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长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
长信基金管理有限责任公司关于
变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［2008］38号公告，以下简称“《指导意见》”）以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称“《参考方法》”），长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）于日发布了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》，本公司于日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金资产净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。
日，本公司旗下基金持有的股票“奥特迅”（股票代码：002227）、“百圆裤业”（股票代码：002640）继续停牌，本公司依据指导意见等法规规定以及本公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管银行协商一致，决定于日起对本公司旗下基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。
本公司旗下基金持有的长期停牌股票复牌后，若本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人协商，认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值的，本公司将采用收盘价对其进行估值，届时将不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同的有关规定对基金所持有的投资品种进行估值。敬请投资者予以关注。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
日提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
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意见反馈回到顶部长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告_焦点透视_新浪财经_新浪网
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长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告
　　 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号）及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，长城基金管理有限公司（以下简称本管理人）自日始，对旗下基金所持符合条件的长期停牌股票采用指数收益法进行估值（详见本管理人日的有关公告）。
　　 根据上述公告及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》等文件，经与托管行协商一致，自日起，本管理人对旗下基金所持股票宋城演艺（300144）按指数收益法进行估值。
　　 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，本管理人将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。
　　 投资者可通过以下途径咨询有关详情：
　　 长城基金管理有限公司网站：.cn
　　 客户服务电话：400-
　　 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
　　 特此公告
　　 长城基金管理有限公司
　　 二一五年一月五日
　　 长城基金管理有限公司
　　 关于旗下基金持有的“12邵城投（122565）”债券估值调整的公告
　　 日，长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金持有的交易所债券“12邵城投（122565）”价格异常。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号）及本公司的估值政策和程序，经与基金托管人协商一致，本公司决定自日起对本公司旗下证券投资基金持有的“12邵城投（122565）”按照中债估值价格予以估值；待上述债券交易所价格体现公允价值特征之日起，将恢复为采用当日交易所收盘价进行估值，届时本公司不再另行公告。敬请投资者予以关注。
　　 特此公告。
　　 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
　　 长城基金管理有限公司
　　 二一五年一月五日
　　 关于长城品牌优选股票型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
　　 公告送出日期：日
　　 1 公告基本信息
　　 2 其他需要提示的事项
　　 (1)暂停申购、转换转入和定期定额投资业务期间，本基金的赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。本基金恢复申购、转换转入和定期定额投资业务的时间将另行公告。
　　 (2)本公司曾于日公告暂停本基金100万元以上（不含100万元）的申购、转换转入和定期定额投资业务，即日起，以本公告为准。
　　 (3)投资者若有疑问，请通过以下方式咨询详情：长城基金管理有限公司客户服务热线400-，网站.cn。
　　 特此公告
　　 长城基金管理有限公司
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招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告（日）
　　招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
招商基金管理有限公司（以下简称"我公司"）旗下基金所持有的华策影视（证券代码：300133）于日起停牌。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自日起，对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用"指数收益法"进行估值；待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
日提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
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鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
　　 鹏华基金管理有限公司关于旗下
　　 基金持有的股票停牌后估值方法
　　 变更的提示性公告
　　 根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》，说明本公司于日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。
　　 日，本公司旗下基金持有的股票“”（股票代码600837）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于日起对本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。待“海通证券”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
　　 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。
　　 投资者可登陆我公司网站（）或拨打客户服务电话400-咨询或查阅相关信息。
　　 特此公告。
　　 鹏华基金管理有限公司
　　 鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽B终止上市的提示性公告
　　 《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 于日生效，根据《基金合同》的有关规定，鹏华丰泽分级债券型证券投资基金（以下简称 “本基金”）《基金合同》生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，即转换为上市开放式基金（LOF）。转换为上市开放式基金（LOF）后，原丰泽B将不再上市交易，对此基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”） 已向深圳证券交易所申请终止本基金丰泽B的基金份额上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[号）的同意。现将本基金丰泽B的基金份额终止上市相关事项公告如下：
　　 一、 终止上市基金的基本信息
　　 场内简称：丰泽B
　　 交易代码：150061
　　 终止上市日：日
　　 终止上市的权益登记日：日，即在日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金丰泽B的份额持有人享有丰泽B基金份额终止上市后的相关权利。
　　 二、 基金终止上市后有关事项说明
　　 1、 基金转型为上市开放式基金
　　 本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金名称变更为“鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）” 。
　　 本基金转型前的鹏华丰泽分级债券型证券投资基金A份额（基金简称：丰泽A，基金代码：160619）和场外的鹏华丰泽分级债券型证券投资基金B份额（基金简称：丰泽B，基金代码：150061）将转为鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）基金份额（基金简称：鹏华丰泽，基金代码：160618）的场外份额，且均登记在注册登记系统下。本基金转型前场内的鹏华丰泽分级债券型证券投资基金B份额（基金简称：丰泽B，基金代码：150061）将转为鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）的基金份额（基金简称：鹏华丰泽，基金代码：160618）的场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。转型后，鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）份额将在深交所申请上市。
　　 2、 份额转换方式
　　 投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份丰泽A和丰泽B，在基金合同生效之日起3年届满日(即日)，将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算丰泽A 和丰泽B的基金份额净值，并以各自的份额净值为基础，转换为鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）的基金份额份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的丰泽A和丰泽B，均无需支付转换基金份额的费用。本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000元。
　　 3、 鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）的上市交易、申购和赎回
　　 丰泽A、丰泽B的份额全部转换为鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）份额之日起30日内，本基金将申请在深交所上市交易，并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
　　 投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：或拨打客服电话：，8。
　　 特此公告
　　 鹏华基金管理有限公司
　　 二○一四年十二月五日
　　 关于鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金之地产B份额交易
　　 价格波动提示公告
　　 近期，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金之地产B份额（场内简称：地产B；交易代码：150193）二级市场交易价格连续大幅上涨，请投资者密切关注当日基金份额净值。
　　 为此，本基金管理人提示如下：
　　 1、地产B为鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金中较高风险类份额，由于地产B份额内含杠杆机制的设计，地产B份额净值的变动幅度将大于鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金之鹏华地产份额（场内简称：鹏华地产；交易代码：160628）和鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金之地产A份额（场内简称：地产A；交易代码：150192）净值的变动幅度，即地产B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。地产B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
　　 2、地产B份额的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
　　 3、截至本公告披露日，鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金投资运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
　　 4、截至本公告披露日，鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
　　 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
　　 特此公告。
　　 鹏华基金管理有限公司
　　 鹏华中证国防指数分级证券投资
　　 基金A、B份额上市交易提示性
　　 鹏华中证国防指数分级证券投资基金A份额、B份额于日开始在深圳证券交易所上市交易，鹏华中证国防指数分级证券投资基金之A份额，简称：国防A，代码：150205；鹏华中证国防指数分级证券投资基金之B份额，简称：国防B，代码：150206。
　　 经基金托管人中国股份有限公司复核，国防A 日的基金份额净值为1.001元，上市首日以该基金份额净值1.001元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％。国防B 日的基金份额净值为1.025元，上市首日以该基金份额净值1.025元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％。
　　 鹏华基金管理有限公司
　　 关于鹏华中证分级
　　 证券投资基金之信息B份额交易
　　 价格波动提示公告
　　 近期，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金之信息B份额（场内简称：信息B；交易代码：150180）二级市场交易价格连续大幅上涨，请投资者密切关注当日基金份额净值。
　　 为此，本基金管理人提示如下：
　　 1、信息B为鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金中较高风险类份额，由于信息B份额内含杠杆机制的设计，信息B份额净值的变动幅度将大于鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金之鹏华信息份额（场内简称：鹏华信息；交易代码：160626）和鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金之信息A份额（场内简称：信息A；交易代码：150179）净值的变动幅度，即信息B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。信息B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
　　 2、信息B份额的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
　　 3、截至本公告披露日，鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金投资运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
　　 4、截至本公告披露日，鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
　　 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
　　 特此公告。
　　 鹏华基金管理有限公司
　　 鹏华基金管理有限公司
　　 关于旗下基金持有的股票停牌后
　　 估值方法变更的提示性公告
　　 根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》，说明本公司于日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。
　　 日，本公司旗下基金持有的股票“”（股票代码603008）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于日起对本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。待“喜临门”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
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------4.92606.7420------开放申购4折2
------3.89003.8900------开放申购4折3
------3.85045.6554------开放申购4折4
------3.84405.2440------开放申购4折5
------3.74024.2612------开放申购4折6
------3.49784.1558------开放申购4折7
------3.35803.3580------限大额4折8
------3.35513.9751------开放申购4折9
------3.35423.6192------开放申购4折10
------2.75134.6713------开放申购4折
最后更新时间：
估算涨幅榜
估算跌幅榜
最后更新时间：
历史增长率统计
最后更新时间：
货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
基金成立日期
最后更新时间：
最后更新时间：
分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
最后更新时间：
封闭基金行情
ETF基金行情
LOF基金行情
最后更新时间：
单位净值&日期
1.557003-0211.13%40.27%51.61%55.86%93.42%13.82%55.70%4折1.322703-0215.68%36.35%42.08%45.86%120.14%40.78%39.25%4折1.498003-028.79%33.75%44.46%56.53%40.66%25.46%51.69%4折1.968003-0220.22%33.42%51.73%60.26%---35.26%96.80%4折2.322003-0227.02%33.07%52.26%72.13%189.70%47.43%178.98%4折1.370003-029.78%32.88%49.40%55.15%102.36%14.07%37.00%4折1.691003-0221.39%32.63%68.09%------45.65%69.10%4折1.528203-029.14%32.48%58.61%73.15%73.50%11.47%79.58%4折1.586003-0213.94%32.17%56.10%------30.43%58.60%4折2.012003-0221.13%32.02%56.33%66.14%126.29%17.73%140.33%4折
（基金投资须谨慎）
基金名称近6月手续费购买117.20%100.94%79.42%4折77.03%0费率71.75%0费率62.01%59.74%55.72%4折基金名称近6月手续费购买117.20%100.94%79.42%4折64.20%4折62.01%60.90%60.34%4折59.74%基金名称近6月手续费购买60.68%4折55.72%4折55.34%4折44.78%40.27%34.39%4折25.84%17.30%4折基金名称近6月手续费购买77.33%77.03%0费率72.48%71.94%71.75%0费率68.79%56.01%55.64%0费率基金名称7日年化手续费购买4.8140%0费率4.4310%0费率4.4070%0费率4.1700%0费率4.1530%0费率4.0770%0费率4.0190%0费率3.8180%0费率
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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理混合型15/03/09～15/03/27固定收益15/03/09～15/03/13股票指数15/03/09～15/03/13分级杠杆15/03/09～15/03/13债券型15/03/06～15/03/26截至&&在售基金共只
序号简称3年期评级近1年涨幅192.21%291.56%389.75%488.93%序号简称3年期评级近1年涨幅186.48%282.61%379.40%472.13%序号简称3年期评级近1年涨幅182.61%279.40%372.13%472.02%
查评级走势：
序号简称近3月近6月近1年140.27%51.61%55.86%236.35%42.08%45.86%334.05%101.59%--433.75%44.46%56.53%截至序号简称近3月近6月近1年148.10%57.67%--236.23%46.93%54.58%332.19%48.81%44.00%430.94%64.04%75.20%截至序号简称近3月近6月近1年136.65%69.24%89.75%236.56%68.87%88.93%331.17%69.78%--430.80%64.34%82.64%截至序号简称近3月近6月近1年1195.23%374.29%421.34%262.27%132.31%201.22%353.07%207.27%--452.37%76.60%--截至
排名查询：
排名基金名称管理公司基金经理截止日期近3月近6月近1年近2年今年来121.91%33.79%----9.35%282.79%125.06%123.58%--16.23%3许良胜43.17%53.60%57.24%46.13%-1.05%4许良胜38.92%48.11%66.96%45.77%-10.22%538.43%54.60%54.63%45.39%6.76%截至&&共有只私募基金产品
长江超越理财量化精选今年以来收益率16.25%10万起购月月福A2预期年化收益5.40%5万起购浙商金惠3号今年以来收益率41.3%100万起购长江超越理财增强债券成立至今累计收益率32.48%5万起购
人气回复标题作者最后更新31793339303-03 18:05:191003-03 18:05:3017642176117.127.71.*03-03 18:05:199942111.206.126.*03-03 17:11:2030521403-03 18:04:441885220060.191.38.*03-03 18:05:0027494265218.66.48.*03-03 18:04:293002703-03 18:04:0748278380219.130.143.*03-03 18:03:49337013125.69.107.*03-03 18:03:162466703-03 18:03:006260222.246.181.*03-03 18:02:262561876522560.176.245.*03-03 18:02:321463403-03 18:02:161497415861.157.235.*03-03 18:02:0020333161123.138.215.*03-03 18:01:521003-03 18:01:2634905188124.237.201.*03-03 18:01:081348376183.18.101.*03-03 18:00:47114012403-03 18:00:3934747207125.73.181.*03-03 18:00:35
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