会、系统性机会，受益于&一带一路&大战略的系统行情将可能延续3到5年。
　　不过，在众多券商看好的同时，也有部分券商&泼冷水&。如国金证券认为，基建在目前中国对外投资占比中不到10%，规模仅在100亿美元级别，因此对其暂不可寄望过高。
　　分析称值得长期关注
　　&&一带一路&的战略应该说是确定的，这个战略一方面可以解决国内传统行业的过剩问题，另外一方面可以促进人民币国际化。我认为&一带一路&在未来很长一段时间会成为市场炒作的主题，投资者可以继续关注这个战略相应配套出台的政策，跟随政策参与投资。&广东煜融投资管理有限公司董事长吴国平昨日对记者如此表示。昨日接受记者采访的方正证券分析师胡国平也认为，&一带一路&是&十三五&规划的重点方向，后续应该会有很多配套政策出炉，因此该主题的投资机会值得继续关注。
　　民生证券认为，&一带一路&将着重解决我国产能过剩、资源获取等方面的问题，其发力点有三：通路、通航和通商。具体来说是在通路、通航的基础上通商，从而输出中国的过剩产能；输入中国需要的资源，&一带一路&所开拓的国家，多为盛产中国急缺的各类矿产资源。因此，投资者可以从通路、通航和通商这三大方向挖掘相关股票。
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一带一路龙头股有哪些？一带一路龙头股一览 一带一路龙头股解析(4)
　　业内人士认为，建设经济走廊符合&一带一路&沿线国家的共同利益，有利于增进政治互信，增强沿线国家之间的人文交流与合作。因此，&一带一路&方案会将经济走廊作为建设的重点内容之一。
　　记者获悉，中新经济走廊、新亚欧大陆桥经济走廊、中伊土经济走廊等多条经济走廊建设已纳入方案中。
　　目前，中新经济走廊雏形初现。9月中旬召开的第七届中国&东盟智库战略对话论坛暨首届中国-新加坡经济走廊智库峰会已达成《关于携手共建中国-新加坡经济走廊的南宁共识》。新加坡国立大学东亚研究所研究员陈刚宣读共识时表示，中新经济走廊是贯穿中南半岛国家的跨国陆路经济带，是共建21世纪&海上丝绸之路&的重要组成部分。
　　被誉为现代丝绸之路的新亚欧大陆桥是一条辐射40多个国家和地区的新兴国际经济大走廊。据悉，&一带一路&方案将以推动建设自由贸易园区或港区的形式推动该经济走廊建设。
　　业内人士表示，新亚欧大陆桥经济走廊上多个省市基本都制定了&一带一路&交汇点建设意见，大多数意见被纳入总方案。
　　自贸区建设将加快
　　加快区域经济一体化是&一带一路&建设的基本要求和重要内容。业内人士表示，推进区域全面经济伙伴关系协定，与沿线更多国家和地区发展自由贸易关系，需要加快一系列自贸区谈判，形成辐射&一带一路&的高标准自贸区网络。
　　中国证券报记者获悉，相关部门就&一带一路&建设征求意见时，新疆提出建设中国中亚自由贸易区，宁夏提出建设中国-海合会自贸区先行区。
　　）&下一步商务部将以周边为基础加快实施自由贸易区战略。&商务部国际司副司长孙元江日前表示，商务部将改革市场准入、海关监管、检验检疫等管理体制，加快环境保护、投资保护、政府采购、电子商务等新议题谈判，形成面向全球的高标准自由贸易区网络。
　　除加快自由贸易区建设，形成面向全球的高标准自由贸易区网络，推进自由贸易园区或港区建设的步伐也有望加快。
　　业内人士称，在&一带一路&建设征求意见时，不少沿海沿边城市提出了增设自由贸易园区或港区的意见和方案，&这些意见经相关部门讨论后，不少已纳入一带一路建设总方案。&
　　物流建设为驱动
　　分析人士表示，&一带一路&建设的重点之一是增强贸易合作。以外贸货物运输方式为例，海运是外贸货物运输量最大的交通方式，占世界贸易的95％，这一比例凸显了物流业在贸易发展中的重要地位。
　　值得关注的是，商务部最新出台的《关于促进商贸物流发展的实施意见》对&一带一路&沿线区域物流合作提出具体措施。《意见》提出，以&丝绸之路经济带&和&海上丝绸之路&沿线区域物流合作为重点，在&一带一路&国内外沿线主要交通节点和港口建设一批物流中心。推进国际物流大通道建设。支持建设商贸物流型境外经济贸易合作区，鼓励有条件的商贸物流企业&走出去&和开展全球业务。充分利用自由贸易试验区及地方对外开放先行先试平台和载体，促进商贸物流率先发展。（中国证券报）
　　连云港（行情，问诊）
　　公司所处的连云港是国内第九大港口，连云港与宁波港（行情，问诊）、上海港并列为长三角港口群中的主要枢纽港。公司主营业务是港口货物装卸、堆存及相关港务管理服务；公司目前拥有22个生产性泊位及相关资产，下设三个分公司，主要以通用泊位为主，还有3个煤炭泊位及一个液体化工品泊位。截至目前公司氧化铝、胶合板和铝锭的吞吐量位居沿海港口第一位，焦炭吞吐量位居沿海港口第二位。同时公司新开发了红土镍矿和铝矾土等货种， 加大了高费率货种的开发力度，胶合板、木薯干、钢铁、有色矿等优势货种的吞吐量明显增加。
　　新疆城建（行情，问诊）
　　公司主营业务涉及基础设施建设、房地产开发、新型建材等行业，并确立了&以基础设施建设和房地产开发为主业，以新型基础材料生产制造为支撑，以资本运作为助力&的&大城建&发展战略。公司拥有市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程施工总承包壹级资质；建筑装饰装修工程、城市及道路照明、钢结构工程专业承包和房地产开发壹级资质；水利工程总承包贰级资质；建筑幕墙、园林绿化专业承包贰级资质；环保工程专业承包三级资质；拥有国家对外承包工程资格证书；同时拥有压力管道安装GB2-2类资格许可证和建材、砼预制构件、试验检测计量合格证（建筑、市政、公路工程试验检测）等多项施工资质。截至2014年，公司研发的18项技术获得国家专利局颁发的专利证书，开发编制了20项企业级工法，10项自治区级工法，4项国家级工法。公司通过了ISO、ISO、GB/T《质量/环境/职业健康安全管理体系》和《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T）认证。
　　国际实业（行情，问诊）
　　公司依托新疆丰富、优质的油气、煤炭等资源，确立了以能源产业为支柱，房地产业为补充，国际贸易为纽带的多元化企业发展战略。随着焦炭市场强竞争态势，公司延伸焦化产业链，与新兴集团合作重组煤焦化公司及其所属的炼焦煤及配煤煤矿和焦化厂，建立煤钢焦一体化合作经营模式。面对石油资源的紧俏，公司进一步完善在能源产业的布局，以拓展终端销售为突破口，不断扩大地区零售加油站规模，加大对石油资源的投资力度，利用本身既有的&燃料油进口资质&及多年来积累的能源贸易优势，做大做强石油化工产业链，增强公司在石油化工行业竞争力。
　　青松建化（行情，问诊）：10年来q2首现亏损 区域料已近底
　　青松建化 600425
　　研究机构：长江证券（行情，问诊） 分析师：范超 撰写日期：
　　事件描述
　　公司中报业绩预亏1.54 亿元，折算EPS-0.112 元左右，去年同期为盈利483万元；测算Q2 亏损约2350 万元，环比减亏，但同比大降。
　　事件评论
　　价格大幅下滑是亏损扩大的主要原因。上半年疆内需求十分低迷，产量上看，前5 月区域水泥累计产量增速环比回落32 个百分点至-7％；受此影响，我们推测公司上半年水泥产量同比来看难有较大提升，而区域水泥均价同比下降46 元至320 元/吨，成为盈利能力和业绩下滑的主要因素。 　　南方财富网微信号：southmoney
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