沧州明珠塑料股份有限公司2012年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人于新立、主管会计工作负责人孙梅及会计机构负责人(会计主管人员)胡庆亮声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
资产总额（元）
1,332,096,396.54
1,289,719,666.32
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
685,524,217.68
698,677,282.83
总股本（股）
301,654,800.00
301,654,800.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
增减变动（％）
营业总收入（元）
323,945,306.16
262,354,563.14
归属于上市公司股东的净利润（元）
17,012,414.85
11,341,251.93
经营活动产生的现金流量净额（元）
-57,726,344.78
-81,898,015.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
880,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-177,681.17
所得税影响额
-175,779.71
527,339.12
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数（户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
河北沧州东塑集团股份有限公司
123,813,569
人民币普通股
钜鸿（香港）有限公司
33,350,416
人民币普通股
华夏成长证券投资基金
人民币普通股
国泰君安－光大－国泰君安明星价值股票集合资产管理计划
人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
人民币普通股
中海信托股份有限公司－海洋之星10号
人民币普通股
光大证券股份有限公司
人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金
人民币普通股
招商银行股份有限公司－中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期应收票据期末余额较期初减少38,460,542.77元，降幅31.03%，主要是承兑汇票到期收款所致。
2、本报告期预付款项期末余额较期初增加25,556,550.30元，增幅54.19%，主要原因是预付购买设备款增加所致。
3、本报告期其他应收款期末余额较期初增加2,814,970.84元，增幅52.97%，主要原因是投标保证金增加所致。
4、本报告期在建工程期末余额较期初增加6,298,834.85元，增幅80.12%，主要原因是新建项目土建及购买设备增加所致。
5、本报告期预收款项期末余额较期初增加6,452,800.91元，增幅76.42%，主要原因是预收货款增加所致。
6、本报告期应付职工薪酬期末余额较期初减少8,200,155.58元，降幅82.62%，主要原因是公司2011年度未发放的高管薪酬
和绩效工资在本报告期发放所致。
7、本报告期应交税费期末余额较期初增加8,183,126.61元，增幅62.71%，主要原因是应交增值税及企业所得税增加所致。
8、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少49,500,000.00元，降幅61.72%，主要原因是一年内到期的非流动
负债到期归还所致。
9、本报告期其他非流动负债期末余额较期初增加18,741,600.00元，主要原因是收到的政府补助增加所致。
10、本报告期营业税金及附加较上年同期增加1,120,061.92元，增幅353.48%，主要原因是应交增值税增加导致税金及附加增
11、本报告期销售费用较上年同期增加5,008,124.47元，增幅60.66%，主要原因是运费及销售代理费增加所致。
12、本报告期管理费用较上年同期增加3,281,021.19元，增幅40.45%，主要原因是职工薪酬增加所致。
13、本报告期所得税费用较上年同期增加5,870,820.23元，增幅148.15%，主要原因是盈利增加所致。
14、本报告期营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加12,130,369.35元、12,342,240.06
元、6,471,419.83元和5,671,162.92元，增幅分别为82.82%、81.54%、57.91%和50.00%，主要原因是是BOPA薄膜产品及锂
离子电池隔膜产品利润增加所致。
15、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加8,267,480.96元，增幅41.69%，主要原因是本报告期职工薪
酬增加所致。
16、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加15,771,894.82元，增幅419.35%，主要原
因是本报告期新建项目土建及购买设备款所致。
17、本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加177,968,942.89元，增幅1,483.07%，主要原因是银行借款增加所致。
18、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加77,050,774.14元，增幅242.68%，主要原因是偿还到期银行借款增加所致。
19、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加27,589,782.41元，增幅425.18%，主要原因是公司分派
现金股利增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺
控股股东河北沧州东
塑集团股份有限公司、
实际控制人于桂亭、钜
鸿（香港）有限公司
公司首次公开发行股票时控股股东东
塑集团、实际控制人于桂亭和第二大
股东钜鸿（香港）有限公司避免同业
竞争的承诺。
承诺人均能严格遵守上
述承诺，没有从事与本
公司存在同业竞争的业
务。承诺继续履行。
其他承诺（含追加承诺）
控股股东河北沧州东
塑集团股份有限公司
公司2008年非公开发行股票时控股
股东河北沧州东塑集团股份有限公司
承诺参与沧州明珠2008年非公开发
行所认购的股份，自上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理，
也不由发行人回购该部分股份，并在
此申请，在上述期间内将股份锁定。
报告期内承诺已履行完
3.4 对月经营业绩的预计
月预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
月净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：
月经营业绩
归属于上市公司股东的净利润（元）：
42,208,137.60
业绩变动的原因说明
归属于上市公司股东的净利润无重大变动。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对象类型
谈论的主要内容及提
瑞银证券有限责任公司陆建巍
公司基本情况、发展
趋势、行业状况等
华夏基金管理有限公司李华松、王龙
公司基本情况、发展
趋势、行业状况等
建信基金管理公司陈孜譞
公司基本情况、发展
趋势、行业状况等
银华基金黄礴
公司基本情况、发展
趋势、行业状况等
北京盛世景投资管理有限公司王勋、
公司基本情况、发展
趋势、行业状况等
江苏瑞华投资控股集团有限公司汤胜
华、郭书捷
公司基本情况、发展
趋势、行业状况等
招商证券王建伟
公司基本情况、发展
趋势、行业状况等
北京京富融源投资管理有限公司李明
泽、马林、田野、刘怀伟
公司基本情况、发展
趋势、行业状况等
中银基金管理有限公司马蘅
公司基本情况、发展
趋势、行业状况等
长城证券有限责任公司程昊
公司基本情况、发展
趋势、行业状况等
华菱津杉（天津）产业投资管理有限
公司陈永耀
公司基本情况、发展
趋势、行业状况等
南方基金管理有限公司陈玮
公司基本情况、发展
趋势、行业状况等
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4.1 资产负债表
编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司 日 单位：元
流动资产：
106,338,202.56
90,216,941.27
111,832,411.36
90,423,142.14
结算备付金
交易性金融资产
85,498,397.97
64,128,057.07
123,958,940.74
101,667,311.11
357,732,382.53
357,608,961.16
314,268,052.37
304,173,984.28
72,713,266.47
70,358,031.63
47,156,716.17
30,971,104.85
应收分保账款
应收分保合同准备金
1,700,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
其他应收款
8,129,109.18
71,144,787.41
5,314,138.34
68,960,582.47
买入返售金融资产
197,521,253.49
122,834,600.03
180,376,798.45
122,182,855.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
829,632,612.20
777,991,378.57
784,607,057.43
720,078,980.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
41,342,998.92
174,773,237.64
41,342,998.92
174,773,237.64
投资性房地产
369,697,065.13
168,581,397.46
378,509,916.98
173,225,417.42
14,160,655.66
13,204,127.23
7,861,820.81
6,905,292.38
固定资产清理
生产性生物资产
68,327,164.55
53,438,804.26
68,737,853.07
53,754,934.94
长期待摊费用
3,417,474.68
3,417,474.68
3,103,307.04
3,103,307.04
递延所得税资产
5,518,425.40
8,226,455.79
5,556,712.07
8,226,455.79
其他非流动资产
非流动资产合计
502,463,784.34
421,641,497.06
505,112,608.89
419,988,645.21
1,332,096,396.54
1,199,632,875.63
1,289,719,666.32
1,140,067,626.01
流动负债：
406,419,276.19
381,419,276.19
329,263,940.55
307,263,940.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
交易性金融负债
79,121,195.47
79,976,310.30
83,512,242.45
79,255,260.29
14,896,956.56
36,215,172.69
8,444,155.65
4,102,073.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1,725,089.41
1,231,092.39
9,925,244.99
8,318,431.85
21,233,202.22
16,619,440.30
13,050,075.61
8,447,854.58
989,703.11
965,649.78
986,030.28
942,296.95
3,335,041.60
3,335,041.60
其他应付款
24,068,261.53
23,411,562.96
20,952,191.17
20,573,554.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
30,700,000.00
30,700,000.00
80,200,000.00
80,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计
582,488,726.09
573,873,546.21
546,333,880.70
509,103,411.24
非流动负债：
18,600,000.00
18,600,000.00
18,600,000.00
18,600,000.00
长期应付款
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
18,741,600.00
18,741,600.00
非流动负债合计
37,341,600.00
37,341,600.00
18,600,000.00
18,600,000.00
619,830,326.09
611,215,146.21
564,933,880.70
527,703,411.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
301,654,800.00
301,654,800.00
301,654,800.00
301,654,800.00
75,785,397.27
78,948,014.11
75,785,397.27
78,948,014.11
减：库存股
59,236,736.56
59,236,736.56
59,236,736.56
59,236,736.56
一般风险准备
未分配利润
248,847,283.85
148,578,178.75
262,000,349.00
172,524,664.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
685,524,217.68
588,417,729.42
698,677,282.83
612,364,214.77
少数股东权益
26,741,852.77
26,108,502.79
所有者权益合计
712,266,070.45
588,417,729.42
724,785,785.62
612,364,214.77
负债和所有者权益总计
1,332,096,396.54
1,199,632,875.63
1,289,719,666.32
1,140,067,626.01
4.2 利润表
编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司 月 单位：元
一、营业总收入
323,945,306.16
306,889,623.18
262,354,563.14
229,742,816.04
其中：营业收入
323,945,306.16
306,889,623.18
262,354,563.14
229,742,816.04
手续费及佣金收入
二、营业总成本
303,109,047.59
299,970,243.98
247,708,673.92
218,548,939.69
其中：营业成本
269,810,813.54
273,059,968.34
224,288,759.70
200,859,176.12
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
1,436,932.33
1,069,221.29
316,870.41
174,618.83
13,263,783.23
11,316,870.62
8,255,658.76
6,592,836.64
11,392,991.12
9,128,919.43
8,111,969.93
6,138,777.68
7,204,527.37
5,395,264.30
6,735,415.12
4,783,530.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
5,940,000.00
5,940,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
26,776,258.57
12,859,379.20
14,645,889.22
11,193,876.35
加：营业外收入
733,839.25
-148,365.75
1,255,533.83
133,669.23
减：营业外支出
764,285.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
27,479,377.40
12,690,293.03
15,137,137.34
11,327,545.58
减：所得税费用
9,833,612.57
6,471,298.38
3,962,792.34
2,831,886.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
17,645,764.83
6,218,994.65
11,174,345.00
8,495,659.18
归属于母公司所有者的净利润
17,012,414.85
6,218,994.65
11,341,251.93
8,495,659.18
少数股东损益
633,349.98
-166,906.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
17,645,764.83
6,218,994.65
11,174,345.00
8,495,659.18
归属于母公司所有者的综合收益总额
17,012,414.85
6,218,994.65
11,341,251.93
8,495,659.18
归属于少数股东的综合收益总额
633,349.98
-166,906.93
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
4.3 现金流量表
编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司 月 单位：元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
245,690,115.81
292,382,696.28
222,988,683.31
151,875,734.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
545,576.98
收到其他与经营活动有关的现金
2,905,820.39
791,510.77
962,829.57
180,252.76
经营活动现金流入小计
248,595,936.20
293,174,207.05
224,497,089.86
152,055,987.58
购买商品、接受劳务支付的现金
246,525,513.50
302,258,338.85
252,328,756.86
193,269,498.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
28,096,651.39
22,246,712.35
19,829,170.43
15,439,764.88
支付的各项税费
16,556,178.28
9,246,367.42
20,773,753.67
15,034,442.40
支付其他与经营活动有关的现金
15,143,937.81
10,934,351.48
13,463,424.27
10,939,047.42
经营活动现金流出小计
306,322,280.98
344,685,770.10
306,395,105.23
234,682,752.89
经营活动产生的现金流量净额
-57,726,344.78
-51,511,563.05
-81,898,015.37
-82,626,765.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
5,940,000.00
5,940,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
18,741,600.00
19,890,475.00
1,044,062.50
投资活动现金流入小计
24,681,600.00
25,830,475.00
1,044,062.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19,532,948.01
19,195,458.65
3,761,053.19
2,628,171.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
19,532,948.01
19,195,458.65
3,761,053.19
2,628,171.00
投资活动产生的现金流量净额
5,148,651.99
6,635,016.35
-3,761,053.19
-1,584,108.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
189,968,942.89
174,968,942.89
12,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
189,968,942.89
174,968,942.89
12,000,000.00
偿还债务支付的现金
108,800,774.14
96,800,774.14
31,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
34,078,765.59
33,497,822.92
6,488,983.18
5,611,080.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
142,879,539.73
130,298,597.06
38,238,983.18
5,611,080.32
筹资活动产生的现金流量净额
47,089,403.16
44,670,345.83
-26,238,983.18
-5,611,080.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-5,494,208.80
-206,200.87
-111,899,679.35
-89,821,954.13
加：期初现金及现金等价物余额
111,832,411.36
90,423,142.14
159,773,954.25
118,909,198.77
六、期末现金及现金等价物余额
106,338,202.56
90,216,941.27
47,874,274.90
29,087,244.64
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
沧州明珠塑料股份有限公司
董事长： 于新立价格（元）
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