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时间:2014-12-12 12:53
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1 公告基本信息 基金名称 招商保证金快线货币市场基金 基金简称 招商保证金快线(场内简称:招商快线) 基金主代码 159003 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《招商保证金快线货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商保证金快线货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)、《招商保证金快线货币市场基金基金份额折算的公告》 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 日 暂停赎回起始日 日 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 办理折算业务 下属分级基金的基金简称 招商保证金快线A 招商保证金快线B 下属分级基金的交易代码 159003 - 该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) 是 - 注:- 2 其他需要提示的事项 为了便于投资者在招商保证金快线货币市场基金(以下简称:本基金)上市后交易,招商基金管理有限公司将为本基金办理份额折算,为保证基金平稳运作,本基金决定于折算日日暂停申购赎回业务,并于日起恢复申购赎回业务,届时将不再另行公告。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站获取相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 日长江证券股份有限公司 & 版权所有
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中国证券监督管理委员会核准长江证券网上委托业务资格银华90(161816)关于暂停申购、赎回及定投业务公告
&&&&&公告送出日期:日&&&&&1&公告基本信息&&&&&基金名称银华中证等权重90指数分级证券投资基金&&&&&基金简称银华中证等权90指数分级&&&&&场内简称银华90&&&&&基金主代码161816&&&&&基金管理人名称银华基金管理有限公司&&&&&公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)和《银华中证等权重90指数分级证券投资基金招募说明书》&&&&&暂停相关业务的起始日及原因说明暂停申购起始日日&&&&&暂停赎回起始日日&&&&&暂停定期定额投资起始日日&&&&&暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明截至日,银华中证等权重90指数分级证券投资基金(以下简称本基金)之银华鑫利份额的净值为0.250元,达到基金合同规定的不定期份额折算阀值0.250元。本基金将以日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。&&&&&为保证折算期间本基金的平稳运作,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金管理人决定于日以及日暂停本基金银华90份额的申购、赎回及定期定额投资业务。&&&&&恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日日&&&&&恢复赎回日日&&&&&恢复定期定额投资日日&&&&&恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明本基金不定期份额折算业务将于日办理完毕,因此本基金管理人决定于日起恢复本基金银华90份额的申购、赎回及定期定额投资业务。&&&&&下属分级基金的基金简称银华90银华金利银华鑫利&&&&&下属分级基金的交易代码150031&&&&&该分级基金是否暂停申购、赎回是否否&&&&&2&其他需要提示的事项&&&&&1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金银华90份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中银华金利份额与银华鑫利份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。&&&&&2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间银华90份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。&&&&&3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。&&&&&特此公告。&&&&&银华基金管理有限公司&&&&&日&&&&