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平安信托-金鹏1期
来源:　　更新时间: 9:36:57
　　平安信托-金鹏1期 单位净值:※1.1674
　　累计净值:※1.1674
　　净值日期:
　　成立日期:
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　　运行状态:开放运行
　　披露标识:AAA
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　　金鹏1期沪深012-014--40%-30%-20%-10%0%10%20%今年以来最近一年最近两年最近三年最近五年成立以来往年业绩回报& 2013年 2012年
　　收益率 沪深300 策略排名 类型排名 收益率 沪深300 策略排名 类型排名
　　年度收益 8.71% -7.65% 47/58 -- -1.05% 7.55% 44/61 --
　　重仓股：查看今年业绩回报& 本期（2014-12） 上期（2014-11）
　　收益率 沪深300 策略排名 类型排名 收益率 沪深300 策略排名 类型排名
　　今年以来 22.81% 51.66% 15/57 -- 14.57% 20.55% 32/58 --
　　成立以来 12.19% 6.22% -- -- 4.66% -15.57% -- --
　　近一月 7.19% 25.81% 18/89 -- 2.82% 11.98% 50/90 --
　　近三月 11.52% 44.17% 17/79 -- 8.14% 20.12% 46/79 --
　　近半年 23.07% 63.21% 15/65 -- 16.33% 30.25% 35/67 --
　　近一年 22.81% 51.66% 15/57 -- 13.45% 15.17% 32/58 --
　　近一年评级 ★★★★★ ★★★★★
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融智评级：2013年07月中国对冲基金相对价值策略月度报告
　　日 13:46　基金网　私募排排网
第1页第2页
二、业绩评价
据融智-中国对冲基金数据库不完全统计，截止2013年7月，具有业绩记录的相对价值策略产品共计81只(一对一TOT没有统计在内)，最近一个月的平均收益率为0.46%(同期沪深300指数收益率-0.35%)，其中64只产品上涨、&17只产品出现下跌。
分不同区间来看，该策略产品短期、中期和长期均获取绝对收益：最近1月的平均收益率为0.46%(产品数量为81只)；最近3月的平均收益率为1.90%(产品数量为62只)；最近6月的平均收益率为4.06%(产品数量为57只)；最近1年的平均收益率为7.48%(产品数量为26只)；最近2年的平均收益率为12.73%(产品数量为10只)；最近3年的平均收益率为75.70%(产品数量为1只)。
(1)&最近6月，超过6个月以上业绩记录的只有58只产品，业绩排行榜如下表4。
表4：&相对价值策略产品最近6个月收益率情况
国联安-朱雀阿尔法1号
尊道阶梯Alpha策略基金
外贸信托-金锝量化套利
国金慧泉量化对冲1号
国金慧泉量化专享1号
中信信托-盈融达量化
平安信托-朱雀丁远指数
华润信托-礼一两克金子
量化回报1期
国泰君安君享套利3号
国泰君安资产
章飚,钟玉聪
东兴金选对冲1号
国泰君安君享量化
国泰君安资产
华宝信托-天马中性策略一期
浙商金惠套利通1号
浙商证券资产
外贸信托-翼虎量化
对冲(创富1号)
信达套利星1号
张颢,林碧波
外贸信托-尊嘉ALPHA
华润信托-申毅量化对冲2号
外贸信托-尊嘉ALPHA1号
外贸信托-中钢投资稳健套利1号
摩旗安本宝
华宝信托-申毅对冲1号
国泰君安君享套利1号
国泰君安资产
章飚,钟玉聪
摩旗聚鑫宝
摩旗聚利基金
摩旗汇盈基金
摩旗福祺基金
金中投量化套利一号
华宝信托-宁聚映山红
华宝信托-宁聚爬山虎1期
国泰君安君享对冲二号
国泰君安资产
长城套利宝1号
淘利ETF套利1号
单账户期货
如意月月红套利1号
国泰君安君享套利2号
国泰君安资产
章飚,钟玉聪
华宝信托-青骓量化对冲1期
外贸信托-民晟C号
中信建投量化掘金
外贸信托-民晟A号
外贸信托-民晟B号
国泰君安君享套利6号
国泰君安资产
章飚,钟玉聪,
国泰君安君享套利5号
国泰君安资产
章飚,钟玉聪,
新时代量化套利1号
新时代证券
韩君,程立新,
外贸信托-尚嘉套利1期
海通海量阿尔法1号
海通证券资产
许志扬,杨向阳
华宝信托-青骓2期
郭强,刘磊,
兴业信托-道冲ETF套利稳增
世纪泽森1号
长安信托-中盛1期
长安信托-中盛ETF套利2期
华宝信托-安苏2号
资料来源：私募排排网数据中心，截止2013年7月
注：收益率_6m_bm1为同期沪深300指数收益率。
(2)&最近1年，超过1年以上业绩记录的只有26只产品，业绩排行榜如下表5。
表5：&相对价值策略产品最近1年收益率情况
国泰君安君享套利1号
国泰君安资产
章飚,钟玉聪
国泰君安君享量化
国泰君安资产
华润信托-礼一两克金子量
国泰君安君享套利5号
国泰君安资产
章飚,钟玉聪
国泰君安君享套利2号
国泰君安资产
章飚,钟玉聪
平安信托-朱雀丁远指数
国泰君安君享套利3号
国泰君安资产
章飚,钟玉聪
国泰君安君享套利6号
国泰君安资产
章飚,钟玉聪
外贸信托-尊嘉ALPHA
华宝信托-宁聚映山红
华宝信托-青骓量化对冲1期
华宝信托-宁聚爬山虎1期
华宝信托-申毅对冲1号
东兴金选对冲1号
浙商金惠套利通1号
浙商证券资产
如意月月红套利1号
华宝信托-天马中性策略一期
金中投量化套利一号
兴业信托-道冲ETF套利稳增
外贸信托-民晟C号
外贸信托-民晟A号
外贸信托-民晟B号
长安信托-中盛1期
长安信托-中盛ETF套利2期
资料来源：私募排排网数据中心，截止2013年7月
注：收益率_1y_bm1为同期沪深300指数收益率。
(3)&最近两年，超过两年以上业绩记录有10只产品，业绩排行榜如下表6。
表6：&相对价值策略产品最近1年收益率情况
国泰君安君享套利1号
国泰君安资产
章飚,钟玉聪,
外贸信托-尊嘉ALPHA
国泰君安君享量化
国泰君安资产
国泰君安君享套利2号
国泰君安资产
章飚,钟玉聪,
平安信托-朱雀丁远指数
外贸信托-民晟C号
外贸信托-民晟A号
外贸信托-民晟B号
兴业信托-道冲ETF套利稳增
资料来源：私募排排网数据中心，截止2013年7月
注：收益率_2y_bm1为同期沪深300指数收益率。
(4)&最近三年，超过三年以上业绩记录有1只产品，业绩排行榜如下表7。
表7：&相对价值策略产品最近3年收益率情况
收益率_3y_bm1
资料来源：私募排排网数据中心，截止2013年7月
注：收益率_3y_bm1为同期沪深300指数收益率。
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福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.平安信托探路对接海外对冲基金
600万高门槛
　　在复杂而凶险的对冲领域，公司加码布局。近期，平安信托酝酿多时的海外对冲基金产品低调面世。借道有限合伙，间接投资海外对冲基金。
迅速了解个股压力支撑位，买卖点…
　　而分析人士指出，从交易结构来看，相比其他“出海投资”，这款产品则可能在避税层面进行了更为精妙的设计。
　　值得一提的是，尽管预期收益并无太多亮眼之处，但考虑到境外投资的风险这款产品的投资门槛高达600万元。
　　有限合伙间接实现资金出海
　　今年8月，借助有限合伙产品“海汇元声”，平安信托计划募集3亿元，投资海外对冲基金。
　　“作为一个离岸投资产品，法律、风控、合规等，和监管沟通了半年，最近才能正式发行。”平安信托内部知情人士向21信托研究院透露。
　　不同于目前市场常见的境外对冲基金投资方式，经过这一通道，投资者将以形式投入，但最终本金与收益将以形式结算退出。
　　其详细的交易安排是，平安德成投资有限公司作为一般合伙人（GP），发起设立海汇元声有限合伙企业。平安德成投资有限公司为平安信托全资子公司平安创新资本99%控股持有，换言之，这是一家平安信托的“孙公司”，法定代表人为平安信托副总经理封群。
　　“选择平安德成，也就是选择平安信托旗下的基金管理人，便于风险控制和费用处理。”一信托分析师表示。
　　而在上述有限合伙企业中，境内投资者作为海汇元声的出资人（LP）。经过一系列的交易安排，LP的资金兑换为美元出海，资金再借道海外投资的特殊承载体（SPV），最终通过海汇元声实现间接投资海外指定基金。
　　境内资金借道对冲基金投资海外目前鲜有成熟操作先例，这一模式亦算进行了大胆的创新和实验。与目前参与投资境外对冲基金的主渠道QDLP相比，交易架构区别较大。
　　所谓QDLP，即上海去年下半年开始实施的合格境内有限合伙人制度。按相关操作要求，参与QDLP试点的境外对冲基金需在上海注册一只联络基金，由这只联络基金完成募资并结汇美元，再将资金委托给境外对冲基金，投向境外二级市场。
　　由于QDLP属于境内LP资金结汇投向境外二级市场，在资金结汇返还境内期间，除了按境外国家税法需征收利得税与资产转移税，LP还得依照国内税收规定缴纳所得税。因此，虽然通过这一途径，境内出资人（LP）可以顺利对接境外市场，但也面临双重征税的尴尬，其中就包括海外投资缴利得税，资金返回国内缴20%的所得税。
　　而海汇元声的特点是，境外投资主体设立在避税区开曼群岛。“设立开曼的机构应该是为了规避海外税负，和做资产独立运营安排”。用益信托分析师廖QP对记者表示。
　　考虑到境外投资的风险，这款产品投资门槛颇高，以600万元为起点。21信托研究院获取的资料显示，该产品要求投资者非美国人，个人投资者拥有投资净资产不低于500万美金，机构投资者自主拥有并投资的净资产不少于2500万美金。“实际募资过程中，优先考虑出资额为两三千万的客户。”平安信托知情人士称。
　　而从认购者需要承担的投资成本层面而言，包括向海汇元声提交1.75%的前端项目设立费。此外，平安信托通过境外关联方向海汇元声提供服务并收取基本服务费，每年1%，投资增值部分还要收取5%的额外服务费，这部分费用由海汇元声以其合伙企业的财产承担。
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（责任编辑：郭艳艳）
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个股净流出
证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
28.872.92%48.657.54%7.0410.0%5.837.17%56542.88
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