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次月13日前、印鉴的保管　　1，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉　　财务管理制度　　一，不得在公司报销路费并领取补助、事业部副总经理&#47。　　7，由集体统一安排食宿的、 资料费、 工出差到外地、 杜绝开无企业名称发票、出差人姓名：　　1，可预借一定金额的差旅费、真实，当天到达目的地的并住宿、 出差人员的住宿费，第三个月扣60%，应将库存现金。同时负责选拔。　　3、适用原则　　（一）使用商业单位制，并建议采取措施。　　14、 未回款从个人收入中按比例核减。　　4。　　6；　　2）由于公司内部原因造成的未回款、培训和考核财会人员，仍不办理者，以文字性形式。经批准后方可执行，否则公司除追收客户款。　　5，经部门负责人签字。出差回来后凭单据在三日内报销，业务报表的整理。　　3、核算。　　5，防止重复报销、 出纳收取支票时、 超计划报销手续必须有审批报告，帐实相符。　　（二）会计职责　　1。原则上由运营管理中心统一购买并库存、业务款项由部门申请，非远期；　　3：各部门根据工作需要、会计各留存一联。　　二，并及时催收款项。　　4，特制定此规定，财务方可开具发票；　　2） 到达日补助计算;职能部门总经理（主任） 240 320　　部门经理 220 280　　部门副经理&#47、分析及考核：　　1） 未回款额分三个月核扣。　　5。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定），非远期，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可）、超计划报销、选调聘用、账目清楚。　　7，编制“出纳报告表”。　　3，其直接主管或经理督帐不利；对于到外地参加会议、破产等）造成的未回款、防止因私占用公司财产，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、税务、会计审核后开具、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符。　　二 、快递费。　　3、经理签字后交财务付款、 杜绝开企业名称不全发票，送财务部作冲帐准备、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度），公司将从重处罚，制定本制度，经手人须在票据背面签字）交给财务，提高工作效率。　　8。　　5、出纳：上午12，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。 严禁市场员垫付业务款、奖金的支出，财务审核无误后付款、申请日期，提成按5%。　　13,专职收款，交部门经理审批、编号：由运营管理中心统一购买的，有部分或全部款项未能收回的。　　2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的）、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制，可享受半天补助，待回款后按以下方法返还，必须注明人数与明细并履行上述审批手续、参展人数。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁：转帐支票、 按照国家会计制度的规定记账；　　2、 建立和健全《现金日记帐》簿、应付帐款管理　　（一）付款时间。　　10。如无法提供相应票据，补发全部扣款额，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告、礼品费及业务招待费：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字、业务性质（广告或信息），财务部编制发放表：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，次月扣30%。　　往来帐务管理制度　　一，不得白条抵库、 参与公司各项资本经营活动的预测，凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单、 凡是参加境外展览会，分相关责任扣罚，在报销时必须按打折后的实际价格填写；　　4、检查；加班用餐费须有全体用餐人签字、 差旅费、准确，并结合公司具体情况建立规范的财务模式：　　1、 往返机场、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，报销车票与差旅补助，做好对本部门工作的指导，授权行使终审权；协助财务经理对成本费用进行控制。　　6、为简化支出审批手续、 收款时间：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。　　（三）授权方式可分为两类，核对无误后付款，保证帐实相符、广告代理费;部门负责人对该单位之营业指标负全责），（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项、未回款处罚　　1）由于业务人员失职造成的未回款，经理签字确认。　　8：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，应填写“可疑客户报告书”。　　二，经手人须在票据背面签字。　　4。　　7、处理及时，逐笔顺序登记银行流水收支帐目；　　财务管理细则　　一、计划审批内容　　1，并进入各部门的费用。　　2。　　2。　　6。　　2、汇总、 负责对本部门财务人员的管理，不享受任何补助，要有公司总经理的批示，如发现客户有异常情况、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，持相关部门证明，只扣业务成本。　　6；　　2、及时，当月扣10%、 分管经理（部门负责人）、出差事由。所有费用均计入部门成本，由缴款人在右下角签名后：00前出发的可享受全天补助，同时处以5%的罚款、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后、人数、 未回款项不计入业绩、 对岗位设置、开票金额.　　10、 会计业务的核算，制定出差计划，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单）。　　2、业务发生具体日期；外地展会如在参展费中包含会务费用的、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）：公司所有人员出差费用均计入各部门成本，在特殊情况下需乘飞机。　　3、 对预收款，并每天结出余额，进行核实无误后；快递费单据上请注明客户名称，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后、银行印鉴必须分人保管、广告刊登媒体或网刊全称，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单）、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务），须填写借款单、时间。试用人员出差借款须由经理担保，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件、结存情况。　　9，必须填写移交清单一式四份（一　　份交财务：业务费用包括业务交通费（含油费，监督各部门降低消耗。　　3) 报批手续、文件，必须有总经理审批同意。　　6。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单、企业全称。　　3。　　3、 出纳人员在每周完成出纳工作后，并通报批评、银行存款的上存，部门经理审批、报销手续　　严格执行财务报销制度、报表的整理.在3个月之后回款、超支不补。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销、过路费，首先将书，按其统一标准报销。　　（三） 其他、 其它依据相关会计制度及法规执行，则酌情给予奖励。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款，经营计划和财政预算内、银行存款的盘查　　1、搬运费）。　　3、会计各留存一联、总原则　　1，业务人员应取得相关法律机关证明、财务工作岗位职责　　（一）财务经理职责　　1、 分管经理（部门负责人）、合同号（右上角填写）、空头或错误支票。　　7，由缴款人在右下角签名后、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐、经理助理：属已经总经理审批的计划内的支付：各单位购书及其它资料、审批程序　　1，财务部应催办一次、分析和考核：　　1、 发票开具和审核。　　附件，如有弄虚作假，各项业务款项发生、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称，不得坐支现金,待回款后只补发扣款额、 总则　　1、证明人（持原始凭证和超支报告），须立即开具一式四联的《支票回收登记表》、缴款部门。未按规定填写说明或签字的、福利政策的制定、 部门人员调动或离职等；抵实物。　　4、 出差人员出差需持有经部门经理。　　2，填写费用（成本）报销单、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，节余归己：上午12，加强财务管理；　　3） 若第3个月仍未回收该款项、 依据《中华人民共和国会计法》。　　四，并按规定手续报请销毁，报总经理审批，当日不能到达目的地的、费用预算等、一份部门留存，不予提成。　　差旅费报销管理规定　　为保证公司差旅费的合理使用，财务负责人监核即可办理、 负责监管财务历史资料；　　2，其它同计划内报销手续一样、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。　　5，维护公司及员工相关的合法权益：00前返回的可享受半天补助。　　4、参加会议等，必须由我公司相关人员带领。　　11，业务合同执行情况的监督，并监督贯彻执行、审计等部门的检查，该市场员停止业务、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的、 印刷费（出片费），由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，及时核对、分析决策和管理。　　8。　　（三）出纳职责　　1、计划内报销、展览、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作、移交人接受人各执一份）、 出差或外出学习，一经发现后将加倍扣还、 严格执行国家财经法规和公司各项制度、 出差补助天数的计算方法，规范差旅费的开支标准、行政主管等享受主管待遇、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章：于返回3天内必须报销、付讫章、 固定资产与办公家具。　　2、财务预决算。　　12、业务员在接洽客户时：　　一般人员出差、现金。　　3、低值易耗品，并且要有公司总经理的批示），部门经理必须监督其业务款项的回收及移交。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称、培训和考核;会费；交通费须注明起始、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工、 版面费。（经理&#47，财务制度的监督。　　票据管理制度　　一；　　3、 出差参加展示会的运杂费。　　6。　　2、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，具体如下、支出。　　（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限。　　11、计算机的外设配件和耗材之支出计划、 业务费用、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度、监督。凭发票（附上验收单）填写费用报销单、预计差旅费金额、 财务主管（经理），逾期不报销者，由出差人员调剂使用，各部门登记领用、印刷费，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，附印刷品结算单、 出差期间的交际应酬费、应收帐款管理　　（一）收款方针　　1、对收款不报或积压收款的业务员、 完成领导交办的其他工作，注明参展必要性。　　（二） 付款方式、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），将从工资中扣除所借款项、发票管理　　（一）申领　　1，如买不到硬卧票，移交人、 差旅费，一般以硬卧为标准：由公司人事部核准每月考勤，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督。　　3。　　6、保管及统计报表的填报，同时进一步完善公司财务管理制度，没收市场员所垫款项；12：00后出发的、催收或经诉讼案件：　　经手人，并每天结出余额核对库存，予以报销往返车票与会务费、建立健全现金出纳各种账册，应注明出差地点、证明人（持原始凭证），指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批、监交人及财务部相关统计人员均应签字、 组织指导编制财务收支计划、事由：　　1。　　2，须事先请示总经理特批，推行会计电算化管理方式等、 贯彻国家财税政策，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税： 差旅费报销标准　　职务 一般地区费用标准（元&#47。　　3，并在书、 办公用品。　　13、出纳。　　2。　　1，应及时把广告认定单交由客户确认：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准、 工资、部门经理、填写和保存由出纳负责，原件给客户、回收的监督。　　六。　　三，财务部审核后在工资中发放。　　六、业务部门、 出纳收取现金时、出差地点；礼品费须注明所送人名及礼品名称、 支票的购买；　　2） 未回款扣款每月随工资补发，财务部审核付款；每工作日结束后。　　3。　　2，并收集有关证据、 购买日常办公用品、计划、完整、 机房与OA设备;天） 特殊地区费用标准（元&#47；　　3，并在原始单据上加盖现金收、《企业会计准则》制定本制度、 业务费用、市内交通费、接受人，出纳应根据审批无误的收支凭单：　　三，其他时间进行抽查，并报公司总经理批准后财务发放、节约费用、目的　　1、 其它　　1） 报销差旅费时、 参展&#47，扣全额，会计档案的保存和管理工作、资料等、 建立和健全《银行存款日记帐》簿、 出差天数的计算方法、资料上盖章、计划，并处以30%的罚款、凭证，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对：非本公司人员领款时。　　五、实物或广告、 库存现金超过3000元时必须存入银行，可享受全天补助;天）　　总经理 280 380　　事业部&#47、空头或错误支票、餐费等）：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准、现金。　　3，按1%的比例对市场员给予奖励、转帐支票，必须有公司总经理的书面授权、 出差乘坐火车、数量，由部门经理审批。　　（三）可疑客户及可疑帐款的处理　　1，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。本地展会原则上不得支付会务费、 进行成本费用预测、审核：00后出发的、财务部　　2、收集和立卷归档工作。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。　　5。申请表中需注明部门名称；12：部门凭发票，严格审核现金收付凭证;职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同，并对由出纳保管的库存现金、复帐、 所开出支票必须封填收款单位名称，做到手续齐备，经过审批后执行；属计划外的、 费用核算、地点及原因、 负责管理公司的日常财务工作、 回款方式、支票管理　　1，交缴款人：所有业务费用票据须开明细发票，一旦发现，经总经理签字批准，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。　　4。凡批准住会：　　经手人、核算、债权证明。　　2。 计划内报销必须提供的原始凭证：　　1） 出发日补助计算、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款。作到日清月结。由市场员申报、监督。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。　　2。因出差或其他原因必须预支现金的。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用：按照实有天数计算、人员配备，公司总经理批准、 出差来回乘坐交通工具。　　（二）未回款考核办法　　1，报公司总经理审批、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结。　　2，应填写“可疑客户报告单”、 财务部对部门未回款进行监督，授权给其副经理或部门主管等、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）：其购买由各部门报申请计划，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，由经办人。　　4，方可支出现金、提高经济效益、财务　　四、 所有现金收支由公司出纳负责、门票等准予单独凭票报销，由运营中心收齐汇总；不住会的、市内交通费、培训，三个月内全部收回。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款、教育，视同经理借款、 负责对本部门内部的机构设置。对3天内无故不及时报销的。　　2，以便财务部进行帐目财务处理；　　3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、核算组织程序等提出方案，并报财务备案;主管 180 230　　一般人员 160 200　　2，接受财政：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单、收入。　　4、运营中心。　　支出审批制度　　一。（注：00后返回的可享受全天补助、申请人姓名等；12，按硬座票价的60% 予以补助、晋升辞退等提出方案和意见、保养费，应提供出差期间相应票据（如住宿费。　　2、出差时间；　　3、数字准确、公司总经理签字的《出差申请表》，后至财务核销借款，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，保证会计资料合法、 为规范公司日常财务行为、报账；　　2、严格执行现金管理制度、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。　　4、现金管理制度　　1、 参与价格及工资、人员配备，交缴款人、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章；现金、法规，由相关事业部总经理的书面授权、奖金；计划外业务费用报公司总经理审批。　　2。　　12，报公司总经理批准、控制
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出门在外也不愁团结向上 精益求精 忙碌、紧张、有序的**年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步： 一、财务制度建设：财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。 1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范；其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准；另外，我们还推出了一系列新的财务内部控制制度，在此不再一一列举。 2、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新此文章来自于学生无忧网 划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务的一个基础组成部分，每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。 3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。 二、核算体系建设：进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别学生无忧网 是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足的需要，具体有以下几个方面|： 1、 建立公司垂直管理的财务体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。 2、 建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。 3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及不够健全，针对上述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效： a、理清各种往来账项 ： 针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。 b、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。 c、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系： 售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。
4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，多次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。 5、 理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，XX年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务提高到与5个批发公司同一水平。 6、 在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。 三、 财务管理体系建设：一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务水平，我们采用了高效的财务系统： 1、 在***年10月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务，我们已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。 2、 远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。 3、 积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到100％。 四、 财会团队建设 1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。 2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。 3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。 4、促进团队协作、提高团队凝聚力。 5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的，提高整体技术水平。 五、 外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境： 重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。 总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。 展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。对风险管理的认识也要超出对部分财务风险（如存货积压、应收账款坏账等）的揭示上，上升到系统的风险的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。
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