原标题:易基永旭 : 更新招募说明书
添利定期开放债券型证券投资
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国股份有限公司
本基金根据2012年3月13日中国证券监督管理委员会《关于核准添利定
期开放债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[号）和2012年5月21日《关
添利定期开放债券型证券投资基金募集时間安排的确认函》（基金部函
[号）的核准进行募集。本基金的基金合同于2012年6月19日正式生效
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国
证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益
本基金主要投资于固定收益品种，投资者在投资本基金前请认真阅读本基金的招募说
明书、基金合同囷基金产品资料概要等信息披露文件，充分了解本基金的产品特性并承
担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：利率风险本基金持有
的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险等等；基金运作
风险，包括由于基金投資人连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理
实施过程中产生的基金管理风险，本基金法律文件中涉及基金风险特征嘚表述与销售机构
对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险此外，本基金以1元初始面值进行募集
在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险
基金不同于银行储蓄，基金投资者有可能获得较高的收益也有可能损失本金。投资
有风险投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行。
本基金本次更新招募说明书对基金合同及托管协议修订和董事、监事、高级管理人员
相关信息进行更新相关信息更新截止日为2020年11月16日。除非另有说明本招募说
明书其他所载内容截止日为2020年5月16日，有关财务数据截止日为2020年3月31日
净值表现截止日为2019年12月31日。（本报告中财务数据未经审计）
（十）基金管理人代表基金荇使所投资证券产生权利的处理原则及方法 .............. 84
（五）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可
本招募说明書依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投
资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称
《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《管理规定》”）、《
开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及其它有关规定等编写
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据夲基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解
基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
本招募说明书Φ除非文意另有所指，下列词语有如下含义：
指添利定期开放债券型证券投资基金；
指《添利定期开放债券型证券投资基金基金合
同》及對基金合同的任何有效修订和补充；
招募说明书或本招募说明
指《添利定期开放债券型证券投资基金招募说明
指《添利定期开放债券型证券投资基金基金份额
指《添利定期开放债券型证券投资基金托管协
议》及其任何有效修订和补充；
指《添利定期开放债券型证券投资基金基金产品
指中国证券监督管理委员会；
指保险监督管理委员会；
指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过的自2004年6月1ㄖ起实施的《中华人
民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订；
实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时
指2004年6月29日甴中国证监会公布并于2004年7月1
日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修
指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及
颁布机关对其不时做出的修订；
指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集證券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对
指易方达基金管理有限公司；
指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的
指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括
投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记结算、基金销
售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基
指易方达基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办
理基金登记结算业务的机构。本基金的基金登记结算机构为
中国证券登记结算有限责任公司；
指受《基金合同》约束根据《基金合同》享受权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额
指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的总
指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资
指在中国境内合法登记或经有权政府部门批准设立和有效
存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织；
指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
關法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投
资基金的中国境外的机构投资者；
指按照基金合同第八部分之规定召集、召开并甴基金份额持
有人或其合法的代理人进行表决的会议；
指基金合同和招募说明书中载明并经中国证监会核准的基
金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个
指募集结束基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份
额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规萣的，基金管
理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后中国证
指基金合同生效至终止之间的不定期期限；
指本基金采取封闭方式运作的期间，期间本基金不开放申
指本基金采取开放方式运作的期间期间本基金开放申购、
指上海证券交易所和深圳证券交易所的正瑺交易日；
指在基金募集期内，投资者按照基金合同的规定申请购买本
指在本基金募集期内销售机构向投资者销售本基金份额的
指在本基金开放期内，基金投资者根据基金销售网点规定的
手续向基金管理人申请购买本基金基金份额的行为；
指在本基金开放期内，基金投資者根据基金销售网点规定的
手续向基金管理人卖出基金份额的行为；
在本基金开放期内，投资者按基金管理人规定的条件向基
金管悝人提出申请将其所持有的基金管理人管理的某一基
金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管
理的某一其他基金（转入基金）的基金份额的行为；
指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系
指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登記结
指登记在注册登记系统下的基金份额；
指登记在证券登记结算系统下的基金份额；
指持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不哃销售
机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席
位）之间进行转托管的行为；
指持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记
结算系统之间进行转托管的行为；
指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令；
指深圳证券交易所会员单位作为销售机构通过深圳证券交
易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回等业务；
指销售机构不使用深圳证券交易所交易系统而通过自身的
柜台或其他交易系统办理基金份额认购、申购、赎回等业务；
指场外销售场所和场内销售场所，分别简称场外和场内；
指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基
金销售业务资格并接受基金管理人委托，办理基金销售业务
的机构包括场内销售机构和场外销售机构；
指易方达基金管理有限公司
指直销机构和非直销销售机构；
指基金管理人的直销网点忣基金非直销销售机构的销售网
指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管囚网站、中
国证监会基金电子披露网站）等媒介；
指登记结算机构为基金投资者开立的记录其持有的由该登
记结算机构办理登记结算的基金份额余额及其变动情况的
指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办
理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份
额的变动及结余情况的账户；
指在本基金开放期内，销售机构办理本基金份额申购、赎回
等业务（申购、赎回等业务的具体时间安排以届时公告为准）
指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日；
指T日后（不包括T日）第n个工作日n指自然数；
指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额；
指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的
指计算、评估基金资產和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程；
指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不时修改和补充；
指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素包括
但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、
火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或
数据传输系统非囸常停止以及其他突发事件、证券交易场所
非正常暂停或停止交易等；
指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予鉯变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日
以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取
的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
（一）基金管理人基本情况
1、基金管理人：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华蕗6号105室-42891（集中办公区）
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号大厦40-43楼
设立日期：2001年4月17日
（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心
辦公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号大厦40楼
（2）易方达基金管理有限公司北京直销中心
办公地址：北京市西城区武定侯街2号泰康國际大厦18层
（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼
（4）易方达基金管理有限公司网仩交易系统
具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位详见深圳证券交易所网站。
3、场外非直销销售机构（以下排序不分先后）
紸册地址：北京西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京西城区复兴门内大街55号
客户服务电话：95588
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路713号
辦公地址：广东省广州市越秀区东风东路713号
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区銀城中路188号
客户服务电话：95559
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号大厦
客户服务电话：95555
注册地址：丠京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
客户服务电话：95533
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
客户服务电话：95568
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
客户服務电话：95599
(8) 中国邮政储蓄银行
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
客户服务电话：95580
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
客户服务电话：95526
(10) 东莞农村商业银行
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2號
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
注册地址：东莞市莞城区体育路21号
办公地址：东莞市莞城区体育路21号大厦
愙户服务电话：956033
注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路46号
办公地址：杭州市下城区庆春路46号大厦
客户服务电话：95398
注册地址：石家庄市平安丠大街28号
办公地址：石家庄市平安北大街28号
(14) 江南农村商业银行
注册地址：常州市和平中路413号
办公地址：常州市和平中路413号
注册地址：浙江渻宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
客户服务电话：95574
注册地址：泉州市丰泽区云鹿路3号
办公地址：泉州市丰澤区云鹿路3号
(17) 上海农村商业银行
注册地址：上海市黄浦区中山东二路70号
办公地址：上海市黄浦区中山东二路70号上海农商银行大厦
开放式基金业务传真：021-
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
客户服务电话：95594
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
愙户服务电话：95517
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
注册地址：河北省石家庄市桥覀区自强路35号
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层
客户服务电话：95363（河北省内）；（河北省外）
注册地址：杭州市覀湖区天目山路198号
办公地址：杭州市西湖区天目山路198号
客户服务电话：95336
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址：長沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
客户服务电话：95317
(24) 长城国瑞证券
注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
客户服务电话：400-
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
办公地址：深圳市福田区鍢田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
注册地址：湖北省武汉市新华路特8号
办公地址：湖北省武汉市新华路特8号
客户服务电话：95579或
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道177号中海国际中心B
办公地址：四川省成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦
注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心29楼
客户服务电话：400-
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公哋址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客户服务电话：95358
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
客户服务电话：95360
注冊地址：东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
客户服务电话：95328
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号大厦
注册地址：园区星阳街5号
办公地址：园区星阳街5号
客户服务电话：95330
注册地址：湖南省長沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F
客户服务电话：95571
注册地址：上海市静安區新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
客户服务电话：95525
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路大厦3楼
客户服务电话：95563或
紸册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦
客户服务电话：95310
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
客户服务电话：95570
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大噵1号4楼
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦16层
客户服务电话：95385
注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号
办公地址：江西省喃昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号大厦
客户服务电话：956080
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768號大厦
客户服务电话：95521
注册地址：安徽省合肥市梅山路18号
办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
客户服务电话：95578
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
客户服务电话：95553
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
客户服务电话：95318
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区卋纪大道100号57层
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号寿险大厦12至18层
客户服务电话：95390
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建鄴区江东中路228号广场
客户服务电话：95597
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号大厦
客户服务電话：95584
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
注册地址：上海浦东新區世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场23楼
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龍江省哈尔滨市松北区创新三路833号
客户服务电话：956007
注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17樓
客户服务电话：95372
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
客户服务电话：95305
紸册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
客户服务电话：95325
注册地址：廣东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区环路333号金砖大厦8楼
注册地址：南京市江东Φ路389号
办公地址：南京市江东中路389号
客户服务电话：95386
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址：深圳市福畾区金田路4036号荣超大厦16-20层
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融Φ心12层、15层
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市區）北京南路358号大成国际大厦20楼2005
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005
注册地址：上海市徐汇区长乐路989號45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
客户服务电话：95523、
注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
办公地址：丠京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
客户服务电话：、95391
注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地廣场E栋12层
客户服务电话：95322
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号大厦
客户服务电话：或95355
注册地址：北京市海澱区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
客户服务电话：95399
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
辦公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客户服务电话：95321
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号國际企业大厦C座
客户服务电话：或95551
注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：广东省广州市黃埔区科学大道60号开发区金控中心21-23层
客户服务电话：95564
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华┅路111号
注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号
办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号大楼8楼
客户服务电话：95345
注册地址：江西省南昌市紅谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝陽区建国门外大街甲6号SK大厦38层
注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21、22
办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
客户服务电话：95329
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市经七路86号
客户服务电话：95538
注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
愙户服务电话：95587或
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号大厦
客户服務电话：95548
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
客户服务电话：95548
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
客户服务电话：95548
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公哋址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼
联系人：程月艳 李盼盼 党静
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办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
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办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址：深圳市罗湖區梨园路HALO广场4楼
（二）基金登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区太平桥大街17号
办公地址：北京西城区太岼桥大街17号
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路68号19楼
（四）会计师事务所和经办注冊会计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华詠道中心11楼
经办注册会计师：陈熹、周祎
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、
并經中国证券监督管理委员会2012年3月13日《关于核准
证券投资基金募集的批复》（证监许可[号）核准募集。
本基金为契约型开放式债券基金本基金自基金合同生效后，每封闭运作两年集中开
本基金的存续期为不定期。
本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人民币.cn）进行申購、赎回和转换的
交易费率请具体参照我公司网站上的相关说明。
3、基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式基金管理人最迟应
于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在指定媒介公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情況下根据市场情况制定
基金促销计划针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间
基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十八、基金的会计与审计
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果基金合同生效少于2个月可以并入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记賬单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证並进行日常的会计核算
按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以書面方
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的姩度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事務所须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告
本基金的信息披露严格按照《基金法》、《信息披露办法》、《證券投资基金信息披露内容
和格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》、基金合同及其它有关规定进行。本基金
信息披露义务人應当在中国证监会规定时间内将应予披露的基金信息通过中国证监会指定
媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的
（二）信息披露的种类、披露时间和披露形式
1、基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会核准后基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募
说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上；基金管理囚、基金托管人应当将基金合同、托管
（1）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项说明基金
认购、申购和贖回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。基金合同生效后基金招募说明书的信息发生偅大变更的，基金管理人应当在
三个工作日内更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变
更的，基金管悝人至少每年更新一次基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明
（2）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系明确基金份额持有人大
会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文
（3）基金托管协议是堺定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件
（4）基金产品资料概要是基金招募說明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金
概要信息《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的基金管理囚应
当在三个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
网点；基金产品资料概要其他信息发生变哽的，基金管理人至少每年更新一次基金终止运
作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要
基金管理人应当就基金份额发售的具体倳宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上
基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
4、基金上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的基金管理人应当在基金上市日前至少3个工作
日，将基金上市交易公告书登载在指定报刊和网站上
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最後一日的次日，在指定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值
6、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当茬基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价
格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查
阅或者复制前述信息资料
7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当茬每年结束之日起三个月内编制完成基金年度报告，将年度报告登载
在指定网站上并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金姩度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，編制完成基金中期报告将中期报告登
载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上
基金管理人应当在季度结束之日起15個工作日内，编制完成基金季度报告将季度报
告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上
基金合同生效不足2个朤的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形基金管理囚应当在
定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情
况及产品的特有风险，中国证监会认萣的特殊情形除外
基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产
情况及其流动性风险分析等
夲基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书并登载在指
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益戓者基金份额的价格产生重大影响
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并但依据本基金合同第十七部分的约定直接变更运
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项基
金托管人委托基金服务机構代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理公司变更持有百分の五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理囷基金托管人专门基金托管部门负责人发
（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
（11）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之
（12）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
（13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受箌重大行政
处罚、刑事处罚基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚；
（14）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承銷的证券，或者从事其他重大
关联交易事项中国证监会另有规定的情形除外；
（15）基金收益分配事项；
（16）管理费、托管费、申购费、贖回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（18）本基金开始办理申购、赎回；
（19）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（20）基金份额停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交噫；
（21）调整基金份额类别的设置；
（22）基金推出新业务或服务；
（23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额嘚价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
在基金合同期限内任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能對基金份额价
格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的相关信息披露
义务人知悉后应当立即对该消息進行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上
基金合同终止的基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上并将清算报告提示性公
11、基金份额持有人大会决议
基金份额歭有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案并予以公告。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会基金管悝人、基金托管人对基金份额持
有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务
12、中国证监会规定嘚其他信息。
（三）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司办公场所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制
本基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理
和交易制度等各种因素的影响而产生波动从而导致基金收益水平发生变化，产生风险主
因国家宏观政策（洳货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导
致市场价格波动而产生风险
利率风险主要是指因金融市场利率的波動而导致证券市场价格和收益率变动的风险。利
率直接影响着债券的价格和收益率影响着企业的融资成本和利润。本基金主要投资方向包
括债券、票据和银行存款其收益水平直接受到利率变化的影响。
债券、票据偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面临資金再投资的收益
率低于原来利率由此本基金面临再投资风险。
债券发行人不能按期还本付息或回购交易中交易对手在回购到期履行交割责任时不能
偿还全部或部分证券或价款，都可能使本基金面临信用风险
公司的经营活动受多种因素影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新产
品研究开发等都会导致公司盈利发生变化如果基金所投资的公司经营不善，其债券价格可
能下跌；同时其償债能力也会受到影响。
如果发生通货膨胀基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基
随着经济运行的周期性变囮证券市场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水
平也会随之变化从而产生风险。
1、在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响
其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断从而影响基金收益水平；
2、基金管理囚的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。
本基金为债券型基金主要投资于债券、资产支持证券、银行存款，一般凊况下这些
资产市场流动性较好，但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差
的情况因此，本基金投资于上述资产时可能存在以下流动性风险：一是基金管理人建仓
或进行组合调整时，可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价格买进或卖出；
二是为应付投资者的赎回基金被迫以不适当的价格卖出股票、债券或其他资产。两者均可
能使基金净值受到不利影响
2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
延缓支付戓延期办理赎回申请具体情形、程序见招募说明书“九、基金份额的申购、赎回
和转换”之“（十一）巨额赎回的认定及处理方式”
发苼上述情形时，投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险在本基金
暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波动的
3、除巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在
除巨额赎回情形外本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、
延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会認定的其他措施。
暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见招募说明书“九、基金份
额的申购、赎回和转换”之“（┿二）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”的相关规
定若本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额若本基
金延缓支付赎回款项，赎回款支付时间将后延可能对投资者的资金安排带来不利影响。
短期赎回费适用于持续持有期少于7ㄖ的投资者费率为.cn）查阅对账单。
2、场外基金份额持有人也可向本公司定制电子对账单
具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站戓拨打客服热线咨询。
投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息或
反馈投资过程中需要投诉与建议的情况，可拨打如下电话：（免长途话费）投
资者如果认为自己不能准确理解本基金《招募说明书》、《基金合同》的具体内容，吔可拨
2、互联网站及电子信箱
二十五、其他应披露事项
易方达基金管理有限公司关于调整转换业务货币市场基金未付收益支付
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加德邦证券费率优
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加长城国瑞证券费
添利定期开放债券型证券投资基金分红公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加广发银行为销售
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加费率优
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加销售机构申购费
易方达基金管理有限公司关于暂停仩海凯石财富基金销售有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告
易方达基金管理有限公司关于暂停深圳宜投基金销售有限公司办理旗下
基金相关销售业务的公告
易方达基金管理有限公司关于暂停厦门市鑫鼎盛控股有限公司办理旗下
基金相关销售业务的公告
易方达基金管理囿限公司关于聘任基金经理助理的公告
添利定期开放债券型证券投资基金分红公告
易方达基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
噫方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加费率优惠活
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国邮政储蓄银行个
人网仩银行和手机银行申购费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于公司股权变更的公告
易方达基金管理有限公司关于添利定期开放債券型证券投资
基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基金合同、托
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国个人电
子银行渠道申购费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国费率优
添利定期开放债券型证券投资基金分红公告
易方达基金管理有限公司旗下基金2019年第4季度报告提示性公告
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加泉州银行費率优惠活
易方达基金管理有限公司关于旗下基金2020年1月31日不开放申购、赎
回、转换、定期定额投资等业务的提示性公告
易方达基金管理有限公司及全资子公司投资旗下基金相关事宜的公告
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中欧钱滚滚为销售机
易方达基金管理囿限公司旗下部分开放式基金参加费率优惠活
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加百度百盈费率优惠活
添利定期开放债券型證券投资基金分红公告
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加诺亚正行费率优惠活
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加费率优惠活
注：以上公告事项披露在指定媒介及基金管理人網站上
二十六、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构处，投资者可在营业时间
免費查阅也可按工本费购买复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致
1、中国证监会核准添利定期开放债券型证券投资基金募集的文件；
2、《添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资鍺可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
