建设银行保函业务资料清单_百度文库
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建设银行保函业务资料清单|
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16建设银行关于国库集中支付系统-3
E2033：该项划款汇总数据未生成或无该项数据！；②有待清算：（特殊情况）；注：生成退款待清算汇总清单，逐页打印（3份），第；(4)清算清单统计&&清算分类统计表；统计日期：上一工作日；账户分类：财政授权支付；清算分类：待清算；点击：确认；生成提示信息及数据处理；①无待清算：；E9999：无满足条件记录！；②有待清算：；注：生成划款待清算汇总清单
E2033：该项划款汇总数据未生成或无该项数据！②有待清算：（特殊情况）注：生成退款待清算汇总清单，逐页打印（3份），第一份加盖业务专用章，与第二份清算后的纸制清算文件与凭证，在登记簿记录后一同报送有关业务人员记账，第三份转给机构业务部。(4)清算清单统计&&清算分类统计表&统计日期：
上一工作日账户分类：
财政授权支付清算分类：
待清算点击：确认生成提示信息及数据处理①无待清算：E9999：无满足条件记录！②有待清算：注：生成划款待清算汇总清单，逐页打印（2份），第一份加盖业务专用章，作为记账附件，送相关人员记账。第二份同清算后的纸制清算文件转给机构业务部。1.5.4工作日下午：15：30生成当日财政划拨清算数据信息(1)财政划拨处理&&停止财政划拨服务：(2)清算清单统计&&财政拨付汇总清单数据下载&凭证日期：当天日期待清算日期：上一工作日期凭证编号：根据划款凭证重空登记簿记录依次填写交易类型：财政授权支付点击：生成文件生成提示信息根据提示：单击鼠标右键另存文件到本地硬盘② qs××××01. txt文件保存到E盘的（划款清算电子信息）文件夹中
②将qs××××01. txt文件保存到U盘中（向人民银行国库局传送电子清算信息使用）(3)清算清单统计&&申请财政性资金退款汇总清单&凭证日期：
当天日期待清算日期：
上一工作日期凭证编号：
根据退款凭证重空登记簿记录依次填写点击：生成文件生成提示信息根据提示：单击鼠标右键另存文件到本地硬盘① tk××××01. txt文件保存到E盘的（退款清算电子信息）文件夹中②将tk××××01. txt文件保存到U盘中（向人民银行国库局传送电子清算信息使用）(4)清算清单统计&&财政拨付划款汇总清单生成①交易日期：当天日期清算类型：清算点击：确认&生成成功②交易日期：上一工作日期清算类型：待清算点击：确认&生成成功(5)清算清单统计&&财政拨付划款汇总清单查询&①统计日期：
当天日期以及预算单位国标码：
空交易类型：
财政授权额度退回清算类型：
清算点击：确认注：生成退款汇总清单，逐页打印3份，第一份加盖业务章同第二份作为记账附件送相关人员记账，第三份送机构业务部。②统计日期：
上一工作日期以及预算单位国标码：
空交易类型：
财政授权额度退回清算类型：
待清算注：因本次操作早上生成待清算时已做，所以具体操作同“清算清单统计& &1、财政拨付划款汇总清单查询”，若待清算汇总金额与早上生成数据金额相同则无需打印。(6)清算清单统计&&清算分类统计表&①统计日期：
当天日期账户类别：
财政授权支付清算类型：
清算点击：
确认注：生成清算分类统计表，逐页打印2份。第一份需加盖业务专用章，作为记账附件送有关会计人员记账依据，第二份转给机构业务部。②统计日期：上一工作日期账户类别：财政授权支付清算类型：待清算注：因本次操作早上生成待清算清单时已做，所以具体操作同“清算清单统计& &2、清算分类统计表”操作步骤，若待清算汇一总金额与早上生成数据金额相同则无需打印。(7)电子数据加密、核对、凭证打印及发送电子信息&&①准备工作&A． 填写重要空白凭证登记簿（凭证序号依次递减）B．打开桌面《重客系统清算》文件夹后，依次打开“申请财政性资金划款汇总清单”、“建总营退款（新打印模板）”、“建总营划款（新打印模板）”和“人行Lotus Notes”。C．重新填写打印模板上的日期和凭证编号并保存。D．打开“人行Lotus Notes”&输入口令：
××××××××&点击：国库支付信息应用系统启动在ZF××LW&操作员代码：××××××口令：
×××××××××&点击发件箱②电子信息加密&A．把已存有qs××××01．txt、tk××××01．txt信息的U盘链接到电脑主机。B．退款：打开“人行Lotus Notes”，在发件箱中点击新建进入数据文件界面。文件类型：退款（确定）接收机构名称：国库局（点击前方口）附件名称：单击『』后，点击工作台下方的“引入附件”进入U盘双击tk××××01. txt文件回到数据文件界面，点击“引入附件”右边的“加密”退款电子信息文件加密完成回到支付信息联网系统一机构业务操作员界面C．清算：打开“人行Lotus Notes”，在发件箱中点击新建进人数据文件界面。文件粪型：清算（确定）接收机构名称：国库局（点击前方口）附件名称：单击『』后，点击工作台下方的“引入附件”进入U盘双击qs××××01. txt文件回到数据文件界面，点击“引入附件”右边的“加密”退款电子信息文件加密完成回到支付信息联网系统一机构业务操作员界面③数据核对及凭证打印&A．退款电子数据汇总金额与退款纸制数据汇总金额核对，审核无误后打印授权支付申请退款凭证（一式两联），并签字、加盖印章，将第一联送相关记账人员。★注8：第二联转送机构业务部。B．划款电子数据汇总金额与划款纸制数据汇总金额核对，审核无误后打印授权支付申请划款凭证（一式两联），加盖印章。④发送电子信息及检查信息回执&A．双击发件箱内的退款信息，单击“发送”，发送成功后点击确认，并重新回到发件箱界面。B．双击发件箱内的清算信息，单击“发送”，发送成功后点击确认，并重新回到发件箱界面，并关闭此界面进入收件箱，等待查看回执。注：有时中国人民银行国库局会通过邮箱方式发送一些文件和通知，所以一旦出现此情况需拆离打印报送机构业务部。(8)填写登记簿报送纸制凭证&&将划款凭证和退款凭证的日期、凭证编号、金额填写到登记簿上，接收时让接收人签字或盖人名章。(9)与人民银行清算时账务处理&&①当发生应收人行清算资金时（中央财政授权划款），借记该账户，待收到财政部（付款人）自国家金库总库（付款人开户行）通过人行大额支付系统划款时，冲平该账户，并借记建设银行在人行头寸账户。②当发生应付人行清算资金时（中央财政授权退款），贷记该账户，同时通过人行大额支付系统将退款划至财政部（收款人）在国家金库总库（收款人开户行）开立的账户，冲平该账户贷记建设银行在人行头寸账户。1.6
信息反馈1.6.1
经办行与预算单位对账(1)月度对账流程每月初第一个工作日，经办行通过VSS系统打印上月《中国建设银行代理财政授权支付额度对账单》和《中国建设银行代理财政授权支付额度明细对账单》（各一式两份），加盖业务用章在3个工作日内发送预算单位核对。预算单位收到对账单后，各预算科目编码余额依据《中国建设银行代理财政授权支付额度对账单》核对，各预算科目编码明细依据《中国建设银行代理财政授权支付额度明细对账单》核对。核对正确后，预算单位在《中国建设银行代理财政授权支付额度对账单》上加盖预留印鉴，并返回经办行一份。①财政支出明细对账单UNIX版VSS系统操作方法：A．在“login：”下用“ccbf”用户登录，进入UNIX版vss系统B．选择3、统计。C．选择1、财政支出明细对账单―一1、数据生成。D．输入预算单位的国标码和日期。E．VSS系统反显交易执行成功后。F．选择1、财政支出明细对账单-+2、数据查询。G．输入数据生成时输入的预算单位国标码和日期。H．VSS系统反显出预算革位在输入时间段内的财政支出明细对账单，选择打印。②基层单位月度对账单UNIX版VSS系统操作方法：A．在“login：”下用“ccbf”用户登录，进入UNIX版VSS系统。B．选择3、统计。C．选择2、基层单位月度对账单――1、基层单位月度对账单查询。D．输入预算单位的国标码和对账月份。E．vss系统反显出预算单位在输入对账月份内的基层单位月度对账单，选择打印。F．如果需要下载基层单位月度对账单，则选择2、基层单位月度对账单―*2、基层单位月度对账单下载。G．输入预算单位的国标码、对账月份和操作代码（银行端）。H．VSS系统会给出对账单下载后所保存的路径，选择确定。(2)年终对账流程年终12月31日VSS系统日终处理后，经办行通过VSS系统打印本年度《中国建设银行代理财政授权支付额度对账单》和《中国建设银行代理财政授权支付额度明细对账单》
（各一式两份）。加盖业务用章后，在第二年首个工作日内发送预算单位核对。预算单位收到对账单后，在经办行指定时间内完成核对，核对正确后，预算单位在《中国建设银行代理财政授权支付额度对账单》上加盖预留印鉴章，并返回羟办行。基层单位对账单UNIX版VSS系统操作方法：①在“login：”下用“ccbf”用户登录，进入UNIX版VSS系统。②选择3、统计。③选择3、基层单位月度对账单――一1、基层单位月度对账单查询。④输入预算单位的国标码和起始日期（全年度）。⑤vss系统反显出预算单位在输入时间段内的基层单位对账单，选择打印。注意：由于12月31日VSS系统日终处理量较大，可请客户理预先与预算单位联系全年业务是否结束，如预算单位还有未用额度应提前提醒预算单位，并告知剩余额度将在第二年另行下达，无法直接使用。1.6.2
经办行对业务支付及额度情况查询(1)如何查询年度、月度对账单进入财政授权统计（备用）――选择账户对账单――填写单位国标码、起始日期、终止日期，即可查询单位年度、月度对账单（备注：只可查询当年对账单，无法查询前年对账单，显示均为0）。进入财政授权统计――选择基层单位对账单查询下载――填写对账月份、基层预算单位国标码即可查询本年度的月度对账单。(2)历史额度变动情况：进入财政业务授权查询――财政资金支付历史情况――填写账号、开户行机构号、基层预算单位国标码、起始日期、终止日期即可查询此段时间发生的所有业务。选择财政授权历史变动情况组合查询――填写账号、开户行机构号、基层预算单位国标码、起始日期、终止日期即可查询此段时间发生的所有业务以及授权额度金额。(3)建设银行与单位的额度交接传递流程：建设银行每日通过VSS系统查询上一工作日额度，如有额度打印≮授权支付额度到账通知单》与总行下发的邮件核对，核只无误后与负责相关单位的信贷部门人员联系，将额度对账单交予i算单位相关人员并做好签收。1.6.3账务数据传递流程(l)代理银行总行于每个营业日8：30登录VSS系统，下载上一营业日财政授权支付业务已清算的明细信息。登录VSS系统――财政授权统计――财政授权支付明细日报表下载――填写统计日期并下载数据。(2)将下载数据上传至财政部系统。登录财政部国库管理外围系统――代理银行――授权支付回单上载――选择文件上传即可。(3)代理银行上传数据后，根据与人民银行当日的实际清算情况制作《财政授权支付业务汇总清单》、《财政授权支出日报表》和《代理银行申请退款凭证》上报财政部，以保证财政部、人民银行和代理银行之间的账务信息的正确性。包含各类专业文献、中学教育、行业资料、文学作品欣赏、应用写作文书、高等教育、16建设银行关于国库集中支付系统等内容。　
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别人正在看什么？>>建设银行用卡心得>使用信用卡有哪些不好习惯
我们每位用卡人身上或多或少的都有一些用卡的坏习惯。那么使用信用卡有哪些不好习惯?下面卡盟小编为你介绍。
第一个陋习：不记账单日
“好像都到最后还款日了，怎么我没收到账单呢?是不是不用还款了?”由于很多持卡人都记不清自己的账单日，所以，当账单寄送环节出现问题时，也不易察觉这很可能导致错过到期还款时间。
要知道无论是发送电子版的账单，还是纸质账单，都有漏发错发的可能，大家千万不要以为没收到账单，就是当期无欠款。
比较妥当的做法是：在账单日后，致电卡中心确认当期账单金额，并告知未收到账单，由客服人员登记以免再次发生。
第二个陋习：卡片太多
出门消费，如果您有选择困难症，卡太多，就是烦心事。卡太多最大的问题就是：首先，很难记清这些卡片的还款日、还款金额，稍有闪失，你就会损失利息，甚至影响信用记录;其次，刷卡金额被分摊到不同卡片上，不利于积分的累积，致使每张卡片的积分都没什么用处。此外，卡片到达一定数量后，反而会让银行对你的还款能力产生疑问，要想提高额度会更加困难。
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第三个陋习：闲置卡不及时注销
不少小伙伴习惯于将已经不再使用的信用卡，闲置在某个角落，或者在还未销卡的情况下，将其扔掉。殊不知，销卡意味着用卡活动的停止，而未销卡，随意处置卡片容易泄露卡片信息，乃至被盗用。
不仅如此，如今的免年费政策，通常需要持卡人在一年内刷满一定金额或笔数，若不销卡又停用卡片，很可能因为达不到这些要求而被扣收年费，若未及时支付年费，还可能产生罚息，隐患颇多!不要卡片，请记得及时销卡，确认销卡之后，剪卡销毁。
第四个陋习：不注意保护个人信用卡信息
不少小伙伴都以为交易密码不泄露，就能保证卡片不被盗刷。事实上，信用卡查询密码、卡号、卡片有效期以及卡片背面位数的CVV代码，若被不法分子知晓同样可以盗刷卡片，有些人会经常将卡外借或者使用的时候不注意这都是用卡坏习惯对安全用卡有这极大的隐患。
第五个陋习：往信用卡中存钱
您是否也把信用卡把借记卡了?如果，在过去，您也往信用卡中存过钱，2014年，我们坚决不要再这么做了!原因有两点：一、往信用卡中存钱，这部分钱叫做溢缴款，是没有利息的;二、绝大多数银行的信用卡，要想取出溢缴款，还要支付一定的手续费，实在是冤枉。
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