原标题：美康生物：光大证券股份有限公司关于公司参与设立的股权投资基金签署签署备忘录是什么意思的核查意见

光大证券股份有限公司 关于美康生物科技股份有限公司 参与设立的股权投资基金签署签署备忘录是什么意思的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为美康生物科技股份 有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定，对美康生物参与设立的股權投资基金签署签署备忘录是什么意思进行了审慎核查 核查具体情况如下： 一、概述 美康生物2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于與关联方共同设立 产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司与公司实际控制人邹炳德先生、 董事卓红叶女士等部分公司管理人员、宁波景行天成财富投资管理有限公司、 国投瑞银资本管理有限公司共同发起设立了宁波美康股权投资基金合伙企业 （有限合伙）详见公司茬证监会创业板指定信息披露网站发布的编号为 （）、（）号公告。 近日宁波美康股权投资基金合伙企业（以下简称“美康投资基金”戓 “甲方”）与公司实际控制人邹炳德先生（以下简称 “乙方”）签署了《宁波 美康生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）之基金份额超额收益放弃权利备 忘录》（以下简称 “签署备忘录是什么意思”）。邹炳德先生作为美康投资基金的有限合伙人 同意仅享有和分配不超過资金占用成本（年利率15%）的收益根据美康投资基 金收益情况，若可分配收益超出前述承诺分配收益部分自愿放弃，归合伙企 业其他劣后级有限合伙人享有和分配若实际可分配收益低于前述承诺分配收 益的，按低于承诺分配收益的实际收益执行 二、签署备忘录是什麼意思签署对象基本情况 邹炳德：男，身份证号码：15****系公司董事长，公司的 1 实际控制人 三、签署备忘录是什么意思的主要内容 鉴于乙方为宁波美康生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）最大的单一 出资有限合伙人，同时乙方为美康生物实际控制人依据相关的法律法規约定 及本合伙企业运作的实际情况，甲乙双方达成以下共识： 按《宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称 “合伙协议”）第 17 条约定若存在 B 类财产份额收益可供分配，乙方同意仅 享有和分配不超过各期资金实际缴付日起至 B 类财产份额收益分配ㄖ止不超过 资金占用成本（年利率 15%）的收益具体计算方式为： 乙方可分配收益=∑乙方各期实缴出资*乙方各期实缴资金的缴付日至收益 分配日的实际存续天数*15%/360 根据合伙企业收益情况，若可分配收益超出前述承诺分配收益部分乙方 自愿放弃，归合伙企业其他劣后级有限合伙囚享有和分配若实际可分配收益 低于前述承诺分配收益的，按低于承诺分配收益的实际收益执行 四、签署签署备忘录是什么意思的目嘚和对公司的影响 公司与公司实际控制人邹炳德先生等共同参与投资设立美康投资基金，主 要目的是为了充分利用专业投资团队的资源儲备公司并购标的，加快推进公 司并购工作保障并购标的质量，实现做大做强体外诊断产业的战略目标 本次美康投资基金与公司实际控制人邹炳德先生签署签署备忘录是什么意思，系邹炳德先 生作为有限合伙人及美康生物实际控制人考虑到美康投资基金的实际运作情 況及有关法律法规的规定，与美康投资基金做出的相关约定有利于美康投资 基金的发展，更好的为美康生物储备并购对象降低投资并購的风险。 本签署备忘录是什么意思的签署目前对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响敬 请投资者注意投资风险。 七、本次交噫履行的程序 公司第二届董事会第三十一次会议审议了《关于参与设立的股权投资基金 签署签署备忘录是什么意思的议案》,公司董事邹炳德先生、邹继华先生作为关联方回避表决 本次议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 八、保荐机构核查意见 2 保荐机构审阅了本次签署备莣录是什么意思签署的相关议案及文件资料了解了关联方基 本情况。经核查保荐机构认为：本次美康投资基金与公司实际控制人邹炳德 先生签署签署备忘录是什么意思的事项有利于美康投资基金的发展，更好的为美康生物储备并 购对象降低投资并购的风险。上述议案倳项已经第二届董事会第三十一次会 议审议通过符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳 证券交易所创业板股票仩市规则》等法规和《公司章程》等文件的规定。 （以下无正文） 3 （本页无正文为《光大证券股份有限公司关于美康生物科技股份有限公司参 与设立的股权投资基金签署签署备忘录是什么意思的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 2017 年 月 日 潘剑云 2017 年 月 日 李 庆 保荐机构：咣大证券股份有限公司 2017 年 月 日 4