农银中小盘（）
基金类型：股票型&&&&
成立日期：&&&&
基金规模：6.20亿份&&&&
基金经理：
基金全称：农银汇理中小盘股票型证券投资基金&&&&
基金管理人：&
基金净值[]
日增长率：&&&&
累计净值：
近一周增长率6.59%
近一月增长率8.61%
近一季增长率18.11%
近半年增长率26.23%
购买状态：
申购-&&|&&
赎回-&&|&&
原申购费率：1.5%
众禄费率：0.6%(4折)
"众禄"为您节省9.0元/千元!
服务保障：
申购最低1000.0元起
定投最低100.0元起
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统计截止日期：
评级日期：
投资建议：
基金收益：
风险评级：
农银中小盘(660005)基金经理
付娟女士:会计学博士,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理,2012年4月起任农银汇理消费主题股票型基金基金经理。
历任交银施罗德基金公司研究员、农银汇理基金公司基金经理助理。
前10大股票持仓占比：33.27%
前5大债券 持仓占比：0.7%
农银中小盘期末总份额为6.20亿份，相比减少1.71亿份
(本季申购数为0.52亿份，赎回数为2.23亿份)
持仓量（万）
市值（万）
占净资产比列
专家在线 王晶证号：ssd
选择账本：
您的建议，我们的动力上证：----亿元&&(涨：-平：-跌：-)
深证：----亿元&&(涨：-平：-跌：-)
农银汇理研究精选灵活配置(000336)
最新净值：--(--)
购买起点：500000元
累计净值：
基金费率：
投入1万元收益测算(元)
数据载入中...
3、信息传输、软件和信息技术服务业
4、房地产业
6、住宿和餐饮业
7、水利、环境和公共设施管理业
8、批发和零售业
9、电力、热力、燃气及水生产和供应业
11、制造业
12、信息传输、软件和信息技术服务业
13、房地产业
14、文化、体育和娱乐业
15、电力、热力、燃气及水生产和供应业
16、农、林、牧、渔业
17、建筑业
18、水利、环境和公共设施管理业
19、交通运输、仓储和邮政业
20、采矿业
21、批发和零售业
累计收益率走势
单位净值走势
累计净值走势
选择时间：
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债券投资明细
债券市值(万元)
占净值比例(%)
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金
基金成立日期
最新规模(亿元)
基金管理人
农银汇理基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金经理介绍
农银汇理研究精选灵活配置基金经理介绍：凌晨凌晨先生,英国诺丁汉大学运营管理专业硕士。历任国信证券研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。
业绩基准比较
65%×沪深300指数+35%×中证全债指数
本基金通过扎实、深入的基本面研究,发掘优质上市公司,通过积极主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证等权益类品种,国债、金融债、公司债、企业债、可转债等。
本基金坚持将“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合, 根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,动态优化资产配置,以研究驱动个股精选,实现基金资产长期稳定增值。1、大类资产配置策略 本基金在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置。通过对宏观经济、产业政策、证券市场流动性、市场情绪等因素的综合分析,结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预判,确定基金资产在股票、债券和现金资产之间的配置比例。本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,动态优化投资组合,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 2、股票投资策略 本基金依托基金管理人的研究平台,遵循科学、系统的研究方法和决策机制,研究公司的基本面,发掘企业价值的核心驱动因素,优选个股。 (1)股票研究方法 本基金在股票研究和精选过程中,坚持研究发现价值、研究驱动投资的理念,深入细致地开展基本面研究工作。 1)案头研究 案头研究包括行业研究和公司研究。行业研究的分析内容包括公司所处行业的发展前景、行业政策、行业所处的周期阶段、行业景气程度、行业竞争态势等;公司研究的分析内容包括对公司历史沿革、业务构成、竞争优劣势、核心竞争力、公司战略、财务报表、投融资历史、公司治理等。 研究员在案头研究过程中会形成调研提纲和初步的估值模型,作为下一步研究的基础。 2)实地调研 包括对公司生产和经营场所的实地调研,对公司管理团队、董监事会成员、公司员工和行业专家的拜访,对公司上下游公司、竞争对手以及行业潜在进入者的调研等。 3)持续跟踪 在案头工作和实地调研的基础上,对关系公司业绩和发展的关键变量和因素进行系统化的持续跟踪。包括但不限于电话回访、会议交流、行业政策追踪、行业数据分析等。 4)估值模型修正和完善 通过调研和持续跟踪对公司估值进行修正,对估值模型的各因子进行调整,使估值模型更加贴近公司的内在价值。并在后续的研究工作中进行持续的完善和修正。 (2)股票投资策略 1)行业配置 基于研究团队对行业短中长期的评估和判断,确定行业配置的比例。 各行业研究员对所负责行业提供超配、标配、低配的配置建议,基金经理根据研究员建议确定和调整各行业资产配置比例。 2)个股精选 在个股精选中,本基金将以价值为本、兼顾成长,将定性分析与定量分析相结合、静态指标与动态指标相结合,注重自下而上的个股筛选,甄别出未来具备成长性且安全边际较高的个股作为投资对象。 3)优化调整 本基金将持续跟踪上市公司和所在行业的基本面情况,结合行业配置比例和个股估值水平,定期和不定期地进行行业、个股的优化配置。定期调整是指按月度和季度对投资组合进行调整,不定期调整是指市场或公司出现重大事件、突发事件、重大观点转变时对投资组合进行的调整。 3、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金债券投资管理将主要采取以下策略: (1)合理预计利率水平 对市场长期、中期和短期利率的正确预测是实现有效债券投资的基础。管理人将全面研究物价、就业、国际收支和政策变更等宏观经济运行状况,预测未来财政政策和货币政策等宏观经济政策走向,以此判断资金市场长期的供求关系变化。同时,通过具体分析货币供应量变动,M1和M2增长率等因素判断中短期资金市场供求的趋势。在此基础上,管理人将对于市场利率水平的变动进行合理预测,对包括收益率曲线斜度等因素的变化进行科学预判。 (2)灵活调整组合久期 管理人将在合理预测市场利率水平的基础上,在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期。当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。 (3)科学配置投资品种 管理人将通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、央票、金融债等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 (4)谨慎选择个券 在具体券种的选择上,管理人主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、对收益率曲线形态变化的预期、信用评估和流动性分析等方式,合理评估不同券种的风险收益水平。筛选出的券种一般具有流动性较好、符合目标久期、同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善、风险水平合理、有较好下行保护等特征。 4、权证投资策略 本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析,以有利于资产增值为原则,加强风险控制,谨慎参与投资。 四、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为65%×沪深300指数+35%×中证全债指数 沪深300指数是中证指数公司发布的反映A股市场总体走势的综合性指数,它是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,所选择的成分股具有规模大、流动性好的特征。该指数具有广泛的市场代表性和良好的可投资性,是反映我国证券市场上股票整体走势的重要代表性指数;中证全债指数是覆盖交易所债券市场和银行间债券市场两大市场国债、金融债及企业债整体走势的指数,具有更广的覆盖面,成分债券的流动性较高。 根据本基金设定的投资范围,基金管理人以65%的沪深300指数和35%的中证全债指数构建的复合指数作为本基金的业绩比较基准,与本基金的投资风格基本一致,可以用来客观公正地衡量本基金的主动管理收益水平。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又当市场出现更合适、更权威的比较基准,并且更接近本基金风格时,经基金托管人同意,本基金管理人在履行适当程序之后,可选用新的比较基准,并将及时公告。 五、风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的证券投资基金。
0万元至50万元
50万元至100万元
100万元至500万元
500万元以上
X=1000元/笔
1.00月至3.00月
基金管理费
基金托管费
万份收益(元)
七日年化(%)
数据载入中...
权益登记日
红利发放日
每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
暂无拆分记录
最新净值：1.552
基金代码：590003
主配高收益信用债，侧重灵
最新净值：1.939
基金代码：630015
数据挖掘+主动选股结合，
最新净值：1.615
基金代码：000541
本基重仓司法信息化主题基
最新净值：1.551
基金代码：320018
紧跟国企改革概念热点，历
最新净值：1.416
基金代码：360011
整体配置相对均衡、操作平
最新净值：1.789
基金代码：590006
中小盘配置，操作灵活
4购买/定投
货币/理财型
、、、、、搜索、对比、、预约、购买
“宝宝”对比
自助理财应用
理财新模式&&
学理财,涨姿势
（工作时间 9:00-21:00）
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涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----申购费率： - - -折 -元起
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告()
　　农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票新华医疗(代码：600587)进行估值，在新华医疗复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。　　因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。　基金简称&&停牌股票&&估值结果对前一日基金资产净值的影响&&农银行业成长股票&&新华医疗&&-0.26%&&农银中小盘股票&&新华医疗&&-0.22%&&农银中证500指数&&新华医疗&&-0.06%&&农银消费主题股票&&新华医疗&&-0.13%&&农银高增长股票&&新华医疗&&-0.19%&&农银区间收益混合&&新华医疗&&-0.06%&&农银研究精选混合&&新华医疗&&-0.29%&&　　自日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。　　　　特此公告。　　
　　　　　　　　农银汇理基金管理有限公司　　
　　　　　　　　二〇一四年二月二十八日提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
& 发表时间： 15:20:52
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持仓截止日期：
同公司旗下基金
截止： &&&
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基金经理：
单位净值:2.0581
净值增长率:4.38%
累计净值:2.0881
最新估值:-()
最新规模:12.77亿元
风险等级:高风险
申购状态:可申购
赎回状态:可赎回
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基金财务状况
农银汇理中小盘股票型证券投资基金
农银中小盘股票
存续期限(年)
基金总份额(亿份)
上市流通份额(亿份)
基金规模(亿元)
中盘―价值型(2014年4季)
基金管理人
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
一般股票型
最低参与金额(元)
最低赎回份额(份)
精选基本面优良且具有良好成长潜力的中小盘股票，在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段，以充分分享中小市值上市公司成长过程所带来的收益。
基金比较基准
中证700指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
风险收益特征
本基金为中小盘股票型证券投资基金，是高风险、高收益的基金品种，其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属于股票型基金中风险和收益水平较高的品种。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额；
3. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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