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易方达科讯基金
易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的江淮汽车(证券代码:600418)采用收盘价估值的提示性公告_焦点透视_新浪财经_新浪网
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易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的江淮汽车(证券代码:600418)采用收盘价估值的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“(证券代码:600418)”进行估值。
根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托管人协商一致,本公司决定从日起对旗下证券投资基金持有的“江淮汽车”采用收盘价进行估值。
投资者可登陆基金管理人网站(.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整情况的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“(证券代码:000960)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值;待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资
基金基金经理变更公告
公告送出日期:日
1.公告基本信息
基金名称
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称
场外:易方达永旭定期开放债券 ;场内:易基永旭
基金主代码
161117
基金管理人名称
易方达基金管理有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型
增聘基金经理
新任基金经理姓名
李一硕
共同管理本基金的其他基金经理姓名
胡剑、刘琦
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名
李一硕
任职日期
证券从业年限
证券投资管理从业年限
过往从业经历
2008年8月至2011年1月在瑞银证券有限公司任研究员;2011年1月至2012年10月在中国国际金融有限公司任研究员;日加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员。
其中:管理过公募基金的名称及期间
基金主代码
基金名称
任职日期
离任日期
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施
是否已取得基金从业资格
取得的其他相关从业资格
学历、学位
硕士研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记
3.其他需要说明的事项
上述基金经理变更事项已按规定报中国证券监督管理委员会广东监管局备案。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
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意见反馈回到顶部 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的13甬东投证券代码:124147 采用收盘价估值的提示性公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照中央国债登记结算有限责任公司提供的估值价格对旗下证券投资基金持有的“13甬东投(证券代码:124147)”进行估值。 根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托管人协商一致,本公司决定从日起对旗下证券投资基金持有的“13甬东投”采用收盘价进行估值。 投资者可登陆基金管理人网站(.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 日 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加恒天明泽为销售机构、在恒天明泽推出定期定额申购业务及参加恒天明泽网上交易 申购与定期定额申购费率优惠活动的公告 根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京恒天明泽基金销售有限公司(以下简称“恒天明泽”)签署的基金销售服务协议,自日起,本公司将增加恒天明泽为旗下部分开放式基金销售机构。 同时为满足广大投资者的理财需求,经本公司与恒天明泽协商一致,自日起,本公司旗下部分开放式基金在恒天明泽推出定期定额申购业务并参加恒天明泽网上交易申购与定期定额申购费率优惠活动。 现将有关事项公告如下: 一、适用基金及业务范围 编号 基金代码 基金名称 是否销售 定投 下限(元) 转换 业务 是否参加费率优惠 1 000009 易方达天天理财货币市场基金A 是 100 开通 不参加 2 000010 易方达天天理财货币市场基金B 是 不开通 开通 不参加 3 000032 易方达信用债债券型基金A 是 100 开通 参加 4 000033 易方达信用债债券型基金C 是 100 开通 不参加 5 000111 易方达纯债1年定期开放债券型基金A 是 不开通 不开通 不参加 6 000112 易方达纯债1年定期开放债券型基金C 是 不开通 不开通 不参加 7 000147 易方达高等级信用债债券型基金A 是 100 开通 参加 8 000148 易方达高等级信用债债券型基金C 是 100 开通 不参加 9 000205 易方达投资级信用债债券型基金A 是 100 开通 参加 10 000206 易方达投资级信用债债券型基金C 是 100 开通 不参加 11 000404 易方达新兴成长灵活配置混合型基金 是 100 开通 参加 12 110001 易方达平稳增长混合型基金 是 100 开通 参加 13 110002 易方达策略成长混合型基金 是 100 开通 参加 14 110003 易方达50指数基金 是 100 开通 参加 15 110005 易方达积极成长混合型基金 是 100 开通 参加 16 110006 易方达货币市场基金A 是 100 开通 不参加 17 110007 易方达稳健收益债券型基金A 是 100 开通 不参加 18 110008 易方达稳健收益债券型基金B 是 100 开通 参加 19 110009 易方达价值精选股票型基金 是 100 开通 参加 20 110010 易方达价值成长混合型基金 是 100 开通 参加 21 110011 易方达中小盘股票型基金 是 100 开通 参加 22 110012 易方达科汇灵活配置混合型基金 是 100 开通 参加 23 110013 易方达科翔股票型基金 是 100 开通 参加 24 110015 易方达行业领先企业股票型基金 是 100 开通 参加 25 110016 易方达货币市场基金B 是 不开通 开通 不参加 26 110017 易方达增强回报债券型基金A 是 100 开通 参加 27 110018 易方达增强回报债券型基金B 是 100 开通 不参加 28 110019 易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金 是 100 开通 参加 29 110020 易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金联接基金 是 100 开通 参加 30 110021 易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金 是 100 开通 参加 31 110022 易方达消费行业股票型基金 是 100 开通 参加 32 110023 易方达医疗保健行业股票型基金 是 100 开通 参加 33 110025 易方达资源行业股票型基金 是 100 开通 参加 34 110026 易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金 是 100 开通 参加 35 110027 易方达安心回报债券型基金A 是 100 开通 参加 36 110028 易方达安心回报债券型基金B 是 100 开通 不参加 37 110029 易方达科讯股票型基金 是 100 开通 参加 38 110030 易方达沪深300量化增强基金 是 100 开通 参加 39 110031 易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额 是 100 不开通 参加 40 110035 易方达双债增强债券型基金A 是 100 开通 参加 41 110036 易方达双债增强债券型基金C 是 100 开通 不参加 42 110037 易方达纯债债券型基金A 是 100 开通 参加 43 110038 易方达纯债债券型基金C 是 100 开通 不参加 44 112002 易方达策略成长二号混合型基金 是 100 开通 参加 45 118001 易方达亚洲精选股票型基金 是 100 不开通 参加 46 118002 易方达标普全球高端消费品指数增强型基金 是 100 不开通 参加 47 161115 易方达岁丰添利债券型基金(LOF) 是 100 不开通 参加 48 161116 易方达黄金主题基金(LOF) 是 100 不开通 参加 49 161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 是 不开通 不开通 不参加 50 161118 易方达中小板指数分级基金基础份额 是 100 不开通 参加 51 161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金(LOF)A 是 100 不开通 参加 52 161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金(LOF)C 是 100 不开通 不参加 特别提示:易方达纯债1年定期开放债券型基金及易方达永旭添利定期开放债券型基金处于封闭期,暂不办理申购和赎回等业务。 二、 关于本公司在恒天明泽推出旗下部分开放式基金的定期定额申购业务及本公司旗下部分开放式基金参加恒天明泽网上交易申购与定期定额申购费率优惠活动 1. 关于本公司在恒天明泽推出旗下部分开放式基金的定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下: (1)除另有公告外,定期定额申购费率与日常申购费率相同。 (2)定期定额申购每期扣款金额:上述适用基金的每期扣款金额分别不低于人民币100元,不设金额级差。恒天明泽可在此基础上规定自己的最低扣款金额。恒天明泽将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以恒天明泽的具体规定为准。具体扣款方式以恒天明泽的相关业务规则为准。 (3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日(易方达亚洲精选股票型基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型基金和易方达黄金主题基金(LOF)为T+2工作日)确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日(易方达亚洲精选股票型基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型基金和易方达黄金主题基金(LOF)为T+3工作日)起查询申购成交情况。 (4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与日常申购按相同的原则确认。 (5)定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循恒天明泽的有关规定。 2. 关于本公司旗下部分开放式基金参加恒天明泽网上交易申购与定期定额申购费率优惠活动 费率优惠活动自日起,暂不设截止日期。若有变动,本公司或恒天明泽将另行公告。 (1)活动期间,投资者通过恒天明泽网上交易申购上述适用基金,享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。 (2)活动期间,投资者通过恒天明泽网上交易定期定额申购上述适用基金,享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。 上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。 三、 重要提示 1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。 2.本优惠活动的规则以恒天明泽的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。 3.本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额申购手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过恒天明泽网上交易办理定期定额申购业务的投资者仅享有定期定额申购费率优惠,不同时享有申购费率优惠。 4.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。 5.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1. 恒天明泽 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人:梁越 联系人:陈攀 电话:010- 传真:010- 客户服务电话:400-786-8868-5 公司网站: 从日起,投资者可通过恒天明泽办理开户及上述列表中对应基金的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务。 2. 易方达基金管理有限公司 客户服务电话:400-881-8088 网址:.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 日来源上海证券报)
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易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的江淮汽车(证券代码:600418)采用收盘价估值
易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的江淮汽车(证券代码:600418)采用收盘价估值的提示性公告根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“江淮汽车(证券代码:600418)”进行估值。根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托管人协商一致,本公司决定从日起对旗下证券投资基金持有的“江淮汽车”采用收盘价进行估值。投资者可登陆基金管理人网站(.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。特此公告。易方达基金管理有限公司日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
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