广发基金管理有限公司关于广发天天利货币市场基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告_焦点透视_新浪财经_新浪网
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广发基金管理有限公司关于广发天天利货币市场基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
　　广发基金管理有限公司
　　关于广发天天利货币市场基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
　　公告送出日期：日
　　1.公告基本信息
　　基金名称
　　广发天天利货币市场基金
　　基金简称
　　广发天天利货币
　　基金主代码
　　000475
　　基金运作方式
　　契约型开放式
　　基金合同生效日
　　基金管理人名称
　　广发基金管理有限公司
　　基金托管人名称
　　股份有限公司
　　基金注册登记机构名称
　　广发基金管理有限公司
　　公告依据
　　《广发天天利货币市场基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《广发天天利货币市场基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）
　　申购起始日
　　赎回起始日
　　转换转入起始日
　　转换转出起始日
　　定期定额投资起始日
　　下属分级基金的基金简称
　　广发天天利货币A
　　广发天天利货币B
　　下属分级基金的交易代码
　　000475
　　000476
　　该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）
　　2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
　　2.1、投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
　　2.2、基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
　　3.日常申购业务
　　3.1申购金额限制
　　3.1.1、投资者通过代销网点和网上交易系统每次申购本基金A类基金份额的最低金额为100元，基金投资者通过直销柜台首次申购本基金A 类基金份额的最低金额为50，000元，追加申购的最低金额为100元。
　　3.1.2、基金投资者首次申购本基金B类基金份额的最低金额为500万元，追加申购的最低金额为500万元。
　　3.1.3基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
　　3.2申购费率
　　本基金不收取申购费用。
　　3.3其他与申购相关的事项
　　3.3.1、本基金不收取申购费用和赎回费用。
　　3.3.2、本基金的申购、赎回价格为每份基金单位1.00元。投资者申购所得的份额等于申购金额除以1.00元，赎回所得的金额等于赎回份额乘以1.00元。
　　3.3.3、申购份额的计算
　　本基金的申购费用为零，基金份额净值保持为人民币1.00元，计算公式如下：
　　申购份额＝申购金额 /T日基金份额净值
　　申购的有效份额为按实际确认的申购金额除以1.00 元确定，计算结果保留到小数点2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。
　　4.日常赎回业务
　　4.1赎回份额限制
　　4.1.1、A类基金份额单笔赎回最低份数不设单笔最低限额。
　　4.1.2、B 类基金份额单笔赎回最低份数不设单笔最低限额，若B类基金份额持有人在该销售网点托管的基金份额不足500 万份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于500 万份时，注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。
　　4.1.3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
　　4.2赎回费率
　　本基金不收取赎回费用。
　　4.3其他与赎回相关的事项
　　5.日常转换业务
　　5.1转换费率
　　通过本公司网上交易系统办理基金转换，转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。具体费用参照网上交易转换规则。
　　由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。
　　5.2 其他与转换相关的事项
　　本基金的基金转换业务适用于本基金与本公司以下开放式基金：广发聚富开放式证券投资基金（基金代码：270001）、广发稳健增长开放式证券投资基金（基金代码：270002）、广发货币市场基金（广发货币A代码：270004，广发货币B代码：270014）、广发聚丰股票型证券投资基金（基金代码：270005）、广发策略优选混合型证券投资基金（基金代码：270006）、广发大盘成长混合型证券投资基金（基金代码：270007）、广发核心精选股票型证券投资基金（基金代码：270008）、广发增强债券型证券投资基金（基金代码：270009）、广发指数证券投资基金（基金代码：270010）、广发聚瑞股票型证券投资基金（270021）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：270022）、广发聚祥保本混合型证券投资基金（基金代码：270024，只支持转出）、广发行业领先股票型证券投资基金（基金代码：270025）、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：270026）、广发制造业精选股票型证券投资基金（基金代码：270028）、广发聚财信用债券型证券投资基金（A类代码：270029，B类代码：270030）、广发消费品精选股票型证券投资基金（基金代码：270041）广发双债添利债券型证券投资基金（A类代码：270044，C类代码：270045）、广发纯债债券型证券投资基金（A类代码：270048，C类代码：270049）、广发新经济股票型发起式证券投资基金（基金代码：270050）、广发聚鑫债券型证券投资基金（A类代码：000118，C类代码：000119）、广发轮动配置股票型证券投资基金（基金代码：000117）、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000167）、广发中债金融债指数证券投资基金（A类代码：000348，C类代码：000349）、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000214）、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000215）。本基金的基金转换只能采用“前端转前端”的方式进行，参加基金转换的具体基金以代销机构的规定为准。
　　由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。
　　6.定期定额投资业务
　　6.1、通过本公司网上交易系统开通本基金的定期投资业务分为两类：
　　6.1.1、定期定额申购业务：投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期（按月/按周）和固定的投资金额，委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。
　　6.1.2、定期不定额申购业务（又称“赢定投”）：投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期（按月/按周）、按用指定的计算方法计算出投资金额，委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。
　　6.2、投资者可以通过中国、中国、中国、、、广发银行、上海银联的借记卡或者通联支付、天天盈账户在本公司网站的网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回等业务，具体开户和交易细则请参阅本公司网站公告。本公司网上交易系统网址： .cn。
　　6.3、本公司网上交易定期投资业务的具体办理时间、流程请参阅本公司网上交易的交易细则。本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本公司所有，其他规则详见本公司网站刊登的《广发基金管理有限公司网上交易定期定额业务规则》。
　　6.4、本基金在代销机构开通定期定额投资业务，并参加代销机构各种电子渠道基金定期定额投资申购费率优惠活动―通本基金定期定额投资业务的代销机构名单、定期定额投资的起点及定期定额投资申购费率的优惠措施请关注本公司或代销机构的相关公告或通知。
　　7. 基金销售机构
　　7.1 场外销售机构
　　7.1.1 直销机构
　　本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司、深圳理财中心、杭州理财中心及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务。
　　（1）广州分公司
　　地址：广州市海珠区琶洲大道东3号东裙楼4楼
　　直销中心电话：020--
　　传真：020--
　　（2）北京分公司
　　地址：北京市宣武区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座11层
　　电话：010-
　　传真：010-
　　（3）上海分公司
　　地址：上海市浦东新区东路166号中国保险大厦2908室
　　电话：021-
　　传真：021-
　　（4）深圳理财中心
　　地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦24楼05室
　　电话：2
　　传真：9
　　（5）杭州理财中心
　　地址：杭州市西湖区华星路2-2号
　　电话：8
　　传真：8
　　（6）网上交易
　　投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。
　　本公司网上交易系统网址：.cn
　　本公司网址: .cn
　　客服电话：（免长途费）或020-
　　客服传真：020-
　　（7）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
　　7.1.2 场外非直销机构
　　中国银行、交通银行、招商银行、、青岛银行、杭州银行、渤海银行、哈尔滨银行、东莞农商行、天津银行、河北银行、吴江农商行、包商银行、威海商业银行、日照银行、天相投顾、和迅科技、众禄基金销售、上海天天基金销售、好买基金销售、数米基金销售、上海长量基金销售、基金销售、中期基金销售、万银财富、深圳腾元、国泰君证券、中信建投证券、、、银河证券、申银万国证券、、中信浙江证券、渤海证券、、中信万通证券、、信达证券、、长城证券、、广州证券、、上海证券、新时代证券、平安证券、财富证券、东莞证券、国都证券、东海证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华福证券、华龙证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、江海证券、、厦门证券、中天证券等代销机构（排名不分先后）。
　　7.2 场内销售机构
　　8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
　　本公司根据《基金合同》和《广发天天利货币市场基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。
　　9.其他需要提示的事项
　　9.1、本公告仅对广发天天利货币市场基金开放日常申购赎回等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。
　　9.2、投资者可以致电本公司的客户服务电话（0-）、登录本公司网站（.cn）或通过本基金销售网点查询其交易申请的确认情况。
　　9.3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
　　特此公告
　　广发基金管理有限公司
　　广发基金管理有限公司关于
　　旗下部分基金增加代销机构的公告
　　根据上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）、上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）与广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）签署的销售代理协议，本公司决定新增上海银行为广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000529）的代销机构，新增上海证券为广发新动力股票型证券投资基金（基金代码：000550）的代销机构，投资者自日起可在上述代销机构的营业网点办理上述基金的开户、认购等业务。
　　重要提示：
　　投资者可以通过以下方式咨询：
　　（1）上海银行股份有限公司
　　客服电话：021-962888
　　公司网站：
　　（2）上海证券有限责任公司
　　客服热线：、021-962518
　　公司网址：
　　(3）广发基金管理有限公司
　　客服电话：（免长途费）或020-
　　公司网站：.cn
　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证旗下基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
　　特此公告
　　广发基金管理有限公司
　　广发基金管理有限公司关于
　　旗下基金获配14北车SCP003的公告
　　广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的广发货币市场基金，在股份有限公司2014年度第三期超短期融资券（以下简称“14北车SCP003”）发行期间，向股份有限公司认购了共计6000万元面值的该债券。中国工商银行股份有限公司作为此次发行的承销团成员，是广发货币市场基金的托管银行。
　　根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司现将广发货币市场基金获配14北车SCP003的情况披露如下：
　　基金名称
　　获配数量
　　广发货币市场基金
　　6000万元（60，000手）
　　特此公告。
　　广发基金管理有限公司
　　二零一四年二月二十四日
　　广发基金管理有限公司关于
　　旗下基金获配14东北证券CP001的公告
　　广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的广发天天红发起式货币市场基金及广发现金宝场内实时申赎货币市场基金，在东北证券股份有限公司2014年第一期短期融资券（以下简称“14东北证券CP001”）发行期间，向主承销商股份有限公司认购了共计12000万元面值的该债券。广发证券股份有限公司作为此次发行的承销团成员，是广发基金管理有限公司的控股股东。
　　根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司现将广发天天红发起式货币市场基金及广发现金宝场内实时申赎货币市场基金获配14东北证券CP001的情况披露如下：
　　基金名称
　　获配数量
　　广发天天红发起式货币市场基金
　　8000万元（80，000手）
　　广发现金宝场内实时申赎货币市场基金
　　4000万元（40，000手）
　　特此公告。
　　广发基金管理有限公司
　　二零一四年二月二十四日
　　广发基金管理有限公司关于
　　旗下基金获配14华电SCP002的公告
　　广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的广发货币市场基金及广发现金宝场内实时申赎货币市场基金，在中国华电集团公司2014年度第二期超短期融资券（以下简称“14华电SCP002”）发行期间，向宏源证券股份有限公司及第一创业证券股份有限公司分别认购了10000万元面值的该债券，合计认购了20000万元面值的该债券。中国工商银行股份有限公司作为此次发行的承销团成员，是广发货币市场基金及广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的托管银行。
　　根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司现将广发货币市场基金及广发现金宝场内实时申赎货币市场基金获配14华电SCP002的情况披露如下：
　　基金名称
　　获配数量
　　广发货币市场基金
　　15000万元（150，000手）
　　广发现金宝场内实时申赎货币市场基金
　　5000万元（50，000手）
　　特此公告。
　　广发基金管理有限公司
　　二零一四年二月二十四日
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中信证券天天利财
中信证券天天利财
　　财是中信证券推出的深圳报价回购业务，属于质押式回购业务，即证券公司提供全额质押物作为质押担保，客户将资金融出给证券公司，获取利息，因此本息收入事先确认，安全有保障。
　　财产品系列包括日日鑫(1天)、月月鑫(1-5个月)、周周鑫(7 天-21 天)、半年鑫(6 个月)、双周鑫(14
天)、假日鑫(逢中秋、国庆、春节等长假发行，期限不等)。常规在售的产品主要是日日鑫(1天)、月月鑫(1-5个月)、周周鑫(7 天-21 天)。
　　一、业务规则
客户可在交易客户端或证券公司柜台申请开通交易权限，经审核后可当日开通。
新开委托、提前购回时间：每个交易日的9:15至11：30、13：00至15：30；
开通或取消余额自动委托时间：每个交易日的9:15-15：00。
柜台委托、网上交易客户端委托。
新开委托最低申报金额为1000元，1000元的整数倍追加；提前购回最低申报金额为100元，100元的整数倍追加。
价格约定，时间优先，委托一经成交不可撤单。
各交易品种当日报价在9：00之前公示，当日报价不变。
当日9：00之前公示可购买总规模，且有权当日调整。
1天自动委托、终止、利息计算
开通报价回购业务后，系统会自动开通1天的自动委托功能。自动委托功能须提前一天于规定时间内提交申请，经确认后取消该功能。收益按照自然日及每日公告收益率计算，利息当日计提隔日支付。
提前购回及取款预约
非1天期的品种到期前，客户可提前全部或部分购回，赎回本金T+0实时可用，本息T+1日可取。提前购回收益率均按银行活期存款利率计算。如需取款，客户需提前1天收市前办理预约取款申请。
提前购回和大额终止续做限
制当日提前购回总金额超过前一交易日未到期回购总余额的30%，即视为大额赎回，系统会拒绝该委托。
算尾（赎回当天）不算头（申请当天）。
交易适用资金
当日卖出证券或交易所质押式回购所得资金、客户资金账户上可取资金、报价回购到期资金、提前购回资金，T+0实时可用于购买报价回购产品。
所有报价回购交易暂不收取任何费用。
每个交易日开盘前通过中信证券网上交易客户端公布当天可买规模及相关收益率。
　　二、参与指南
　　1. 参与条件:
　　& 已在中信证券开立资金账户和深圳股东账户托管
　　& 开户期间，信誉良好，无违规记录
　　& 留存有效的联系方式
　　2. 参与流程:
　　& 在中信证券交易客户端或柜台签署协议及风险揭示书
　　& 中信证券复核通过后即可在交易客户端或柜台进行交易委托
　　3. 客户端操作
　　已开通的客户：&&买入
　　未开通天天利财的客户：&天天利财&报价回购协议签署，签署完成后即可买入本产品。
　　三、产品报价
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