产品服务：&
您所在的位置：
开放式基金净值情况一览表()
注册就送现金大奖，《决策天机股票分析软件》永久免费，六大核心功能助您股市步步为赢！
填写信息：
您可以随时咨询在线高手:&&&&&
　　代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金公司
　　值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
　　000001 华夏成长 0.957 0.945 1.26% 3.058 97.2 华夏基金
　　000011 华夏 10.67 10.59 0.70% 11.35 4.6 华夏基金
　　000021 华夏优势 1.176 1.161 1.29% 2.346 134.7 华夏基金
　　000031 华夏复兴 1.135 1.113 1.97% 1.135 28.9 华夏基金
　　000051 华夏300 0.770 0.754 2.12% 0.770 258.2 华夏基金
　　000061 华夏盛世 0.764 0.756 1.05% 0.764 106.6 华夏基金
　　001001 华夏债券A/B 1.063 1.062 0.09% 1.593 30.6 华夏基金
　　001003 华夏债券C 1.039 1.038 0.09% 1.569 30.6 华夏基金
　　001011 华夏希望A 1.070 1.069 0.09% 1.250 25.0 华夏基金
　　001013 华夏希望C 1.056 1.054 0.18% 1.236 25.0 华夏基金
　　001021 亚债中国A 1.047 1.047 0.00% 1.047 25.1 华夏基金
　　001023 亚债中国C 1.043 1.043 0.00% 1.043 25.1 华夏基金
　　002001 华夏回报 1.254 1.247 0.56% 3.371 81.8 华夏基金
　　002011 华夏红利 1.495 1.473 1.49% 3.968 127.2 华夏基金
　　002021 华回报二 1.070 1.064 0.56% 2.385 51.2 华夏基金
　　002031 华夏策略 2.259 2.244 0.66% 2.259 11.6 华夏基金
　　003003 华夏现金 1.000 1.000 0.00% 1.000 254.6 华夏基金
　　020001 国泰金鹰 0.798 0.785 1.65% 3.802 31.5 国泰基金
　　020002 国泰债券A 1.019 1.017 0.19% 1.448 9.6 国泰基金
　　020003 国泰精选 0.490 0.484 1.23% 3.574 9.2 国泰基金
　　020005 国泰金马 0.748 0.738 1.35% 3.114 66.4 国泰基金
　　020007 国泰货币 1.000 1.000 0.00% 1.000 9.1 国泰基金
　　020009 国泰金鹏 0.887 0.869 2.07% 1.883 17.1 国泰基金
　　020010 国泰金牛 0.926 0.915 1.20% 1.081 35.8 国泰基金
　　020011 国泰300 0.543 0.533 1.87% 0.777 104.1 国泰基金
　　020012 国泰债券C 1.016 1.015 0.09% 1.434 9.6 国泰基金
　　020015 国泰优势 1.025 1.013 1.18% 1.070 7.4 国泰基金
　　020018 国泰金鹿保本 1.011 1.010 0.09% 1.089 15.8 国泰基金
　　020019 国泰双利A 1.049 1.045 0.38% 1.194 9.9 国泰基金
　　020020 国泰双利C 1.047 1.044 0.28% 1.179 9.9 国泰基金
　　020021 ETF联接 0.923 0.910 1.42% 0.923 11.5 国泰基金
　　020022 国泰保本 1.002 1.000 0.20% 1.002 22.4 国泰基金
　　020023 国泰事件 0.978 0.966 1.24% 0.978 2.0 国泰基金
　　020025 中小成长联接 1.004 0.994 1.00% 1.004 6.9 国泰基金
　　020026 国泰成长 1.007 1.002 0.49% 1.007 4.1 国泰基金
　　040001 华安创新 0.622 0.615 1.13% 3.075 96.8 华安基金
　　040002 华安 0.723 0.708 2.11% 2.841 69.5 华安基金
　　040003 华安富利A 1.000 1.000 0.00% 1.000 99.0 华安基金
　　040004 华安宝利 1.044 1.031 1.26% 3.369 45.5 华安基金
　　040005 华安宏利 2.191 2.153 1.79% 2.811 38.4 华安基金
　　040007 华安成长 0.921 0.908 1.49% 2.236 64.4 华安基金
　　040008 华安优选 0.626 0.612 2.20% 2.162 143.4 华安基金
　　040009 华安收益A 1.074 1.073 0.08% 1.249 7.3 华安基金
　　040010 华安收益B 1.056 1.055 0.08% 1.231 7.3 华安基金
　　040011 华安核心 0.927 0.911 1.77% 1.427 3.0 华安基金
　　040012 华安强债A 1.024 1.022 0.19% 1.114 2.8 华安基金
　　040013 华安强债B 1.011 1.010 0.09% 1.101 2.8 华安基金
　　040015 华安动态 0.901 0.888 1.46% 0.901 11.4 华安基金
　　040016 华安行业 0.912 0.893 2.16% 0.912 7.2 华安基金
　　040019 华安稳固债券 1.045 1.044 0.09% 1.075 11.1 华安基金
　　040020 华安升级 0.845 0.829 1.93% 0.845 17.0 华安基金
　　040022 华安可转债A 0.996 0.989 0.70% 0.996 7.6 华安基金
　　040023 华安可转债B 0.993 0.986 0.70% 0.993 7.6 华安基金
　　040025 华安科技 1.015 1.010 0.49% 1.015 0.8 华安基金
　　040026 华安信用 1.032 1.031 0.09% 1.038 29.0 华安基金
　　ETF联接 0.855 0.838 2.02% 0.855 14.2 华安基金
　　040190 华安龙头ETF联 0.883 0.867 1.84% 0.883 7.8 华安基金
　　041003 华安富利B 1.000 1.000 0.00% 1.000 99.0 华安基金
　　050001 博时增长 0.749 0.739 1.35% 3.251 212.6 博时基金
　　050002 博时沪深300指 0.733 0.718 2.07% 2.713 139.3 博时基金
　　050003 博时现金 1.000 1.000 0.00% 1.000 267.5 博时基金
　　050004 博时精选 1.305 1.288 1.29% 2.810 69.6 博时基金
　　050006 博时稳定B 1.010 1.000 1.00% 1.256 7.4 博时基金
　　050007 博时平衡 0.826 0.817 1.10% 2.241 24.9 博时基金
　　050008 博时 0.974 0.966 0.82% 2.575 67.3 博时基金
　　050009 博时新兴 0.568 0.559 1.61% 2.701 201.2 博时基金
　　050010 博时特许 1.077 1.061 1.50% 1.422 13.4 博时基金
　　050011 博时债券A/B 1.013 1.008 0.49% 1.073 9.2 博时基金
　　050012 博时策略 0.845 0.835 1.19% 0.869 22.6 博时基金
　　050013 博时上证 0.731 0.713 2.56% 0.731 12.9 博时基金
　　050014 博时 0.932 0.919 1.41% 0.955 5.7 博时基金
　　050016 博时回报A/B 1.043 1.042 0.09% 1.050 2.8 博时基金
　　050018 博时行业 0.758 0.745 1.74% 0.758 7.8 博时基金
　　050019 博时转债A 0.928 0.922 0.65% 0.928 29.0 博时基金
　　050021 深F200联接 0.819 0.802 2.14% 0.819 2.0 博时基金
　　050022 博时灵活 0.999 0.990 0.90% 0.999 1.8 博时基金
　　050023 博时天颐C 1.011 1.009 0.19% 1.011 20.6 博时基金
　　050023 博时天颐A 1.011 1.010 0.09% 1.011 20.6 博时基金
　　050106 博时稳定A 1.028 1.018 0.98% 1.274 7.4 博时基金
　　050111 博时债券C 1.002 0.997 0.50% 1.062 9.2 博时基金
　　050116 博时回报C 1.039 1.039 0.00% 1.041 2.8 博时基金
　　050119 博时转债C 0.923 0.917 0.65% 0.923 29.0 博时基金
　　050201 博贰 0.680 0.671 1.34% 2.135 78.7 博时基金
　　070001 嘉实成长 0.681 0.674 1.08% 3.021 68.6 嘉实基金
　　070002 嘉实增长 4.723 4.654 1.48% 5.324 9.0 嘉实基金
　　070003 嘉实稳健 0.788 0.777 1.41% 2.379 134.4 嘉实基金
　　070005 嘉实债券 1.366 1.364 0.14% 1.801 7.5 嘉实基金
　　070006 嘉实 3.884 3.817 1.75% 4.264 17.8 嘉实基金
　　070008 嘉实货币 1.000 1.000 0.00% 1.000 144.9 嘉实基金
　　070009 嘉实短债 1.011 1.011 0.06% 1.177 10.5 嘉实基金
　　070010 嘉实主题 1.236 1.213 1.89% 2.749 82.1 嘉实基金
　　070011 嘉实策略 1.068 1.049 1.81% 1.470 71.5 嘉实基金
　　070013 嘉实精选 1.355 1.334 1.57% 1.721 20.8 嘉实基金
　　070015 嘉实多元A 1.076 1.070 0.56% 1.275 10.3 嘉实基金
　　070016 嘉实多元B 1.064 1.057 0.66% 1.261 10.3 嘉实基金
　　070017 嘉实量化 0.913 0.898 1.67% 0.993 10.7 嘉实基金
　　070018 嘉实回报 0.911 0.903 0.88% 0.948 21.8 嘉实基金
　　070019 嘉实优势 0.982 0.964 1.86% 1.014 40.6 嘉实基金
　　070020 嘉实稳固 1.032 1.029 0.29% 1.032 11.9 嘉实基金
　　070021 嘉实动力 0.841 0.823 2.18% 0.841 48.0 嘉实基金
　　070022 嘉实领先 0.965 0.949 1.68% 0.965 15.3 嘉实基金
　　070023 深F120ETF联接 0.953 0.933 2.16% 0.953 3.7 嘉实基金
　　070025 嘉实信用A 1.024 1.024 0.00% 1.052 23.9 嘉实基金
　　070026 嘉实信用C 1.020 1.020 0.00% 1.048 23.9 嘉实基金
　　070027 嘉实周期 1.107 1.088 1.74% 1.107 4.9 嘉实基金
　　070028 嘉实安心A 1.000 1.000 0.00% 1.000 7.3 嘉实基金
　　070029 嘉实安心B 1.000 1.000 0.00% 1.000 7.3 嘉实基金
　　070030 嘉实中创400联 1.003 1.000 0.32% 1.003 3.8 嘉实基金
　　070099 嘉实优质 0.884 0.871 1.49% 1.780 87.4 嘉实基金
　　080001 长盛成长 0.836 0.824 1.45% 2.780 10.2 长盛基金
　　080002 长盛创新 1.029 1.010 1.82% 1.399 1.8 长盛基金
　　080003 长盛积配 1.098 1.093 0.44% 1.271 8.4 长盛基金
　　080005 长盛红利 0.921 0.904 1.88% 0.961 2.8 长盛基金
　　080007 长盛保本 1.041 1.040 0.09% 1.044 18.3 长盛基金
　　080008 长盛同祥 1.054 1.031 2.23% 1.054 0.7 长盛基金
　　080009 长盛同禧A 1.020 1.014 0.59% 1.020 3.6 长盛基金
　　080010 长盛同禧C 1.015 1.009 0.59% 1.015 3.6 长盛基金
　　080011 长盛货币 1.000 1.000 0.00% 1.000 6.5 长盛基金
　　090001 大成价值 0.724 0.712 1.74% 3.384 120.4 大成基金
　　090002 大成债券A/B 1.022 1.021 0.15% 1.541 3.2 大成基金
　　090003 大成蓝筹 0.663 0.650 1.96% 3.233 163.9 大成基金
　　090004 大成精选 0.803 0.790 1.70% 2.806 26.1 大成基金
　　090005 大成货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 19.9 大成基金
　　090006 大成 0.623 0.96% 2.451 126.6 大成基金
　　090007 大成策略 0.880 0.861 2.20% 1.574 11.7 大成基金
　　090008 大成强债 0.979 0.975 0.35% 1.179 1.2 大成基金
　　090009 大成行业 0.863 0.846 2.00% 0.863 4.1 大成基金
　　090010 大成红利 0.879 0.862 1.97% 0.879 3.0 大成基金
　　090011 大成核心 0.822 0.808 1.73% 0.822 2.3 大成基金
　　090012 深成长ETF联接 0.804 0.795 1.13% 0.804 20.7 大成基金
　　090013 大成保本 1.027 1.026 0.09% 1.027 10.5 大成基金
　　090015 大成内需 0.896 0.880 1.81% 0.896 6.0 大成基金
　　090016 大成中证 1.061 1.049 1.14% 1.111 0.6 大成基金
　　090017 大成可转债 1.005 1.004 0.09% 1.005 3.7 大成基金
　　090018 大成新锐 1.007 1.006 0.09% 1.007 20.5 大成基金
　　091005 大成货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 19.9 大成基金
　　092002 大成债券C 1.013 1.012 0.14% 1.508 3.2 大成基金
　　100016 富国天源 0.919 0.911 0.92% 2.383 9.4 富国基金
　　100018 富国天利 1.200 1.196 0.31% 2.000 17.9 富国基金
　　100020 富国天益 0.867 0.854 1.52% 3.878 100.1 富国基金
　　100022 富国天瑞 0.817 0.800 2.11% 3.370 74.5 富国基金
　　100025 富国天时A 1.000 1.000 0.00% 1.000 42.7 富国基金
　　100026 富国天合 0.852 0.833 2.33% 2.269 34.0 富国基金
　　100028 富国天时B 1.000 1.000 0.00% 1.000 42.7 富国基金
　　100029 富国天成 1.174 1.161 1.07% 1.395 10.4 富国基金
　　100032 富国天鼎 1.064 1.044 1.91% 1.649 8.9 富国基金
　　100035 富国优化A/B 1.015 1.010 0.49% 1.080 6.9 富国基金
　　100037 富国优化C 1.001 0.997 0.40% 1.066 6.9 富国基金
　　100038 富国300 0.908 0.888 2.25% 0.908 58.1 富国基金
　　100039 富国轮动 0.866 0.855 1.28% 0.886 2.7 富国基金
　　100051 富国可转债 0.911 0.905 0.66% 0.911 31.0 富国基金
　　100053 综指ETF联接 0.851 0.837 1.67% 0.851 4.7 富国基金
　　100056 富国低碳 0.904 0.894 1.11% 0.904 6.8 富国基金
　　100058 富国产业债 1.042 1.040 0.19% 1.050 27.1 富国基金
　　110001 易基平稳 1.233 1.214 1.56% 2.493 17.7 易方达基金
　　110002 易基策略 3.379 3.340 1.16% 4.309 12.9 易方达基金
　　110003 易基50 0.708 0.694 2.04% 2.558 309.4 易方达基金
　　110005 易基积极 0.824 0.810 1.81% 3.952 76.3 易方达基金
　　110006 易基货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 276.9 易方达基金
　　110007 易基收益A 1.072 1.069 0.32% 1.272 4.9 易方达基金
　　110008 易基收益B 1.078 1.074 0.33% 1.287 4.9 易方达基金
　　110009 易基价值 1.079 1.062 1.65% 2.419 58.5 易方达基金
　　110010 易基成长 1.225 1.198 2.32% 1.315 154.9 易方达基金
　　110011 易中小盘 1.507 1.473 2.26% 1.547 18.1 易方达基金
　　110012 易基科汇 1.090 1.072 1.67% 5.230 14.4 易方达基金
　　110013 易基科翔 1.193 1.170 1.96% 5.201 4.2 易方达基金
　　110015 易基行业 1.067 1.047 1.91% 1.147 11.3 易方达基金
　　110016 易基货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 276.9 易方达基金
　　110017 易基增强A 1.110 1.106 0.36% 1.340 29.4 易方达基金
　　110018 易基增强B 1.099 1.095 0.36% 1.319 29.4 易方达基金
　　110019 易方达100 0.811 0.793 2.24% 0.811 110.1 易方达基金
　　110020 易方达300 0.824 0.807 2.04% 0.824 91.9 易方达基金
　　110021 易基上证 0.867 0.852 1.76% 0.867 8.9 易方达基金
　　110022 易基 0.877 0.870 0.80% 0.877 42.9 易方达基金
　　110023 易基 0.840 0.824 1.94% 0.840 32.2 易方达基金
　　110025 易基资源 1.035 1.002 3.29% 1.035 9.3 易方达基金
　　110026 创业板ETF联接 0.896 0.886 1.11% 0.896 2.2 易方达基金
　　110027 安心回报A 1.043 1.040 0.28% 1.043 8.1 易方达基金
　　110028 安心回报B 1.041 1.037 0.38% 1.041 8.1 易方达基金
　　110029 易基科讯 0.628 0.615 2.14% 3.887 72.3 易方达基金
　　110035 易基双债A 1.026 1.025 0.09% 1.026 6.5 易方达基金
　　110036 易基双债C 1.024 1.023 0.09% 1.024 6.5 易方达基金
　　112002 易策二号 1.283 1.268 1.18% 2.838 31.5 易方达基金
　　121001 国投融华 1.154 1.141 1.14% 2.456 8.2 国投瑞银基金
　　121002 国投景气 0.833 0.822 1.31% 2.802 40.5 国投瑞银基金
　　121003 国投核心 0.752 0.736 2.20% 2.282 59.8 国投瑞银基金
　　121005 国投创新 0.662 0.647 2.33% 2.345 46.5 国投瑞银基金
　　121006 国投稳健 0.966 0.948 1.89% 1.556 30.5 国投瑞银基金
　　121007 瑞福优先 0.900 0.893 0.78% 0.955 30.0 国投瑞银基金
　　121008 国投成长 0.624 0.616 1.24% 1.960 30.9 国投瑞银基金
　　121009 国投稳定 1.055 1.054 0.15% 1.256 19.1 国投瑞银基金
　　121010 国投保本 1.026 1.024 0.19% 1.026 3.9 国投瑞银基金
　　121011 国投货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 58.3 国投瑞银基金
　　121012 国投强债A/B 1.020 1.015 0.49% 1.020 9.2 国投瑞银基金
　　128011 国投货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 58.3 国投瑞银基金
　　128112 国投强债C 1.013 1.008 0.49% 1.013 9.2 国投瑞银基金
　　150001 瑞福进取 0.450 0.443 1.58% 0.675 30.0 国投瑞银基金
　　150002 大成优选 0.845 0.833 1.44% 0.898 46.7 大成基金
　　150003 建信优势 0.904 0.891 1.45% 0.904 46.4 建信基金管理
　　150005 银河银富A 1.000 1.000 0.00% 1.000 21.6 银河基金
　　150006 同庆A 1.167 1.166 0.08% 1.167 58.7 长盛基金
　　150007 同庆B 0.692 0.674 2.67% 0.692 88.1 长盛基金
　　150008 瑞和小康 1.013 0.988 2.53% 0.804 2.5 国投瑞银基金
　　150009 瑞和远见 1.003 0.988 1.51% 0.796 2.5 国投瑞银基金
　　150010 国泰优先 1.127 1.126 0.08% 1.127 4.2 国泰基金
　　150011 国泰进取 0.643 0.626 2.71% 0.643 4.2 国泰基金
　　150012 双禧A 1.118 1.117 0.08% 1.118 13.3 国联安基金
　　150013 双禧B 0.878 0.847 3.65% 0.878 20.0 国联安基金
　　150015 银河银富B 1.000 1.000 0.00% 1.000 21.6 银河基金
　　150016 合润A 1.000 1.000 0.00% 1.000 0.5 兴业全球基金
　　150017 合润B 0.860 0.841 2.31% 0.860 0.7 兴业全球基金
　　150018 银华稳进 1.021 1.021 0.00% 1.113 33.0 银华基金
　　150019 银华锐进 0.817 0.777 5.14% 0.817 33.0 银华基金
　　150020 汇利A 1.064 1.063 0.09% 1.064 21.0 富国基金
　　150021 汇利B 1.107 1.106 0.09% 1.107 9.0 富国基金
　　150022 申万收益 1.022 1.021 0.09% 1.090 11.0 申万菱信基金
　　150023 申万进取 0.432 0.401 7.73% 0.432 11.0 申万菱信基金
　　150025 景丰A 1.062 1.062 0.00% 1.062 22.7 大成基金
　　150026 景丰B 0.795 0.782 1.66% 0.795 9.7 大成基金
　　150027 添利B 1.046 1.043 0.28% 1.046 10.0 天弘基金
　　150028 信诚500A 1.015 1.014 0.09% 1.077 2.6 信诚基金
　　150029 信诚500B 0.620 0.604 2.64% 0.620 3.9 信诚基金
　　150030 银华金利 1.023 1.022 0.09% 1.074 19.7 银华基金
　　150031 银华鑫利 0.559 0.520 7.50% 0.559 19.7 银华基金
　　150032 多利优先 1.006 1.005 0.06% 1.056 0.1 嘉实基金
　　150033 多利进取 0.852 0.825 3.23% 0.852 0.0 嘉实基金
　　150034 聚利A 1.044 1.043 0.09% 1.044 11.1 泰达宏利基金
　　150035 聚利B 1.107 1.106 0.09% 1.107 4.7 泰达宏利基金
　　150036 建信稳健 1.024 1.023 0.09% 0.000 0.1 建信基金管理
　　150037 建信进取 0.807 0.781 3.32% 0.000 0.2 建信基金管理
　　150038 万家利B 1.107 1.106 0.09% 1.107 7.7 万家基金
　　150039 鼎利A 1.037 1.037 0.00% 1.037 0.8 中欧基金
　　150040 鼎利B 0.964 0.954 1.04% 0.964 0.3 中欧基金
　　150041 天盈B 1.117 1.115 0.17% 1.117 10.5 富国基金
　　150042 利鑫B 1.132 1.130 0.17% 1.132 2.1 长信基金管理
　　150043 裕祥B 1.029 1.053 -2.27% 1.029 8.0 博时基金
　　150044 海富增利A 1.037 1.036 0.09% 1.037 2.2 海富通基金
　　150045 海富增利B 1.192 1.186 0.50% 1.192 2.2 海富通基金
　　150046 丰利B 1.158 1.155 0.25% 1.158 4.8 天弘基金
　　150047 银华瑞吉 1.025 1.024 0.09% 1.044 0.1 银华基金
　　150048 银华瑞祥 0.943 0.923 2.16% 0.943 0.6 银华基金
　　150049 南方收益 1.009 1.008 0.09% 1.009 3.8 南方基金
　　150050 南方进取 1.009 0.996 1.30% 1.009 3.8 南方基金
　　150051 信诚300A 1.016 1.015 0.09% 1.016 0.8 信诚基金
　　150052 信诚300B 1.074 1.031 4.17% 1.074 0.8 信诚基金
　　150053 泰达稳健 1.023 1.022 0.09% 1.029 0.2 泰达宏利基金
　　150054 泰达进取 1.120 1.095 2.28% 1.120 0.3 泰达宏利基金
　　150055 工银500A 1.017 1.016 0.08% 1.017 0.1 工银瑞信基金
　　150056 工银500B 1.061 1.038 2.20% 1.061 0.1 工银瑞信基金
　　150057 久兆稳健 1.015 1.014 0.09% 1.015 0.2 长城基金
　　150058 久兆积极 0.962 0.941 2.23% 0.962 0.3 长城基金
　　150059 银华金瑞 1.023 1.022 0.09% 1.027 1.9 银华基金
　　150060 银华鑫瑞 1.175 1.104 6.43% 1.175 2.9 银华基金
　　150061 丰泽B 1.116 1.113 0.26% 1.116 9.0 鹏华基金
　　150062 安盛增利A 1.020 1.020 0.00% 1.020 6.3 浦银安盛基金
　　150063 安盛增利B 1.141 1.136 0.44% 1.141 2.7 浦银安盛基金
　　150064 同瑞A 1.024 1.023 0.09% 1.028 0.3 长盛基金
　　150065 同瑞B 1.176 1.136 3.52% 1.176 0.4 长盛基金
　　150066 互利A 1.017 1.017 0.00% 1.017 0.0 国泰基金
　　150067 互利B 1.067 1.064 0.28% 1.067 0.0 国泰基金
　　150069 双力A 1.008 1.007 0.09% 1.008 1.8 国联安基金
　　150070 双力B 0.998 0.993 0.50% 0.998 1.8 国联安基金
　　150071 盛世A 1.006 1.005 0.09% 1.006 0.1 中欧基金
　　150072 盛世B 1.002 1.001 0.09% 1.002 0.1 中欧基金
　　150073 诺安稳健 1.006 1.006 0.00% 1.006 0.4 诺安基金
　　150075 诺安进取 1.003 0.998 0.50% 1.003 0.5 诺安基金
　　150078 回报B 1.040 1.040 0.03% 1.040 金鹰基金
　　150103 银河银泰 0.962 0.952 1.09% 3.502 28.6 银河基金
　　151001 银河稳健 0.904 0.893 1.23% 3.083 15.4 银河基金
　　151002 银河收益 1.548 1.541 0.44% 2.158 1.5 银河基金
　　159901 深100ETF 0.655 0.640 2.35% 3.226 330.3 易方达基金
　　159902
2.181 2.150 1.44% 2.281 18.3 华夏基金
　　159903 深成ETF 1.057 1.032 2.39% 0.780 29.0 南方基金
　　159905 深红利 0.805 0.785 2.50% 0.805 13.3 工银瑞信基金
　　159906 深成长 0.785 0.775 1.29% 0.785 20.4 大成基金
　　159907 中小300 0.858 0.847 1.39% 0.780 9.5 广发基金
　　159908 深F200 0.812 0.794 2.26% 0.812 2.8 博时基金
　　159909 深TMT 2.556 2.516 1.58% 0.786 1.4 招商基金
　　159910 深F120 0.919 0.899 2.28% 0.919 5.1 嘉实基金
　　159911 民营ETF 2.782 2.735 1.70% 0.843 1.5 鹏华基金
　　159912 深300ETF 0.951 0.931 2.08% 0.951 2.9 汇添富基金
　　159913 深价值 1.055 1.033 2.12% 1.055 0.8 交银施罗德基
　　159915 创业板ETF 0.697 0.689 1.20% 0.799 6.8 易方达基金
　　159916 深F60ETF 1.828 1.785 2.40% 0.996 2.2 建信基金管理
　　159917 中小成长 1.022 1.009 1.28% 1.022 3.5 国泰基金
　　160105 南方积配 0.951 0.937 1.55% 2.443 19.4 南方基金
　　160106 南方高增 1.276 1.254 1.71% 2.723 25.7 南方基金
　　160119 南方500 0.916 0.903 1.37% 0.986 56.3 南方基金
　　160123 南方50债A 1.045 1.045 0.03% 1.065 7.1 南方基金
　　160124 南方50债C 1.041 1.041 0.03% 1.061 7.1 南方基金
　　160127 南方消费 1.009 1.002 0.69% 1.009 11.8 南方基金
　　160211 国泰小盘 0.862 0.851 1.29% 1.029 8.7 国泰基金
　　160212 国泰估值 0.885 0.876 1.02% 0.885 8.4 国泰基金
　　160215 国泰价值 0.831 0.814 2.08% 0.831 4.5 国泰基金
　　160217 国泰互利 1.032 1.031 0.09% 1.032 2.6 国泰基金
　　160311 华夏蓝筹 0.757 0.747 1.33% 3.269 117.6 华夏基金
　　160314 华夏行业 0.832 0.822 1.21% 3.821 78.8 华夏基金
　　160415 华安S300 0.954 0.933 2.25% 0.954 3.9 华安基金
　　160505 博时主题 1.629 1.599 1.87% 3.445 69.5 博时基金
　　160512 博时卓越 0.952 0.939 1.38% 0.972 3.9 博时基金
　　160514 裕祥A 1.020 1.019 0.09% 1.044 16.2 博时基金
　　160602 鹏华债券A 1.156 1.156 0.00% 1.475 1.9 鹏华基金
　　160603 鹏华收益 0.775 0.768 0.91% 3.221 32.9 鹏华基金
　　160605 鹏华50 1.185 1.168 1.45% 3.285 36.5 鹏华基金
　　160606 鹏华货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 50.1 鹏华基金
　　160607 鹏华价值 0.793 0.783 1.27% 2.470 132.6 鹏华基金
　　160608 鹏华债券B 1.106 1.106 0.00% 1.425 1.9 鹏华基金
　　160609 鹏华货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 50.1 鹏华基金
　　160610 鹏华动力 1.008 0.993 1.51% 1.428 61.8 鹏华基金
　　160611 鹏华治理 0.849 0.837 1.43% 0.949 53.3 鹏华基金
　　160612 鹏华丰收 1.067 1.066 0.09% 1.321 6.5 鹏华基金
　　160613 鹏华创新 1.179 1.161 1.55% 1.209 5.3 鹏华基金
　　160615 鹏华300 0.947 0.928 2.04% 1.007 7.5 鹏华基金
　　160616 鹏华500 0.775 0.764 1.43% 0.775 14.2 鹏华基金
　　160617 鹏华丰润 1.050 1.048 0.19% 1.072 13.4 鹏华基金
　　160619 丰泽A 1.019 1.018 0.09% 1.019 20.0 鹏华基金
　　160706 嘉实300 0.703 0.689 2.06% 2.571 422.4 嘉实基金
　　160716 嘉实50 0.686 0.675 1.61% 0.686 32.4 嘉实基金
　　160718 嘉实多利 0.975 0.969 0.60% 1.015 12.4 嘉实基金
　　160805 长盛同智 0.806 0.792 1.84% 2.175 25.3 长盛基金
　　160807 长盛300 0.879 0.861 2.09% 0.929 2.3 长盛基金
　　160808 同瑞200 1.115 1.091 2.19% 1.117 0.6 长盛基金
　　160910 大成创新 0.768 0.758 1.31% 1.979 104.4 大成基金
　　160915 大成景丰 0.982 0.978 0.40% 0.982 32.4 大成基金
　　161005 富国天惠 1.338 1.331 0.55% 3.101 37.9 富国基金
　　161010 富国天丰 1.021 1.019 0.19% 1.309 13.0 富国基金
　　161016 天盈A 1.022 1.021 0.09% 1.045 13.6 富国基金
　　161017 富国500 0.990 0.972 1.85% 0.990 2.6 富国基金
　　161115 易基岁丰 1.022 1.020 0.19% 1.059 26.8 易方达基金
　　161207 瑞和300 1.008 0.988 2.02% 0.800 7.0 国投瑞银基金
　　161211 国投金融 0.817 0.803 1.74% 0.817 31.5 国投瑞银基金
　　161213 国投消费 0.842 0.829 1.56% 0.842 5.5 国投瑞银基金
　　161216 双债A 1.024 1.023 0.09% 1.034 12.4 国投瑞银基金
　　161217 国投资源 0.959 0.921 4.12% 0.959 3.8 国投瑞银基金
　　161219 国投产业 1.050 1.035 1.44% 1.050 1.4 国投瑞银基金
　　161601 新蓝筹 0.708 0.699 1.31% 3.003 153.1 融通基金
　　161603 融通债券A/B 1.042 1.041 0.09% 1.484 2.1 融通基金
　　161604 融通100 1.070 1.046 2.29% 2.433 142.1 融通基金
　　161605 融通蓝筹 1.014 0.997 1.70% 2.294 17.7 融通基金
　　161606 融通行业 0.716 0.703 1.84% 2.656 38.7 融通基金
　　161607 融通巨潮 0.815 0.798 2.13% 2.329 27.6 融通基金
　　161608 融通货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 11.0 融通基金
　　161609 融通动力 0.983 0.967 1.65% 1.528 19.6 融通基金
　　161610 融通领先 0.737 0.726 1.51% 2.271 38.3 融通基金
　　161611 融通内需 0.660 0.648 1.85% 0.780 6.3 融通基金
　　161612 融通成份 0.846 0.827 2.29% 0.846 11.0 融通基金
　　161614 融通添利 1.016 1.015 0.09% 1.018 12.8 融通基金
　　161693 融通债券C 1.043 1.041 0.19% 1.485 2.1 融通基金
　　161706 招商成长 1.096 1.077 1.75% 3.006 32.8 招商基金
　　161713 招商信用 1.065 1.061 0.37% 1.134 21.2 招商基金
　　161810 银华内需 0.698 0.686 1.74% 0.664 21.0 银华基金
　　161811 银华300 0.822 0.805 2.11% 0.822 5.3 银华基金
　　161812 银华100 0.919 0.899 2.22% 0.965 15.9 银华基金
　　161813 银华信用 1.045 1.041 0.38% 1.104 23.0 银华基金
　　161816 银华90 0.791 0.771 2.59% 0.817 13.3 银华基金
　　161818 银华消费 0.959 0.943 1.69% 0.963 1.6 银华基金
　　161819 银华资源 1.114 1.071 4.01% 1.116 0.8 银华基金
　　161902 万家债券 1.083 1.081 0.10% 1.695 4.3 万家基金
　　161903 万家公用 0.619 0.605 2.31% 1.874 8.4 万家基金
　　161907 万家红利 0.902 0.884 1.97% 0.902 5.8 万家基金
　　161909 万家利A 1.042 1.041 0.09% 1.042 8.4 万家基金
　　162006 长城久富 1.004 0.986 1.76% 3.395 21.1 长城基金
　　162010 长城久兆 0.983 0.970 1.34% 0.983 0.3 长城基金
　　162102 金鹰中小盘 0.759 0.750 1.17% 2.355 22.3 金鹰基金
　　162106 回报A 1.007 1.006 0.05% 1.007 3.4 金鹰基金
　　162201 泰达成长 0.831 0.824 0.84% 2.746 17.8 泰达宏利基金
　　162202 泰达周期 0.855 0.840 1.71% 2.900 8.2 泰达宏利基金
　　162203 泰达稳定 0.627 0.621 1.01% 2.567 2.8 泰达宏利基金
　　162204 泰达精选 3.391 3.334 1.71% 4.471 8.9 泰达宏利基金
　　162205 泰达预算 1.021 1.016 0.44% 2.356 2.4 泰达宏利基金
　　162206 泰达宏利货币 1.000 1.000 0.00% 1.000 2.7 泰达宏利基金
　　162207 泰达效率 0.720 0.714 0.74% 1.731 50.1 泰达宏利基金
　　162208 泰达首选 0.953 0.939 1.43% 1.273 12.8 泰达宏利基金
　　162209 泰达市值 0.679 0.670 1.44% 0.679 80.7 泰达宏利基金
　　162210 泰达集利A 1.026 1.026 0.03% 1.069 1.4 泰达宏利基金
　　162211 泰达品质 1.023 1.015 0.78% 1.233 5.1 泰达宏利基金
　　162212 泰达红利 1.029 1.019 0.98% 1.081 11.2 泰达宏利基金
　　162213 泰达大盘 0.945 0.928 1.83% 0.965 4.8 泰达宏利基金
　　162214 泰达中小盘 0.831 0.819 1.46% 0.831 15.8 泰达宏利基金
　　162215 泰达聚利 1.063 1.062 0.09% 1.063 泰达宏利基金
　　162216 泰达中证500 1.081 1.066 1.40% 1.083 1.4 泰达宏利基金
　　162299 泰达集利C 1.009 1.009 0.03% 1.052 1.4 泰达宏利基金
　　162307 海富100 0.768 0.754 1.85% 0.768 14.0 海富通基金
　　162509 双禧100 0.974 0.955 1.98% 0.974 2.2 国联安基金
　　162510 双力中小板 1.003 1.000 0.30% 1.003 4.5 国联安基金
　　162605 景顺鼎益 0.844 0.831 1.56% 2.944 56.8 景顺长城基金
　　162607 景顺资源 0.727 0.713 1.96% 2.728 93.3 景顺长城基金
　　162703 广发小盘 1.861 1.819 2.31% 3.171 47.4 广发基金
　　162711 广发500 0.824 0.813 1.35% 0.824 47.7 广发基金
　　162712 广发聚利 1.075 1.074 0.09% 1.088 3.4 广发基金
　　163001 长信100 0.858 0.842 1.90% 0.858 1.0 长信基金管理
　　163004 利鑫A 1.017 1.016 0.05% 1.039 3.6 长信基金管理
　　163109 申万深成 0.727 0.711 2.25% 0.761 10.4 申万菱信基金
　　163110 申万量化 0.902 0.890 1.34% 0.902 2.5 申万菱信基金
　　163209 诺安中创 1.004 1.001 0.29% 1.004 11.2 诺安基金
　　163302 大摩资源 1.887 1.855 1.70% 3.329 21.1 摩根士丹利华
　　163303 大摩货币 1.000 1.000 0.00% 1.000 4.2 摩根士丹利华
　　163402 兴全趋势 0.861 0.851 1.25% 5.178 128.0 兴业全球基金
　　163406 兴全合润 0.916 0.904 1.29% 0.916 13.4 兴业全球基金
　　163407 兴全300 0.875 0.857 2.14% 0.875 17.8 兴业全球基金
　　163409 兴全绿色 0.953 0.940 1.38% 0.953 15.3 兴业全球基金
　　163411 兴全保本 1.020 1.015 0.53% 1.020 11.7 兴业全球基金
　　163503 天治核心 0.489 0.479 2.08% 1.965 47.2 天治基金
　　163801 中银中国 1.121 1.110 0.99% 3.331 27.9 中银基金
　　163802 中银货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 152.1 中银基金
　　163803 中银增长 0.618 0.611 1.21% 2.587 113.4 中银基金
　　163804 中银收益 0.887 0.875 1.38% 2.087 32.0 中银基金
　　163805 中银策略 0.958 0.941 1.72% 1.288 17.2 中银基金
　　163806 中银增利 1.103 1.102 0.09% 1.223 26.1 中银基金
　　163807 中银优选 0.974 0.965 0.96% 1.164 5.7 中银基金
　　163808 中银100 0.779 0.764 1.96% 0.789 22.4 中银基金
　　163809 中银蓝筹 0.919 0.903 1.77% 0.939 18.4 中银基金
　　163810 中银价值 0.797 0.792 0.63% 0.817 13.0 中银基金
　　163811 中银双利A 1.063 1.059 0.37% 1.063 17.6 中银基金
　　163812 中银双利B 1.057 1.053 0.37% 1.057 17.6 中银基金
　　163816 中银转债A 1.029 1.024 0.48% 1.029 3.8 中银基金
　　163817 中银转债B 1.026 1.021 0.48% 1.026 3.8 中银基金
　　163818 中银中小盘 1.066 1.045 2.00% 1.066 3.5 中银基金
　　163820 中银货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 152.1 中银基金
　　164105 华富强债 1.009 1.005 0.39% 1.009 20.0 华富基金
　　164205 天弘深成 0.810 0.792 2.27% 0.810 1.1 天弘基金
　　164207 添利A 1.008 1.007 0.09% 1.061 17.2 天弘基金
　　164209 丰利A 1.021 1.020 0.06% 1.021 11.8 天弘基金
　　164606 信用增利 1.004 1.004 0.00% 1.012 2.1 华泰柏瑞基金
　　164808 工银四季 1.032 1.030 0.19% 1.074 24.0 工银瑞信基金
　　164809 工银500 1.044 1.030 1.36% 1.044 2.8 工银瑞信基金
　　164902 交银添利 1.053 1.048 0.47% 1.053 19.0 交银施罗德基
　　165309 建信300 0.766 0.751 1.99% 0.766 49.0 建信基金管理
　　165310 建信双利 0.894 0.878 1.82% 0.910 19.2 建信基金管理
　　165311 建信信用 1.048 1.046 0.19% 1.069 7.6 建信基金管理
　　165508 信诚深度 0.853 0.840 1.54% 0.853 2.3 信诚基金
　　165509 信诚增强 1.022 1.020 0.19% 1.032 22.7 信诚基金
　　165511 信诚500 0.778 0.768 1.30% 0.803 3.6 信诚基金
　　165512 信诚新机遇 0.943 0.924 2.05% 0.943 2.6 信诚基金
　　165515 信诚300 1.045 1.023 2.15% 1.045 0.7 信诚基金
　　165518 双盈A 1.003 1.002 0.09% 1.003 2.6 信诚基金
　　165706 双翼A 1.010 1.009 0.09% 1.010 诺德基金
　　165806 东吴100 1.004 1.002 0.19% 1.004 3.9 东吴基金
　　166001 中欧趋势 0.707 0.693 1.96% 0.967 20.6 中欧基金
　　166002 中欧蓝筹 0.915 0.904 1.30% 1.495 1.1 中欧基金
　　166003 中欧稳健A 1.027 1.025 0.21% 1.142 2.3 中欧基金
　　166004 中欧稳健C 1.025 1.023 0.20% 1.128 2.3 中欧基金
　　166005 中欧价值 0.959 0.949 1.05% 0.959 7.6 中欧基金
　　166006 中欧小盘 0.874 0.856 2.09% 0.923 2.9 中欧基金
　　166007 中欧300 0.871 0.855 1.95% 0.916 2.4 中欧基金
　　166008 中欧强债 1.000 0.998 0.18% 1.010 11.3 中欧基金
　　166009 中欧动力 0.922 0.913 0.99% 0.922 2.9 中欧基金
　　166010 中欧鼎利 1.015 1.012 0.29% 1.015 7.6 中欧基金
　　166011 中欧盛世 1.004 1.003 0.09% 1.004 中欧基金
　　180001 银华优势 1.046 1.034 1.10% 2.705 28.1 银华基金
　　180002 银华保本 1.018 1.015 0.29% 1.037 31.2 银华基金
　　180003 银华88 0.786 0.770 2.07% 2.587 98.0 银华基金
　　180008 银华货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 11.7 银华基金
　　180009 银华货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 11.7 银华基金
　　180010 银华优质 1.345 1.332 0.96% 2.905 45.6 银华基金
　　180012 银华富裕 1.019 1.001 1.77% 1.972 77.8 银华基金
　　180013 银华领先 1.053 1.032 2.03% 1.433 11.3 银华基金
　　180015 银华强债 1.082 1.076 0.55% 1.253 4.4 银华基金
　　180018 银华配置 1.030 1.011 1.87% 1.110 12.4 银华基金
　　180020 银华成长 0.823 0.814 1.10% 0.848 22.1 银华基金
　　180025 银华信债A 1.009 1.008 0.09% 1.009 10.2 银华基金
　　180026 银华信债C 1.003 1.003 0.00% 1.003 10.2 银华基金
　　180028 银华永祥 1.063 1.058 0.47% 1.063 10.8 银华基金
　　180029 银华永泰A 1.011 1.004 0.69% 1.011 2.2 银华基金
　　180030 银华永泰C 1.008 1.001 0.69% 1.008 2.2 银华基金
　　200001 长城久恒 1.158 1.146 1.04% 2.318 1.5 长城基金
　　200002 长城久泰 1.049 1.028 2.03% 3.909 16.8 长城基金
　　200003 长城货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 10.4 长城基金
　　200006 长城消费 0.783 0.772 1.38% 2.223 51.8 长城基金
　　200007 长城回报 0.625 0.617 1.44% 1.718 114.7 长城基金
　　200008 长城品牌 0.743 0.734 1.22% 0.743 138.7 长城基金
　　200009 长城债券 1.069 1.067 0.18% 1.174 0.6 长城基金
　　200010 长城动力 0.869 0.858 1.34% 0.894 1.4 长城基金
　　200011 长城景气 0.945 0.934 1.17% 0.970 2.5 长城基金
　　200012 长城中小盘 0.809 0.797 1.50% 0.809 4.3 长城基金
　　200013 长城积极A 1.018 1.017 0.09% 1.018 5.1 长城基金
　　200103 长城货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 10.4 长城基金
　　200113 长城积极C 1.014 1.012 0.19% 1.014 5.1 长城基金
　　202001 南方稳健 0.833 0.822 1.36% 2.668 50.8 南方基金
　　202002 南稳贰号 0.458 0.452 1.39% 1.739 86.6 南方基金
　　202003 南方绩优 1.100 1.086 1.30% 2.017 72.1 南方基金
　　202005 南方成份 0.891 0.878 1.50% 0.911 108.9 南方基金
　　202007 南方隆元 0.606 0.596 1.67% 0.606 94.6 南方基金
　　202009 南方盛元 0.810 0.796 1.75% 0.908 31.7 南方基金
　　202011 南方价值 1.015 1.004 1.09% 1.535 19.8 南方基金
　　202015 南方300 0.916 0.897 2.06% 1.076 27.1 南方基金
　　202017 南方深成 0.799 0.782 2.27% 0.799 25.2 南方基金
　　202019 南方策略 0.729 0.714 2.10% 0.749 10.5 南方基金
　　202021 南方小康 0.820 0.804 1.97% 0.840 3.3 南方基金
　　202023 南方成长 0.875 0.868 0.80% 0.875 16.9 南方基金
　　202025 南方380 0.922 0.909 1.46% 0.922 1.7 南方基金
　　202101 南方宝元 1.170 1.163 0.57% 2.450 11.9 南方基金
　　202102 南方多利C 1.065 1.062 0.32% 1.285 11.4 南方基金
　　202103 南方多利A 1.066 1.063 0.32% 1.295 11.4 南方基金
　　202105 南方广利A/B 0.986 0.981 0.50% 0.986 13.8 南方基金
　　202107 南方广利C 0.980 0.976 0.40% 0.980 13.8 南方基金
　　202202 南方避险 2.426 2.423 0.11% 3.065 47.2 南方基金
　　202211 南方恒元 1.027 1.026 0.09% 1.220 38.0 南方基金
　　202212 南方保本 1.045 1.043 0.19% 1.045 43.4 南方基金
　　202301 南方现金增利A 1.000 1.000 0.00% 1.000 284.4 南方基金
　　202302 南方现金增利B 1.000 1.000 0.00% 1.000 284.4 南方基金
　　206001 鹏华成长 0.924 0.914 1.02% 3.717 10.0 鹏华基金
　　206002 鹏华精选 0.763 0.751 1.59% 0.763 13.2 鹏华基金
　　206003 鹏华信用增利A 1.052 1.050 0.19% 1.052 8.0 鹏华基金
　　206004 鹏华信用增利B 1.043 1.042 0.09% 1.043 8.0 鹏华基金
　　206005 鹏华50ETF联接 0.887 0.870 1.95% 0.887 3.3 鹏华基金
　　206007 鹏华优选 0.801 0.794 0.88% 0.801 10.2 鹏华基金
　　206008 鹏华丰盛 1.048 1.046 0.19% 1.048 6.8 鹏华基金
　　206009 鹏华产业 0.947 0.934 1.39% 0.947 10.2 鹏华基金
　　206010 民营ETF联接 0.865 0.851 1.59% 0.865 2.0 鹏华基金
　　210001 金鹰优选 0.600 0.591 1.48% 2.288 19.4 金鹰基金
　　210002 金鹰红利 0.871 0.865 0.63% 1.259 1.3 金鹰基金
　　210003 金鹰行业 0.790 0.773 2.25% 0.820 12.8 金鹰基金
　　210004 金鹰稳健 0.742 0.725 2.34% 0.922 3.9 金鹰基金
　　210005 金鹰主题 0.705 0.697 1.14% 0.705 11.4 金鹰基金
　　210006 金鹰保本 1.041 1.038 0.28% 1.041 7.2 金鹰基金
　　210007 金鹰中证 0.794 0.783 1.36% 0.794 1.2 金鹰基金
　　210008 金鹰策略 0.953 0.942 1.08% 0.953 3.4 金鹰基金
　　213001 宝盈鸿利 0.507 0.502 1.07% 2.333 8.6 宝盈基金
　　213002 宝盈区域 0.399 0.394 1.16% 1.888 57.2 宝盈基金
　　213003 宝盈策略 0.834 0.820 1.69% 1.234 25.5 宝盈基金
　　213006 宝盈核心 0.706 0.701 0.71% 0.905 1.1 宝盈基金
　　213007 宝盈增收A/B 1.022 1.011 1.03% 1.274 10.0 宝盈基金
　　213008 宝盈资源 0.891 0.877 1.53% 1.154 4.7 宝盈基金
　　213009 宝盈货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 5.4 宝盈基金
　　213010 宝盈100 0.801 0.787 1.77% 0.801 0.8 宝盈基金
　　213909 宝盈货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 5.4 宝盈基金
　　213917 宝盈增收C 1.006 0.996 1.03% 1.258 10.0 宝盈基金
　　217001 招商 0.344 0.338 1.62% 3.348 14.1 招商基金
　　217002 招商平衡 1.018 1.011 0.69% 2.433 1.1 招商基金
　　217003 招商债券A 1.117 1.117 0.03% 1.614 33.8 招商基金
　　217004 招商现金A 1.000 1.000 0.00% 1.000 216.3 招商基金
　　217005 招商先锋 0.605 0.597 1.20% 2.555 79.3 招商基金
　　217008 招商安本 1.056 1.050 0.53% 1.466 14.8 招商基金
　　217009 招商价值 0.830 0.814 1.95% 0.950 42.9 招商基金
　　217010 招商蓝筹 0.931 0.915 1.74% 1.311 7.2 招商基金
　　217011 招商安心 1.123 1.121 0.17% 1.243 3.3 招商基金
　　217012 招商行业 0.935 0.918 1.85% 0.935 12.7 招商基金
　　217013 招商中小盘 0.873 0.857 1.86% 0.873 5.8 招商基金
　　217014 招商现金B 1.000 1.000 0.00% 1.000 216.3 招商基金
　　217016 招商深证100 0.917 0.897 2.22% 0.917 2.8 招商基金
　　217017 消费ETF联接 0.822 0.809 1.60% 0.822 16.1 招商基金
　　217018 招商安瑞 0.974 0.967 0.72% 0.974 11.8 招商基金
　　217019 深TMT联接 0.793 0.781 1.53% 0.793 3.7 招商基金
　　217020 招商安达 1.110 1.107 0.27% 1.110 6.0 招商基金
　　217021 招商优势 1.023 1.007 1.58% 1.023 2.6 招商基金
　　217022 招商产业债 1.019 1.018 0.09% 1.019 24.1 招商基金
　　217203 招商债券B 1.148 1.148 0.03% 1.585 33.8 招商基金
　　233001 大摩基础 0.431 0.425 1.48% 1.976 1.7 摩根士丹利华
　　233005 大摩强收益债券1.093 1.092 0.10% 1.128 2.7 摩根士丹利华
　　233006 大摩领先 0.986 0.970 1.69% 0.986 13.4 摩根士丹利华
　　233007 大摩卓越 0.996 0.983 1.32% 0.996 9.7 摩根士丹利华
　　233008 大摩消费 0.800 0.789 1.34% 0.800 29.3 摩根士丹利华
　　233009 大摩策略 0.930 0.923 0.75% 0.930 8.2 摩根士丹利华
　　233010 大摩深证300 1.014 0.995 1.90% 1.014 2.0 摩根士丹利华
　　233011 大摩主题 1.002 1.000 0.20% 1.002 4.4 摩根士丹利华
　　240001 宝康消费 1.293 1.278 1.15% 4.058 19.2 华宝兴业基金
　　240002 宝康配置 1.270 1.254 1.32% 2.960 6.6 华宝兴业基金
　　240003 宝康债券 1.137 1.137 0.00% 1.647 2.6 华宝兴业基金
　　240004 华宝动力 0.807 0.797 1.19% 3.317 24.2 华宝兴业基金
　　240005 华宝策略 0.490 0.485 1.00% 3.871 91.1 华宝兴业基金
　　240006 华宝货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 23.4 华宝兴业基金
　　240007 华宝货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 23.4 华宝兴业基金
　　240008 华宝收益 2.688 2.644 1.65% 2.688 11.0 华宝兴业基金
　　240009 华宝先进 1.540 1.508 2.11% 1.540 9.3 华宝兴业基金
　　240010 华宝精选 0.874 0.859 1.68% 0.874 122.2 华宝兴业基金
　　240011 华宝大盘 1.384 1.355 2.08% 1.464 5.7 华宝兴业基金
　　240012 华宝强债A 1.027 1.028 -0.05% 1.047 0.8 华宝兴业基金
　　240013 华宝强债B 1.014 1.015 -0.05% 1.034 0.8 华宝兴业基金
　　240014 华宝100 0.783 0.768 1.97% 0.783 15.0 华宝兴业基金
　　240016 华宝180联接 0.904 0.888 1.80% 0.934 5.7 华宝兴业基金
　　240017 华宝新产业 0.792 0.782 1.31% 0.792 25.9 华宝兴业基金
　　240018 华宝可转债 0.930 0.924 0.60% 0.930 9.6 华宝兴业基金
　　240019 成长ETF联接 1.042 1.022 1.95% 1.042 2.0 华宝兴业基金
　　240020 华宝 0.993 0.983 1.01% 0.993 5.5 华宝兴业基金
　　253010 德盛安心 0.692 0.689 0.43% 1.562 0.9 国联安基金
　　253020 德盛增利A 1.052 1.051 0.09% 1.224 6.7 国联安基金
　　253021 德盛增利B 1.049 1.048 0.09% 1.209 6.7 国联安基金
　　253030 国联安信心 1.004 1.002 0.19% 1.049 12.5 国联安基金
　　253050 国联安货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 1.8 国联安基金
　　253051 国联安货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 1.8 国联安基金
　　255010 德盛稳健 0.832 0.824 0.97% 2.272 1.7 国联安基金
　　257010 德盛小盘 0.750 0.736 1.90% 2.880 24.0 国联安基金
　　257020 德盛精选 0.724 0.713 1.54% 2.499 31.4 国联安基金
　　257030 德盛优势 0.828 0.820 0.97% 1.109 7.5 国联安基金
　　257040 德盛红利 0.767 0.758 1.18% 1.138 0.7 国联安基金
　　257050 国联安主题 0.859 0.852 0.82% 0.859 2.2 国联安基金
　　257060 ETF联接 0.814 0.785 3.69% 0.814 9.9 国联安基金
　　257070 国联安优选 0.896 0.882 1.58% 0.896 8.3 国联安基金
　　260101 景顺股票 0.956 0.941 1.60% 2.887 14.2 景顺长城基金
　　260102 景顺货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 4.1 景顺长城基金
　　260103 景顺平衡 0.605 0.595 1.64% 2.895 68.7 景顺长城基金
　　260104 景顺增长 3.326 3.275 1.55% 4.462 7.3 景顺长城基金
　　260108 景顺成长 0.745 0.727 2.47% 2.105 33.6 景顺长城基金
　　260109 景内需贰 0.893 0.881 1.36% 2.219 48.4 景顺长城基金
　　260110 景顺蓝筹 0.724 0.712 1.68% 0.724 119.4 景顺长城基金
　　260111 景顺治理 1.033 1.009 2.37% 1.381 2.3 景顺长城基金
　　260112 景顺能源 1.081 1.054 2.56% 1.096 20.1 景顺长城基金
　　260115 景顺中小盘 0.813 0.805 0.99% 0.813 14.7 景顺长城基金
　　260116 景顺核心 1.057 1.035 2.12% 1.207 1.8 景顺长城基金
　　260202 景顺货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 4.1 景顺长城基金
　　261001 景顺收益A 1.022 1.015 0.68% 1.022 4.1 景顺长城基金
　　261002 景顺优信A 1.008 1.007 0.09% 1.008 18.1 景顺长城基金
　　261101 景顺收益C 1.018 1.012 0.59% 1.018 4.1 景顺长城基金
　　261102 景顺优信C 1.007 1.006 0.09% 1.007 18.1 景顺长城基金
　　270001 广发聚富 1.069 1.062 0.63% 3.379 47.4 广发基金
　　270002 广发稳健 1.335 1.325 0.79% 3.091 52.1 广发基金
　　270004 广发货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 278.4 广发基金
　　270005 广发聚丰 0.671 0.659 1.83% 3.866 304.3 广发基金
　　270006 广发优选 1.265 1.251 1.04% 2.525 72.2 广发基金
　　270007 广发大盘 0.694 0.674 2.95% 0.694 121.7 广发基金
　　270008 广发核心 1.453 1.432 1.46% 1.663 14.0 广发基金
　　270009 广发强债 1.100 1.099 0.09% 1.280 20.0 广发基金
　　270010 广发300 1.154 1.131 2.03% 1.444 24.3 广发基金
　　270014 广发货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 278.4 广发基金
　　270021 广发聚瑞 1.075 1.065 0.93% 1.075 31.8 广发基金
　　270022 广发内需 0.863 0.847 1.88% 0.963 46.7 广发基金
　　270024 广发聚祥 1.031 1.030 0.09% 1.031 31.1 广发基金
　　270025 广发领先 0.808 0.794 1.76% 0.808 33.9 广发基金
　　270026 中小300联接 0.786 0.776 1.31% 0.786 7.9 广发基金
　　270028 广发精选 1.000 0.978 2.24% 1.000 3.7 广发基金
　　288001 华夏经典 0.971 0.962 0.93% 3.111 14.6 华夏基金
　　288002 华夏 2.375 2.342 1.40% 3.775 14.9 华夏基金
　　288101 中信货币 1.000 1.000 0.00% 1.000 15.1 华夏基金
　　288102 中信双利 1.032 1.032 0.03% 1.537 11.6 华夏基金
　　290001 泰信天天 1.000 1.000 0.00% 1.000 4.8 泰信基金
　　290002 泰信先行 0.470 0.464 1.29% 2.091 74.6 泰信基金
　　290003 泰信双息 1.023 1.021 0.20% 1.192 1.1 泰信基金
　　290004 泰信优质 0.723 0.714 1.27% 1.323 19.0 泰信基金
　　290005 泰信优势 0.820 0.809 1.35% 1.260 0.7 泰信基金
　　290006 泰信蓝筹 0.829 0.818 1.30% 1.229 9.4 泰信基金
　　290007 泰信增强A 1.011 1.009 0.19% 1.061 2.0 泰信基金
　　290008 泰信发展 0.816 0.805 1.36% 0.816 3.4 泰信基金
　　290009 泰信回报 1.068 1.067 0.09% 1.074 2.4 泰信基金
　　290010 泰信200 0.775 0.758 2.24% 0.795 1.4 泰信基金
　　290011 泰信中小盘 1.066 1.052 1.33% 1.066 0.5 泰信基金
　　291007 泰信增强C 1.004 1.002 0.18% 1.050 2.0 泰信基金
　　310308 盛利精选 0.811 0.801 1.18% 2.462 18.2 申万菱信基金
　　310318 盛利配置 0.989 0.989 0.07% 1.780 0.5 申万菱信基金
　　310328 新动力 0.568 0.558 1.71% 2.311 41.3 申万菱信基金
　　310338 收益宝 1.000 1.000 0.00% 1.000 0.9 申万菱信基金
　　310358 新 0.564 0.557 1.20% 1.896 54.5 申万菱信基金
　　310368 申万优势 1.003 0.992 1.19% 1.473 1.7 申万菱信基金
　　310378 添益宝A 1.050 1.048 0.19% 1.137 1.5 申万菱信基金
　　310379 添益宝B 1.044 1.042 0.19% 1.125 1.5 申万菱信基金
　　310388 申万消费 0.780 0.771 1.16% 0.865 5.5 申万菱信基金
　　310398 申万300 0.786 0.771 1.94% 0.786 12.7 申万菱信基金
　　310508 申万稳债 1.038 1.036 0.19% 1.038 1.8 申万菱信基金
　　310518 申万可转债 1.027 1.022 0.48% 1.027 3.0 申万菱信基金
　　320001 诺安平衡 0.654 0.647 1.05% 2.914 95.9 诺安基金
　　320002 诺安货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 37.1 诺安基金
　　320003 诺安股票 0.845 0.835 1.14% 2.728 154.2 诺安基金
　　320004 诺安优化债券 1.205 1.203 0.15% 1.305 4.1 诺安基金
　　320005 诺安价值 0.800 0.790 1.24% 1.745 86.8 诺安基金
　　320006 诺安灵活 0.971 0.960 1.14% 1.551 40.6 诺安基金
　　320007 诺安成长 0.887 0.876 1.25% 1.332 30.6 诺安基金
　　320008 诺安增利A 1.054 1.054 0.00% 1.069 0.8 诺安基金
　　320009 诺安增利B 1.040 1.039 0.09% 1.055 0.8 诺安基金
　　320010 诺安100 0.751 0.737 1.89% 0.751 18.4 诺安基金
　　320011 诺安中小盘 1.022 1.008 1.38% 1.082 21.2 诺安基金
　　320012 诺安主题 0.870 0.858 1.39% 0.870 15.4 诺安基金
　　320014 新兴产业ETF联 0.785 0.770 1.94% 0.785 7.1 诺安基金
　　320015 诺安保本 1.048 1.048 0.00% 1.048 22.3 诺安基金
　　320016 诺安多策略 0.869 0.855 1.63% 0.869 6.4 诺安基金
　　320018 诺安新动力 1.011 1.005 0.59% 1.011 6.4 诺安基金
　　320019 诺安货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 37.1 诺安基金
　　340001 兴全转基 1.057 1.048 0.86% 2.799 39.9 兴业全球基金
　　340005 兴全货币 1.000 1.000 0.00% 1.000 8.5 兴业全球基金
　　340006 兴全全球 3.409 3.371 1.11% 3.409 13.6 兴业全球基金
　　340007 兴全社会 1.205 1.183 1.85% 1.395 39.2 兴业全球基金
　　340008 兴全有机 1.100 1.083 1.59% 1.100 17.3 兴业全球基金
　　340009 兴全增利 0.997 0.995 0.22% 1.037 1.6 兴业全球基金
　　350001 天治财富 0.650 0.643 1.08% 2.196 3.1 天治基金
　　350002 天治品质 0.787 0.776 1.43% 3.312 1.3 天治基金
　　350004 天治货币 1.000 1.000 0.00% 1.000 2.4 天治基金
　　350005 天治创新 1.097 1.071 2.38% 1.097 2.0 天治基金
　　350006 天治稳健 0.999 0.992 0.69% 0.999 0.5 天治基金
　　350007 天治趋势 0.939 0.928 1.18% 0.939 0.5 天治基金
　　350008 天治成长 0.980 0.962 1.87% 0.980 2.7 天治基金
　　350009 天治稳定收益 1.025 1.022 0.29% 1.045 2.2 天治基金
　　360001 量化核心 0.809 0.794 1.92% 2.813 116.6 光大保德信基
　　360003 光大货币 1.000 1.000 0.00% 1.000 5.2 光大保德信基
　　360005 光大红利 2.156 2.123 1.53% 2.814 10.5 光大保德信基
　　360006 光大增长 1.053 1.037 1.57% 2.333 9.1 光大保德信基
　　360007 光大优势 0.656 0.645 1.72% 0.656 137.3 光大保德信基
　　360008 光大增利A 1.035 1.034 0.09% 1.199 2.1 光大保德信基
　　360009 光大增利C 1.033 1.032 0.09% 1.182 2.1 光大保德信基
　　360010 光大精选 0.968 0.950 1.91% 1.088 1.4 光大保德信基
　　360011 光大配置 0.904 0.890 1.57% 1.034 2.0 光大保德信基
　　360012 光大中小盘 0.828 0.817 1.32% 0.858 13.0 光大保德信基
　　360013 光大信用A 1.047 1.048 -0.09% 1.072 6.7 光大保德信基
　　360014 光大信用C 1.044 1.045 -0.09% 1.069 6.7 光大保德信基
　　360016 光大行业 1.065 1.053 1.13% 1.065 9.3 光大保德信基
　　370010 上投货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 171.6 上投摩根基金
　　370011 上投货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 171.6 上投摩根基金
　　371020 上投债券A 1.045 1.045 0.00% 1.045 1.2 上投摩根基金
　　371120 上投债券B 1.032 1.031 0.09% 1.032 1.2 上投摩根基金
　　372010 上投回报A 1.036 1.032 0.38% 1.036 2.8 上投摩根基金
　　372110 上投回报B 1.033 1.029 0.38% 1.033 2.8 上投摩根基金
　　373010 上投双息 0.763 0.754 1.22% 2.192 30.4 上投摩根基金
　　373020 上投双核 0.991 0.978 1.30% 1.092 5.0 上投摩根基金
　　375010 上投优势 1.950 1.923 1.41% 5.021 29.7 上投摩根基金
　　376510 上投大盘 0.789 0.776 1.67% 0.789 9.4 上投摩根基金
　　377010 上投& 2.331 2.302 1.26% 4.251 15.2 上投摩根基金
　　377020 上投内需 0.897 0.886 1.26% 1.163 83.2 上投摩根基金
　　377150 上投品质 1.001 0.989 1.21% 1.001 1.2 上投摩根基金
　　377240 上投新兴 0.910 0.895 1.67% 0.910 2.5 上投摩根基金
　　377530 上投行业 0.841 0.829 1.44% 0.841 14.1 上投摩根基金
　　378010 上投先锋 1.274 1.258 1.28% 1.954 22.4 上投摩根基金
　　379010 上投中小盘 1.155 1.133 1.94% 1.195 7.5 上投摩根基金
　　392001 中海货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 11.5 中海基金
　　392002 中海货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 11.5 中海基金
　　395001 中海收益 1.019 1.016 0.29% 1.264 2.8 中海基金
　　395011 中海强债A 1.007 0.999 0.80% 1.007 1.8 中海基金
　　395012 中海强债C 1.002 0.994 0.80% 1.002 1.8 中海基金
　　398001 中海成长 0.484 0.476 1.68% 2.687 70.8 中海基金
　　398011 中海分红 0.715 0.702 1.95% 2.115 27.3 中海基金
　　398021 中海能源 0.626 0.618 1.31% 0.936 60.6 中海基金
　　398031 中海蓝筹 0.854 0.847 0.81% 1.249 0.7 中海基金
　　398041 中海量化 0.914 0.899 1.66% 0.951 5.3 中海基金
　　398051 中海0.804 0.791 1.64% 0.804 5.6 中海基金
　　398061 中海消费 1.006 0.991 1.51% 1.046 0.6 中海基金
　　399001 中海50 0.774 0.760 1.84% 0.774 4.3 中海基金
　　399011 中海380 1.036 1.020 1.56% 1.036 2.7 中海基金
　　400001 东方龙 0.666 0.658 1.26% 2.428 17.8 东方基金管理
　　400003 东方精选 0.994 0.987 0.66% 3.286 59.1 东方基金管理
　　400005 东方金账簿 1.000 1.000 0.00% 1.000 9.4 东方基金管理
　　400007 东方策略 1.364 1.344 1.48% 1.364 0.7 东方基金管理
　　400009 东方稳健 1.041 1.038 0.28% 1.111 3.4 东方基金管理
　　400011 东方核心 0.776 0.766 1.21% 0.776 1.9 东方基金管理
　　400013 东方保本 1.031 1.030 0.09% 1.031 10.0 东方基金管理
　　400015 东方增长 1.069 1.060 0.89% 1.069 0.8 东方基金管理
　　410001 华富优选 0.505 0.500 1.04% 1.665 17.5 华富基金
　　410002 华富货币 1.000 1.000 0.00% 1.000 17.3 华富基金
　　410003 华富成长 0.545 0.535 1.69% 0.835 20.0 华富基金
　　410004 华富收益增强A 1.115 1.109 0.56% 1.287 16.0 华富基金
　　410005 华富收益增强B 1.106 1.100 0.56% 1.268 16.0 华富基金
　　410006 华富策略 0.801 0.791 1.26% 0.961 0.8 华富基金
　　410007 华富价值增长 0.723 0.715 1.07% 0.723 2.7 华富基金
　　410008 华富100 0.761 0.746 1.97% 0.761 2.2 华富基金
　　410009 华富生命力 0.847 0.835 1.43% 0.847 1.6 华富基金
　　410010 华富中小板 1.015 0.999 1.60% 1.015 0.8 华富基金
　　420001 天弘精选 0.545 0.546 -0.16% 1.628 52.8 天弘基金
　　420002 天弘永利A 1.014 1.014 0.05% 1.150 7.3 天弘基金
　　420003 天弘永定 0.877 0.861 1.90% 1.212 0.6 天弘基金
　　420005 天弘周期 0.845 0.836 1.07% 0.887 2.1 天弘基金
　　420102 天弘永利B 1.015 1.014 0.06% 1.168 7.3 天弘基金
　　450001 国富收益 0.493 0.488 1.04% 2.037 14.8 国海富兰克林
　　450002 国富弹性 1.159 1.141 1.53% 2.479 38.9 国海富兰克林
　　450003 国富潜力 0.930 0.915 1.67% 1.340 44.5 国海富兰克林
　　450004 国富价值 1.257 1.237 1.60% 1.457 12.0 国海富兰克林
　　450005 国富强债A 1.030 1.027 0.24% 1.113 1.2 国海富兰克林
　　450006 国富强债C 1.022 1.020 0.22% 1.105 1.2 国海富兰克林
　　450007 国富成长 0.865 0.846 2.18% 1.045 10.4 国海富兰克林
　　450008 国富300 0.944 0.929 1.61% 0.944 9.7 国海富兰克林
　　450009 富兰中小 0.913 0.896 1.89% 0.913 16.5 国海富兰克林
　　450010 国富策略 0.858 0.847 1.29% 0.858 6.6 国海富兰克林
　　460001 华泰盛世 0.534 0.527 1.40% 2.439 125.7 华泰柏瑞基金
　　460002 华泰成长 0.793 0.783 1.32% 0.843 29.3 华泰柏瑞基金
　　460003 华泰增利B 1.045 1.043 0.19% 1.205 1.3 华泰柏瑞基金
　　460005 华泰价值 1.042 1.026 1.55% 1.552 7.5 华泰柏瑞基金
　　460006 华泰货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 0.9 华泰柏瑞基金
　　460007 华泰行业 0.665 0.655 1.52% 0.665 11.9 华泰柏瑞基金
　　460009 华泰先行 0.880 0.865 1.73% 0.900 1.3 华泰柏瑞基金
　　460106 华泰货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 0.9 华泰柏瑞基金
　　460220 中小ETF联接 0.754 0.742 1.61% 0.754 0.9 华泰柏瑞基金
　　470006 添富医保 0.771 0.756 1.98% 0.771 35.6 汇添富基金
　　470007 添富指数 0.791 0.778 1.67% 0.791 62.1 汇添富基金
　　470008 添富回报 0.954 0.939 1.59% 0.974 11.0 汇添富基金
　　470009 添富活力 0.964 0.945 2.01% 0.964 5.9 汇添富基金
　　470018 添富保本 1.036 1.035 0.09% 1.036 18.2 汇添富基金
　　470028 添富责任 0.873 0.863 1.15% 0.873 36.4 汇添富基金
　　470058 添富转债A 1.009 1.002 0.69% 1.009 5.2 汇添富基金
　　470059 添富转债C 1.006 0.999 0.70% 1.006 5.2 汇添富基金
　　470068 深证300ETF联接1.026 1.007 1.94% 1.026 1.2 汇添富基金
　　470078 添富增收C 1.034 1.033 0.09% 1.204 16.1 汇添富基金
　　470088 添富信用债A 1.023 1.021 0.19% 1.023 2.1 汇添富基金
　　470089 添富信用债C 1.021 1.020 0.09% 1.021 2.1 汇添富基金
　　481001 工银价值 0.296 0.291 1.64% 3.743 313.7 工银瑞信基金
　　481004 工银成长 1.213 1.196 1.38% 1.463 39.2 工银瑞信基金
　　481006 工银红利 0.919 0.908 1.26% 0.959 31.0 工银瑞信基金
　　481008 工银蓝筹 0.841 0.825 1.93% 1.251 5.9 工银瑞信基金
　　481009 工银300 0.937 0.918 2.07% 1.132 45.3 工银瑞信基金
　　481010 工银中小盘 0.807 0.794 1.63% 0.807 7.8 工银瑞信基金
　　481012 深红联接 0.809 0.790 2.41% 0.809 13.1 工银瑞信基金
　　481013 工银消费 0.908 0.895 1.45% 0.908 19.5 工银瑞信基金
　　481015 工银主题 1.020 1.003 1.69% 1.020 2.8 工银瑞信基金
　　482002 工银货币 1.000 1.000 0.00% 1.000 74.1 工银瑞信基金
　　483003 工银平衡 0.569 0.564 0.99% 1.824 101.9 工银瑞信基金
　　485005 工银强债B 1.066 1.063 0.29% 1.371 37.1 工银瑞信基金
　　485007 工银添利B 1.029 1.027 0.25% 1.264 24.2 工银瑞信基金
　　485011 工银双利B 1.058 1.056 0.18% 1.058 11.8 工银瑞信基金
　　485014 工银添颐B 1.111 1.106 0.45% 1.111 8.8 工银瑞信基金
　　485105 工银强债A 1.071 1.068 0.29% 1.396 37.1 工银瑞信基金
　　485107 工银添利A 1.049 1.046 0.25% 1.284 24.2 工银瑞信基金
　　485111 工银双利A 1.066 1.064 0.18% 1.066 11.8 工银瑞信基金
　　485114 工银添颐A 1.118 1.113 0.44% 1.118 8.8 工银瑞信基金
　　487016 工银保本 1.023 1.021 0.19% 1.023 29.7 工银瑞信基金
　　510010 治理ETF 0.684 0.669 2.24% 0.761 47.6 交银施罗德基
　　510020 超大ETF 0.195 0.190 2.68% 0.720 62.4 博时基金
　　510030 价值ETF 2.429 2.383 1.93% 0.832 5.1 华宝兴业基金
　　ETF 1.874 1.834 2.18% 2.393 124.1 华夏基金
　　510060 央企ETF 1.170 1.153 1.55% 0.749 6.3 工银瑞信基金
　　510070 民企ETF 1.027 1.006 2.08% 0.880 3.5 鹏华基金
　　510080 长盛债券 1.149 1.144 0.48% 1.959 3.2 长盛基金
　　510081 长盛精选 0.959 0.939 2.18% 2.859 13.1 长盛基金
　　510090 责任ETF 0.874 0.854 2.34% 1.043 4.7 建信基金管理
　　510110 周期ETF 2.269 2.221 2.16% 0.911 1.5 海富通基金
　　510120 非周ETF 1.870 1.840 1.63% 0.788 1.9 海富通基金
　　510130 中盘ETF 2.473 2.427 1.86% 0.850 4.3 易方达基金
　　510150 消费80ETF 2.475 2.435 1.64% 0.816 5.7 招商基金
　　510160 小康ETF 0.367 0.359 2.08% 0.913 9.1 南方基金
　　510170 商品ETF 2.609 2.512 3.86% 0.809 4.0 国联安基金
　　ETF 0.577 0.565 2.12% 2.223 194.7 华安基金
　　510190 龙头ETF 2.269 2.224 2.02% 0.869 3.8 华安基金
　　510210 综指ETF 2.470 2.426 1.81% 0.845 1.8 富国基金
　　510220 中小ETF 2.738 2.692 1.70% 0.748 0.5 华泰柏瑞基金
　　510230 金融ETF 3.182 3.131 1.62% 0.904 3.9 国泰基金
　　510260 新兴ETF 0.777 0.761 2.10% 0.777 9.2 诺安基金
　　510270 国企ETF 0.786 0.770 2.07% 0.917 1.8 中银基金
　　510280 成长ETF 1.012 0.991 2.11% 1.012 4.2 华宝兴业基金
　　ETF 0.920 0.906 1.53% 0.920 2.5 南方基金
　　510880 红利ETF 1.988 1.954 1.74% 1.383 9.4 华泰柏瑞基金
　　519001 银华优选 1.178 1.158 1.65% 4.026 99.7 银华基金
　　519003 海富收益 0.699 0.693 0.86% 2.314 43.5 海富通基金
　　519005 海富股票 0.576 0.568 1.40% 2.525 61.6 海富通基金
　　519007 海富回报 0.664 0.657 1.06% 2.160 29.9 海富通基金
　　519008 添富优势 2.051 2.024 1.34% 4.231 14.6 汇添富基金
　　519011 海富精选 0.617 0.611 0.91% 3.714 147.8 海富通基金
　　519013 海富优势 0.841 0.829 1.44% 1.947 44.3 海富通基金
　　519015 海富贰号 0.665 0.659 0.91% 0.985 27.6 海富通基金
　　519017 大成成长 0.844 0.825 2.30% 1.962 23.4 大成基金
　　519018 添富均衡 0.622 0.613 1.33% 2.204 231.4 汇添富基金
　　519019 大成景阳 0.681 0.670 1.64% 3.719 41.5 大成基金
　　519021 金鼎价值 0.595 0.588 1.19% 1.776 58.4 国泰基金
　　519023 海富债券C 1.024 1.024 0.00% 1.115 3.3 海富通基金
　　519024 海富债券A 1.030 1.030 0.00% 1.121 3.3 海富通基金
　　519025 海富领先 0.935 0.922 1.40% 1.085 14.4 海富通基金
　　519026 海富通中小盘 0.936 0.932 0.42% 0.936 11.4 海富通基金
　　519027 上证周期ETF联 0.831 0.814 2.08% 0.831 2.7 海富通基金
　　519029 华夏稳增 1.307 1.292 1.16% 2.012 33.3 华夏基金
　　519030 海富稳固 1.012 1.010 0.19% 1.012 5.7 海富通基金
　　519032 非周ETF联接 0.806 0.794 1.51% 0.806 2.4 海富通基金
　　519033 海富国策 1.082 1.070 1.12% 1.082 0.6 海富通基金
　　519035 富国天博 0.839 0.822 2.00% 2.935 82.9 富国基金
　　519039 长盛同德 0.809 0.792 2.20% 2.319 75.7 长盛基金
　　519066 添富蓝筹 1.127 1.111 1.44% 1.447 3.2 汇添富基金
　　519068 添富焦点 1.072 1.055 1.62% 1.312 69.4 汇添富基金
　　519069 添富价值 1.074 1.058 1.51% 1.544 26.4 汇添富基金
　　519078 添富增收A 1.042 1.041 0.09% 1.212 16.1 汇添富基金
　　519087 新华分红 0.784 0.771 1.65% 2.452 16.8 新华基金
　　519089 新华成长 1.257 1.241 1.32% 1.957 34.6 新华基金
　　519091 新华资源 0.963 0.953 1.04% 0.963 7.2 新华基金
　　519093 新华品质 0.928 0.912 1.75% 0.928 7.2 新华基金
　　519095 新华轮换 1.077 1.062 1.41% 1.077 1.2 新华基金
　　519097 新华市值 0.862 0.852 1.17% 0.862 4.9 新华基金
　　519099 新华主题 0.862 0.849 1.53% 0.862 2.2 新华基金
　　519100 长盛100 0.772 0.757 1.98% 1.393 11.5 长盛基金
　　519110 浦银价值 0.758 0.747 1.47% 0.758 7.6 浦银安盛基金
　　519111 浦银收益A 1.070 1.062 0.75% 1.080 0.7 浦银安盛基金
　　519112 浦银收益C 1.059 1.052 0.66% 1.069 0.7 浦银安盛基金
　　519113 浦银生活 0.846 0.836 1.19% 0.906 1.1 浦银安盛基金
　　519115 浦银精选 0.779 0.769 1.30% 0.779 1.7 浦银安盛基金
　　519116 浦银300 0.859 0.842 2.01% 0.859 2.4 浦银安盛基金
　　519180 万家180 0.593 0.582 1.97% 2.933 104.8 万家基金
　　519181 万家和谐 0.489 0.481 1.64% 1.130 32.9 万家基金
　　519183 万家引擎 0.861 0.848 1.53% 1.351 0.7 万家基金
　　519185 万家精选 0.770 0.757 1.65% 0.850 2.7 万家基金
　　519186 万家稳增A 1.082 1.081 0.05% 1.152 5.9 万家基金
　　519187 万家稳增C 1.071 1.070 0.05% 1.141 5.9 万家基金
　　519300 大成300 0.817 0.800 2.03% 2.227 73.4 大成基金
　　519505 海富货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 26.2 海富通基金
　　519506 海富货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 26.2 海富通基金
　　519508 万家货币 1.000 1.000 0.00% 1.000 58.8 万家基金
　　519509 浦银货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 1.9 浦银安盛基金
　　519510 浦银货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 1.9 浦银安盛基金
　　519517 添富货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 49.5 汇添富基金
　　519518 添富货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 49.5 汇添富基金
　　519519 华泰增利A 1.060 1.058 0.20% 1.220 1.3 华泰柏瑞基金
　　519588 交银货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 74.8 交银施罗德基
　　519589 交银货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 74.8 交银施罗德基
　　519666 银河银信B 1.000 1.000 0.00% 1.279 2.1 银河基金
　　519667 银河银信A 1.008 1.008 0.00% 1.296 2.1 银河基金
　　519668 银河成长 1.001 0.993 0.80% 1.556 1.1 银河基金
　　519670 银河优选 0.988 0.974 1.43% 1.348 19.6 银河基金
　　519671 银河300 0.775 0.761 1.83% 0.775 6.9 银河基金
　　519672 银河蓝筹 0.819 0.809 1.23% 0.819 1.1 银河基金
　　519674 银河创新 0.857 0.848 1.02% 0.857 8.8 银河基金
　　519676 银河保本 1.031 1.029 0.19% 1.031 7.8 银河基金
　　519678 银河消费 0.973 0.964 0.93% 0.973 3.4 银河基金
　　519680 交银增利A/B 1.006 1.001 0.52% 1.263 20.5 交银施罗德基
　　519682 交银增利C 1.004 0.999 0.53% 1.244 20.5 交银施罗德基
　　519683 交银双利A/B 1.052 1.045 0.66% 1.077 3.1 交银施罗德基
　　519685 交银双利C 1.048 1.041 0.67% 1.073 3.1 交银施罗德基
　　519686 交银治理 0.776 0.760 2.10% 0.776 41.1 交银施罗德基
　　519688 交银精选 0.712 0.697 2.15% 2.857 76.1 交银施罗德基
　　519690 交银稳健 1.277 1.256 1.69% 2.732 35.0 交银施罗德基
　　519692 交银成长 2.499 2.460 1.56% 2.744 25.1 交银施罗德基
　　519694 交银蓝筹 0.700 0.688 1.73% 0.715 122.8 交银施罗德基
　　519697 交银行业 1.120 1.111 0.81% 1.160 4.2 交银施罗德基
　　519698 交银先锋 1.058 1.038 1.90% 1.113 16.6 交银施罗德基
　　519700 交银主题 0.958 0.933 2.67% 0.973 10.5 交银施罗德基
　　519702 交银趋势 0.819 0.805 1.73% 0.819 21.0 交银施罗德基
　　519704 交银制造 0.862 0.850 1.41% 0.862 6.2 交银施罗德基
　　519706 交银价值 1.040 1.020 1.96% 1.040 0.7 交银施罗德基
　　519979 长信内需成长 0.890 0.875 1.71% 0.890 1.1 长信基金管理
　　519983 长信量化 0.774 0.762 1.57% 0.774 1.9 长信基金管理
　　519985 长信中短债 1.043 1.043 0.03% 1.043 1.6 长信基金管理
　　519987 长信恒利 0.703 0.694 1.29% 0.703 3.3 长信基金管理
　　519989 长信利丰 0.997 0.992 0.50% 1.117 1.4 长信基金管理
　　519991 长信双利 0.802 0.794 1.00% 1.102 1.6 长信基金管理
　　519993 长信增利 0.623 0.614 1.39% 1.862 41.6 长信基金管理
　　519994 长信金利 0.679 0.670 1.44% 2.055 101.3 长信基金管理
　　519996 长信银利 0.644 0.632 1.96% 2.564 31.6 长信基金管理
　　519998 长信利息B 1.000 1.000 0.00% 1.000 75.1 长信基金管理
　　519999 长信利息A 1.000 1.000 0.00% 1.000 75.1 长信基金管理
　　530001 建信价值 0.522 0.515 1.53% 2.437 89.8 建信基金管理
　　530002 建信货币 1.000 1.000 0.00% 1.000 31.9 建信基金管理
　　530003 建信成长 0.798 0.783 1.96% 2.248 32.1 建信基金管理
　　530005 建信优化 0.782 0.770 1.55% 1.332 92.1 建信基金管理
　　530006 建信精选 1.046 1.030 1.55% 1.711 19.2 建信基金管理
　　530008 建信增利 1.172 1.168 0.34% 1.367 25.4 建信基金管理
　　530009 建信强债A 1.122 1.118 0.35% 1.122 7.6 建信基金管理
　　530010 建信责任 1.002 0.980 2.24% 1.002 4.2 建信基金管理
　　530011 建信内生 0.904 0.890 1.57% 0.904 39.6 建信基金管理
　　530012 建信保本 1.013 1.012 0.09% 1.013 24.3 建信基金管理
　　530015 深60ETF联接 0.985 0.963 2.27% 0.985 4.1 建信基金管理
　　530016 建信恒稳 1.078 1.073 0.46% 1.078 1.2 建信基金管理
　　530017 建信双息 1.024 1.021 0.29% 1.024 5.8 建信基金管理
　　530018 建信100 1.006 1.004 0.18% 1.006 17.5 建信基金管理
　　531009 建信强债C 1.110 1.106 0.36% 1.110 7.6 建信基金管理
　　540001 汇丰 1.402 0.89% 2.065 4.8 汇丰晋信基金
　　540002 汇丰龙腾 1.206 1.188 1.46% 2.072 13.8 汇丰晋信基金
　　540003 汇丰策略 0.936 0.919 1.79% 1.056 20.0 汇丰晋信基金
　　540004 汇丰 1.012 2.47% 1.357 1.0 汇丰晋信基金
　　540005 汇丰增利A 1.013 1.012 0.11% 1.018 0.6 汇丰晋信基金
　　540006 汇丰大盘 1.016 1.000 1.59% 1.076 10.0 汇丰晋信基金
　　540007 汇丰中小盘 0.782 0.767 1.88% 0.802 6.3 汇丰晋信基金
　　540008 汇丰低碳 0.824 0.812 1.56% 0.924 5.2 汇丰晋信基金
　　540009 汇丰消费 0.859 0.846 1.48% 0.859 20.8 汇丰晋信基金
　　540010 汇丰科技 0.844 0.831 1.50% 0.844 4.2 汇丰晋信基金
　　540011 汇丰货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 1.4 汇丰晋信基金
　　541005 汇丰增利C 1.027 1.026 0.10% 1.047 0.6 汇丰晋信基金
　　541011 汇丰货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 1.4 汇丰晋信基金
　　550001 信诚四季 0.770 0.754 2.05% 1.982 40.8 信诚基金
　　550002 信诚精萃 0.764 0.749 1.97% 1.808 17.1 信诚基金
　　550003 信诚蓝筹 1.741 1.713 1.63% 1.741 11.0 信诚基金
　　550004 信诚三得益A 0.972 0.971 0.10% 1.095 0.7 信诚基金
　　550005 信诚三得益B 0.964 0.963 0.10% 1.077 0.7 信诚基金
　　550006 信诚优债A 1.009 1.008 0.09% 1.108 5.7 信诚基金
　　550007 信诚优债B 1.008 1.008 0.00% 1.090 5.7 信诚基金
　　550008 信诚精选 0.837 0.829 0.96% 0.837 14.0 信诚基金
　　550009 信诚中小盘 0.702 0.690 1.73% 0.832 1.6 信诚基金
　　550010 信诚货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 15.9 信诚基金
　　550011 信诚货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 15.9 信诚基金
　　560001 益民货币 1.000 1.000 0.00% 1.000 1.0 益民基金
　　560002 益民红利成长 0.476 0.471 1.04% 1.441 20.9 益民基金
　　560003 益民优势 0.766 0.754 1.60% 0.786 45.4 益民基金
　　560005 益民多利 1.018 1.017 0.05% 1.122 0.7 益民基金
　　570001 诺德价值 0.874 0.863 1.36% 0.874 29.2 诺德基金
　　570005 诺德成长 0.956 0.939 1.81% 0.956 0.8 诺德基金
　　570006 诺德中小盘 0.824 0.818 0.73% 0.854 2.9 诺德基金
　　570007 诺德优选 0.830 0.824 0.72% 0.830 7.5 诺德基金
　　570008 诺德周期 1.007 1.004 0.29% 1.007 5.7 诺德基金
　　571002 诺德配置 1.149 1.141 0.71% 1.149 0.7 诺德基金
　　573003 诺德收益 0.996 0.995 0.10% 1.023 0.5 诺德基金
　　580001 东吴嘉禾 0.709 0.699 1.31% 2.429 32.3 东吴基金
　　580002 东吴动力 1.128 1.111 1.48% 1.708 22.7 东吴基金
　　580003 东吴轮动 0.874 0.838 4.19% 0.954 34.4 东吴基金
　　580005 东吴策略 0.880 0.870 1.16% 0.951 12.8 东吴基金
　　580006 东吴新经济 0.994 0.978 1.63% 0.994 3.1 东吴基金
　　580007 东吴创业 0.876 0.863 1.50% 0.936 1.9 东吴基金
　　580008 东吴精选 0.995 0.982 1.32% 0.995 1.4 东吴基金
　　582001 东吴优信A 0.980 0.979 0.08% 0.992 2.3 东吴基金
　　582201 东吴优信C 0.970 0.969 0.09% 0.982 2.3 东吴基金
　　583001 东吴货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 3.3 东吴基金
　　585001 东吴产业 0.730 0.715 2.09% 0.730 18.7 东吴基金
　　590001 中邮优选 1.002 0.983 1.96% 2.222 80.1 中邮创业基金
　　590002 中邮成长 0.506 0.498 1.66% 0.506 292.0 中邮创业基金
　　590003 中邮优势 0.872 0.858 1.63% 1.052 19.4 中邮创业基金
　　590005 中邮主题 0.773 0.758 1.97% 0.933 13.5 中邮创业基金
　　590006 中邮中小盘 0.879 0.865 1.61% 0.879 9.1 中邮创业基金
　　590007 中邮上证380 1.044 1.026 1.75% 1.104 0.8 中邮创业基金
　　610001 信达领先 1.049 1.034 1.47% 1.329 46.8 信达澳银基金
　　610002 信达精华 1.051 1.032 1.84% 1.471 1.1 信达澳银基金
　　610003 稳定价值A 1.107 1.103 0.36% 1.107 0.6 信达澳银基金
　　610004 信达中小盘 0.843 0.829 1.68% 0.843 5.9 信达澳银基金
　　610005 信达红利 0.778 0.766 1.56% 0.798 2.3 信达澳银基金
　　610006 信达产业 0.862 0.845 2.01% 0.862 4.1 信达澳银基金
　　610103 稳定价值B 1.092 1.088 0.36% 1.092 0.6 信达澳银基金
　　630001 华商领先 0.959 0.947 1.32% 1.064 63.6 华商基金
　　630002 华商盛世 1.702 1.687 0.90% 1.967 46.6 华商基金
　　630003 华商收益A 1.015 1.011 0.39% 1.190 11.7 华商基金
　　630005 华商动态 0.897 0.885 1.35% 0.897 36.3 华商基金
　　630006 华商产业 0.655 0.647 1.23% 0.655 4.7 华商基金
　　630007 华商稳健A 0.981 0.978 0.30% 0.981 6.9 华商基金
　　630008 华商策略 0.739 0.733 0.81% 0.739 92.3 华商基金
　　630009 华商稳增A 1.000 1.000 0.00% 1.000 12.8 华商基金
　　630010 华商价值 0.864 0.855 1.05% 0.864 4.0 华商基金
　　630103 华商收益B 1.011 1.008 0.29% 1.173 11.7 华商基金
　　630107 华商稳健B 0.974 0.971 0.30% 0.974 6.9 华商基金
　　630109 华商稳增C 0.995 0.995 0.00% 0.995 12.8 华商基金
　　660001 农银成长 1.008 0.989 1.96% 1.608 36.3 农银汇理基金
　　660002 农银增利A 1.054 1.051 0.21% 1.109 2.2 农银汇理基金
　　660003 农银双利 0.991 0.977 1.38% 1.101 10.3 农银汇理基金
　　660004 农银价值 0.979 0.965 1.48% 0.979 12.7 农银汇理基金
　　660005 农银中小盘 1.007 0.993 1.45% 1.007 14.8 农银汇理基金
　　660006 农银蓝筹 0.830 0.817 1.59% 0.830 27.1 农银汇理基金
　　660007 农银货币A 1.000 1.000 0.00% 1.000 8.5 农银汇理基金
　　660008 农银300 0.817 0.801 2.06% 0.817 28.2 农银汇理基金
　　660009 农理增强A 1.067 1.065 0.19% 1.067 2.0 农银汇理基金
　　660010 农银策略 1.011 1.002 0.94% 1.011 5.3 农银汇理基金
　　660011 农银500 1.009 0.996 1.37% 1.009 3.4 农银汇理基金
　　660102 农银增利C 1.048 1.046 0.21% 1.051 2.2 农银汇理基金
　　660107 农银货币B 1.000 1.000 0.00% 1.000 8.5 农银汇理基金
　　660109 农理增强C 1.064 1.062 0.18% 1.064 2.0 农银汇理基金
　　671010 纽银策略 0.761 0.746 2.01% 0.761 5.4 纽银梅隆西部
　　673010 纽银新动向 0.914 0.902 1.33% 0.914 1.1 纽银梅隆西部
　　688888 浙商聚潮 0.900 0.884 1.80% 0.900 8.5 浙商基金
　　690001 民生蓝筹 0.936 0.925 1.18% 0.966 3.5 民生加银基金
　　690002 民生债券A 1.091 1.088 0.27% 1.121 2.4 民生加银基金
　　690003 民生精选 0.752 0.741 1.48% 0.752 9.7 民生加银基金
　　690004 民生稳健 0.724 0.708 2.25% 0.724 2.1 民生加银基金
　　690005 民生内需 0.816 0.803 1.61% 0.816 6.9 民生加银基金
　　690007 民生景气 1.154 1.133 1.85% 1.154 4.1 民生加银基金
　　690008 民生内地 1.034 1.014 1.97% 1.034 6.8 民生加银基金
　　690202 民生债券C 1.078 1.076 0.18% 1.108 2.4 民生加银基金
　　700001 平安先锋 0.938 0.924 1.51% 0.938 22.8 平安大华基金
　　700002 平安深证300 1.023 1.004 1.89% 1.103 1.2 平安大华基金
　　710001 安达优势 0.954 0.945 0.94% 0.954 4.3 富安达基金
　　710002 富安达策略 1.000 1.000 0.00% 1.000 5.8 富安达基金
　　720001 财通价值 1.079 1.057 2.08% 1.119 3.8 财通基金
　　730001 方正创新 1.040 1.025 1.46% 1.040 1.3 方正富邦基金
　　740001 长安宏观 1.017 0.997 2.00% 1.017 3.8 长安基金
　　代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
　　收益(元) 率(%) (亿份)
　　003003 华夏现金 1.226 4.554 254 华夏基金
　　020007 国泰货币 1.078 6.510 9 国泰基金
　　040003 华安富利A 1.239 4.257 99 华安基金
　　050003 博时现金 1.300 4.933 267 博时基金
　　070008 嘉实货币 1.166 4.194 144 嘉实基金
　　070028 嘉实安心A 0.767 3.349 7 嘉实基金
　　080011 长盛货币 3.368 5.315 6 长盛基金
　　090005 大成货币A 1.045 3.853 19 大成基金
　　100025 富国天时A 1.488 4.406 42 富国基金
　　110006 易基货币 2.426 4.723 276 易方达基金
　　121011 国投货币 1.244 4.164 58 国投瑞银基金
　　150005 银河银富 1.079 4.002 21 银河基金
　　160606 鹏华货币A 1.584 4.409 50 鹏华基金
　　161608 融通货币A 2.689 4.496 10 融通基金
　　162206 泰达宏利货币 0.953 3.395 2 泰达宏利基金
　　163303 大摩货币 0.704 2.951 4 摩根士丹利华
　　163802 中银货币A 1.147 4.274 152 中银基金
　　180008 银华货币 0.982 3.645 11 银华基金
　　200003 长城货币A 1.035 3.832 10 长城基金
　　202301 南方现金增利A 1.194 4.407 284 南方基金
　　213009 宝盈货币A 4.280 5.528 5 宝盈基金
　　217004 招商现金A 1.196 4.553 216 招商基金
　　240006 华宝货币A 1.180 4.251 23 华宝兴业基金
　　253050 国联安货币A 0.971 3.619 1 国联安基金
　　260102 景顺货币 0.990 3.892 4 景顺长城基金
　　270004 广发货币A 1.240 4.413 278 广发基金
　　288101 中信货币 1.150 4.181 15 华夏基金
　　290001 泰信天天 1.019 3.621 4 泰信基金
　　310338 收益宝 0.708 3.670 0 申万菱信基金
　　320002 诺安货币A 1.042 3.876 37 诺安基金
　　340005 兴全货币 1.133 4.111 8 兴业全球基金
　　350004 天治货币 1.092 5.350 2 天治基金
　　360003 光大货币 4.605 7.566 5 光大保德信基
　　370010 上投货币A 0.747 2.787 171 上投摩根基金
　　392001 中海货币A 1.131 3.039 11 中海基金
　　400005 东方金账簿 1.140 4.650 9 东方基金管理
　　410002 华富货币 4.318 5.665 17 华富基金
　　460006 华泰货币A 0.635 2.776 0 华泰柏瑞基金
　　482002 工银货币 2.059 4.456 74 工银瑞信基金
　　519505 海富货币A 1.710 4.427 26 海富通基金
　　519508 万家货币 1.051 3.777 58 万家基金
　　519509 浦银货币A 0.628 1.916 1 浦银安盛基金
　　519518 添富货币 1.113 4.540 49 汇添富基金
　　519588 交银货币A 1.130 4.402 74 交银施罗德基
　　519999 长信利息A 1.741 4.684 75 长信基金管理
　　530002 建信货币 1.539 3.621 31 建信基金管理
　　540011 汇丰货币A 0.588 2.520 1 汇丰晋信基金
　　550010 信诚货币A 1.043 4.009 15 信诚基金
　　560001 益民货币 0.806 2.960 1 益民基金
　　583001 东吴货币A 0.584 2.572 3 东吴基金
　　660007 农银货币 1.079 3.981 8 农银汇理基金
文章关键字：基金 净值 一览表
热点文章推荐
········
今日话题：
相关联专题：
·····
·····
·····
财富赢家网版权与免责声明：
未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本网原创作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明&来源：财富赢家网&。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。财富赢家网欢迎各兄弟网站开展平等合作。
凡本网注明&发布者：XXX（非财富赢家网）&的作品，全部内容均由财客用户上传，并不代表财富赢家网赞同其观点或对其真实性负责，财富赢家网已要求用户上传的内容不得侵犯第三方的知识产权及其他权利或具有其他违法行为，如用户违反以上承诺，将承担相应的法律责任。
如果您发现上传内容侵犯了您的知识产权、其他权利或具有其他违法行为，请立即通知财富赢家网，请致电010-，或E- mail至：.cn.
名次&&用户名&&&&收益率&&&总资产&&&&与高手交流
112.27%&&88648&&
103.29%&&130900&&
102.82%&&71225&&
102.5%&&88550&&
102.39%&&94710&&
名次&&用户名&&&&收益率&&&总资产&&&&与高手交流
29.41%&&29408.57&&
22.34%&&11456&&
21.04%&&19440&&
21%&&23160&&
21%&&18120&&
：合理调整优化城市群格局，促进人口分布、经济布局与资人气：1人：600228创出历史新高，看看盘中有没有合适的买点人气：20人：昨日下午，市场已经花了2个小时进行形态过渡
今日将继人气：38人：【股友互动】囧囧蜗牛：老师：请帮忙看一下002555怎样人气：52人：今年的行情还有几天就结束了，预计主力会死守2210点，人气：3人
内容简介：以国际储备货币的战略价值为中心，以美国、欧洲、亚洲三者之间的货币博弈为半径，用经济发展的内在逻辑为线索，把各国的历史经验和现实困境，&&