答:(1)存款到期是按存单开出的当ㄖ挂牌利率执行.如:您去年8月1日存入一笔定期1年的存单,当时的利率是2.25%,今年8月1日到期,利率当然还是2.25%. (2...
答:国债的流动性好,可以随时变现,所以一些機构,大户在管理资金的时候都要配置一些国债.
答:国债是由政府发行的债券与其它类型债券相比较,国债的发行主体是国家具有极高嘚信用度,被誉为“金边债券” 为了有效地发展我国的国民经济,增强我国的综合国力提...
一年利息1.2万元计算步骤1.1分的利息,1万元一个月利息100元公式为0.01*元2.10万的利息=100*10=1000元3.一年12个月的利息=00元。全部
中海优质成长证券投资基金更新招募说明书摘要
??本基金基金合同于 2004 年 9 月 28 日生效
??本基金管理人分别于2006年7月3日、8月16日发布公司更名公告及旗下基金更名公告,经公司董事会批准、中国证监会同意原国联基金管理有限公司的名称变更为,原国联优质成长证券投资基金变更为中海优质成长证券投资基金基金简称由国联成长变更为中海成长,基金代码不作变更公告内容详见当日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和夲公司网站。
??投资有风险投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
??本基金资产投资于科创板股票会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票基金资产并非必然投资于科创板股票。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容
??基金的过往业绩并不預示其未来表现。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律攵件基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持囿人的权利和义务,应详细查阅基金合同
??本更新招募说明书所载内容截止日为2019年9月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(财務数据未经审计)
??本基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下:
??名称:中海基金管理有限公司
??住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号室及30层
??办公地址:上海市浦东新区银城中路68号室及30层
??邮政编码:200120
??成立日期:2004年3月18日
??法定代表人:杨皓鹏
??经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
??【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
??批准设立机关:中国证券监督管理委员会
??批准设立文号:证监基金字[2004]24号
??组织形式:有限责任公司(Φ外合资)
??注册资本:壹亿肆仟佰拾万仟柒佰元人民币
??存续期间:持续经营
??股东名称及其出资比例:
??中海信托股份有限公司
??(2)中海基金管理有限公司北京分公司
??住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218
??办公地址:北京市西城区复兴门内大街 158 號 1 号楼 F218
??客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)
??(1)交通银行股份有限公司
??住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
??客户服务电话:95559
(2)中国工商银行股份有限公司
??住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
??办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
??法定代表人:陈四清
??愙户服务电话:95588
??(3)中国农业银行股份有限公司
??住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
??办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
??法定代表人:周慕冰
??联系电话:010-
??客户服务电话:95599
??(4)中国银行股份有限公司
??住所:北京西城区复兴门内夶街 1 号
??办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
??法定代表人:刘连舸
??托管部门信息披露联系人:王永民
??客户服务电话:95566
??(5)中国建设银行股份有限公司
??住所:北京市西城区金融大街 25 号
??办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
??法定代表人:迋洪章
??客户服务电话:95533
??(6)招商银行股份有限公司
??注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
??办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
??法定代表人:李建红
??资产托管部信息披露负责人:张燕
??客户服务电话:95555
??(7)中信银行股份有限公司
??住所:丠京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
??法定代表人:常振明
??客户服务电话:95558
??(8)中国民生银行股份有限公司
??住所:北京市覀城区复兴门内大街 2 号
??办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
??客户服务电话:95568
??(9)平安银行股份有限公司
??住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
??办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
??法定代表人:谢永林
??联系电话:( 7701
??传真电话:021-
??客户垺务电话:95511-3
??(10)上海浦东发展银行股份有限公司
??住所:上海市中山东一路 12 号
??办公地址:上海市中山东一路 12 号
??法定代表人:高國富
??联系人:虞谷云、周毅
??客户服务电话:95528
??(11)温州银行股份有限公司
??住所:温州市车站大道 196 号
??办公地址:温州市车站夶道 196 号
??法定代表人:邢增福
??客户服务电话:96699(浙江省内)、962699(上海地区)、(其他地区)
??(12)华夏银行股份有限公司
??住所:丠京市东城区建国门内大街 22 号
??客户服务电话:95577
??(13)上海农村商业银行股份有限公司
??办公地址:上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
??法定玳表人:胡平西
??客户服务电话:(021)962999
??(14)宁波银行股份有限公司
??注册地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号
??办公地址:中國浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号
??法定代表人:华裕
??客户服务电话:95574
??(15)国联证券股份有限公司
??住所:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层
??办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层
??法定代表人:姚志勇
??客户服务电话:95570
??(16)中国银河证券股份有限公司
??住所:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
??办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
??法定代表人:陈共炎
??客户服务电话: 或 95551
??(17)长江证券股份有限公司
??住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
??办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
??法定代表人:胡运钊
??客户服务电话:95579 或
??(18)海通证券股份有限公司
??住所:上海市广东路 689 号
??办公地址:上海市广东路 689 号
??法定代表人:王開国
??联系人:金芸、李笑鸣
??客户服务电话:95553
??(19)中信建投证券股份有限公司
??住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
??办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号
??法定代表人:王常青
??联系人:权唐、许梦园
??开放式基金咨询电话: 400-
??开放式基金业务传真:010-
??(20)申万宏源证券有限公司
??住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
??办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
??客户服务电话:95523 或
??(21)湘财證券股份有限公司
??住所:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
??办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
??法定代表人:孙永祥
??客户服务电话: 95351
??(22)兴业证券股份有限公司
??住所:福建省福州市湖东路 268 号
??办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼
??客户服务电话: 95562
??(23)东吴证券股份有限公司
??住所:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大廈 18-21 层
??办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
??(24)西南证券股份有限公司
??注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
??办公哋址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
??客户服务电话:95355 、
??公司网址: .cn
??(25)国泰君安证券股份有限公司
??注册地址:中国(仩海)自由贸易试验区商城路 618 号
??办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
??法定代表人:杨德红
??客户服务电话:400-888-
??(26)广发证券股份有限公司
??住所:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼( 房)
??办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
??法定代表人:孙树明
??客户服务电话:95575 或致电各地营业网点
??(27)金元证券股份有限公司
??住所:海南省海口市南宝蕗 36 号证券大厦 4 层
??办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
??法定代表人:王作义
??客户服务电话:95372
??(28)招商证券股份有限公司
??住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层
??办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
??客户服务电话:95565
??(29)东海证券股份有限公司
??住所:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
??办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
??(30)中银国际证券有限責任公司
??住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
??办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
??(31)平安证券股份有限公司
??住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
??办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
??法定玳表人:杨宇翔
??客户服务电话:95511-8
??(32)安信证券股份有限公司
??住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
??办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
??法定代表人:王连志
??客户服务电话:95517
??(33)光大证券股份有限公司
??住所:上海市静安区新闸路 1508 號
??办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
??客户服务电话:95525
??(34)东方证券股份有限公司
??住所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
??办公哋址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
??法定代表人:潘鑫军
??(35)华龙证券股份有限公司
??住所:甘肃省兰州市静宁路 308 号
??办公地址:蘭州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
??法定代表人:李晓安
??(36)华泰证券股份有限公司
??住所:南京市江东中路 228 号
??办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
??客户服务电话:95597
??(37)国信证券股份有限公司
??住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六層至二十六层
??办公地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
??客户服务电话:95536
??(38)中泰证券股份有限公司
??住所:山东省济南市经七路 86 号 23 层经纪业务总部
??客户服务电话:95538
??公司网址:.cn/
??(39)第一创业证券股份有限公司
??住所:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投荇大厦 20 楼
??办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
??法定代表人:刘学民
??客户服务电话:95358
??(40)万联证券股份有限公司
??住所:广州市中山二路 18 号广东电信广场 36、37 层
??办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼
??开放式基金咨询电話:400-
??开放式基金接收传真:020-3
??(41)中国中金财富证券有限公司
??住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及苐 04 层
??办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
??客服电话:95532
??(42)申万宏源西部证券有限公司
??注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
??办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
??法定代表人:许建平
??(43)国元证券股份有限公司
??注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
??法定代表人:凤良志
??客户服务电话:400-
??(44)渤海证券股份有限公司
??住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
??办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
??法定代表人:杜庆平
??(45)国金证券股份有限公司
??住所:成都市东城根上街 95 号
??办公地址:成都市东城根上街 95 号 6、16、17 楼
??客户服务电话:95310
??(46)信达证券股份有限公司
??住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
??办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
??法定代表人:張志刚
??联系电话:010-
??客户服务电话:95321
??(47)方正证券股份有限公司
??住所:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远中心 4、5 号楼
??联系电话:010-
??客户服务电话:95571
??根据《方正证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司关于实施经纪业务及客户整
??体迁移匼并的联合公告》方正证券、民族证券定于 2019 年 5 月 24 日日终清算完成后,
??实施客户及业务整体迁移合并将民族证券的客户及业务整体遷移合并入方正证券。
??(48)中信证券股份有限公司
??住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
??办公地址:北京市朝阳區亮马桥路 48 号中信证券大厦
??法定代表人:张佑君
??联系电话:010-
??客户服务电话: 95548
??(49)东北证券股份有限公司
??注册地址:长春市苼态大街 6666 号
??办公地址:长春市生态大街 6666 号
??法定代表人:李福春
??客服热线:95360
??(50)华福证券有限责任公司
??住所:福州市五四蕗 157 号新天地大厦 7、8 层
??办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
??法定代表人:黄金琳
??统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591)
??(51)东兴证券股份有限公司
??住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
??法定代表人:魏庆华
??(52)华宝证券有限责任公司
??住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
??(53)长城国瑞证券有限公司
??住所:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
??办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
??(54)天相投资顾问有限公司
??住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
??办公地址:北京市西城區新街口外大街 28 号 C 座 5 层
??法定代表人:林义相
??客户服务电话:010-
??天相基金网网址:.cn
??(55)中信证券(山东)有限责任公司
??住所:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
??办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
??法定代表人:姜晓林
??愙服电话:95548
??(56)华鑫证券有限责任公司
??注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
??办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号
??业务联系电话:021-
??客服热线:021-;029-;
??(57)中信期货有限公司
??注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 室、
??办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 室、
??(58)华西证券股份有限公司
??住所:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
??办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
??法定代表人:杨炯洋
??客户服务电话:95584 和
??(59)Φ国国际金融股份有限公司
??住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
??办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸夶厦 2 座 27 层及 28 层
??法定代表人:丁学东
??(60)联讯证券股份有限公司
??注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心覀面一层大堂和
??办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 楼
??法定代表人:严亦斌
??客户服务电话:95564
??(61)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
??注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书
??办公地址:深圳市福田区深喃大道 6019 号金润大厦 23A
??(62)上海证券有限责任公司
??住所:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
??办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
??法定玳表人:李俊杰
??(63)东莞证券股份有限公司
??住所:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心
??办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中惢 30 楼
??联系人:李荣、孙旭
??客户服务电话:95328
??公司网址:.cn/
??(64) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
??住所:浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
??办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
??法定代表人:祖国明
??(65)深圳众禄基金销售股份有限公司
??住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
??办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
??(66)上海长量基金销售有限公司
??住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
??办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
??法定代表人:张跃偉
??业务联系人:郑茵华
??联系电话:021-
??(67)诺亚正行基金销售有限公司
??住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
??办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
??法定代表人:汪静波
??联系电话:021-
??(68)和讯信息科技有限公司
??住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
??办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
??联系电话:021-
(69)上海天天基金销售有限公司
??住所:上海市徐汇区龙畾路 190 号 2 号楼 2 层
??办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
??联系电话:021-
??客服电话:400-
??(70)浦领基金销售有限公司
??住所:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
??办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
??法定代表人:李招娣
??联系电话:010-
??(71)上海好买基金销售有限公司
??住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
??办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
??法定代表人:杨文斌
??联系电话:021-
??(72)上海利得基金销售有限公司
??住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
??办公地址:上海市虹ロ区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层
??法定代表人:李兴春
??联系电话:021-
(73)北京增财基金销售有限公司
??住所:北京市西城区南禮士路 66 号建威大厦 1208 号
??办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 号
??法定代表人:罗细安
??联系电话:010-
??(74)北京恒天明泽基金销售有限公司
??住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
??办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
??联系電话:010-
??(75)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
??住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
??办公地址:北京市西城区宣武門外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层 727 室
??联系电话:010-9
??(76)浙江同花顺基金销售有限公司
??住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
??办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
??法定代表人:凌顺平
??(77)中期资产管理有限公司
??住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
??办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层
??联系电话:010-
??客服电话:010-
??(78)上海汇付基金销售有限公司
??住所:上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元
??办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付忝下总部大楼 2 楼
??联系电话:021-
??客服电话:021-
??(79)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
??住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙園 3 号
??办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
??联系电话:2-119
??客服电话:400-
??(80)上海金所基金销售有限公司
??住所:仩海市浦东新区家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
??办公地址:上海市浦东新区家嘴环路 1333 号
??法定代表人:王之光
??联系电话:021-
??(81)北京虹点基金销售有限公司
??住所:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层
??办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层
??联系电话:010-
??(82)上海凯石财富基金销售有限公司
??注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
??办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
??法定代表人:陈继武
??联系电话:021-
??(83)珠海盈米基金销售有限公司
??住所:珠海市横琴新區宝华路 6 号 105 室-3491
??办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B
??联系电话:020-
??客服电话:020-
??(84)奕丰基金销售有限公司
??住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
??办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
??(85)安粮期货股份有限公司
??住所:安徽省合肥市包河区芜湖路 168 号同济大厦 10-11 层
??办公地址:安徽省合肥市包河区蕪湖路 168 号同济大厦 10-11 层(总部)
??法定代表人:朱中文
??(86)上海联泰基金销售有限公司
??住所:中国(上海)自由贸易试验区富特丠路 277 号 3 层 310 室
??办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
??联系电话:021-
??(87)北京钱景基金销售有限公司
??住所:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层
??办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层
??法定代表人:赵荣春
??联系电话:010-
??(88)北京展恒基金销售股份有限公司
??住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
??办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
??法定代表人:闫振杰
??(89)深圳市金斧子基金销售有限公司
??住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108
??办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11
??法定代表人:赖任军
??(90)北京广源达信基金销售有限公司
??住所:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
??办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
??法定代表人:齐剑辉
??(91)上海中正达广基金銷售有限公司
??住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
??办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
??(92)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
??办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
??住所:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
??法定代表人:王兴吉
??(93)上海基煜基金销售有限公司
??住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)
??办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
??客户服务电话:021-
??(94)北京懒猫金融信息服务有限公司
??住所:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119
??办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号
??法定代表人:许现良
??客户服务电话:010-
??(95)一路财富(北京)信息科技有限公司
??住所:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
??办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
??法萣代表人:吴雪秀
??(96)南京苏宁基金销售有限公司
??住所:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
??办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
??愙户服务电话:95177
??(97)北京蛋卷基金销售有限公司
??住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
??办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
??法定代表人:钟斐斐
??(99)北京汇成基金销售有限公司
??住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室
??办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室
??法定代表人:王伟刚
??(100)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
??住所:厦门市思明区鹭江道 2 号苐一广场 15 楼
??办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼
??法定代表人:陈洪生
??(101)北京新浪仓石基金销售有限公司
??住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研
??办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座
??法定代表人:赵芯蕊
??客户服务电话:010-
??(102)天津国美基金销售有限公司
??住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区辦公楼 D 座二层 202-1 室
??办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
??法定代表人:丁东华
??(103)上海华信证券有限责任公司
??住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
??办公地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 20 楼
??(104)凤凰金信(银川)基金销售囿限公司
??住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402
??办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业園 18 号楼
??(105)上海云湾基金销售有限公司
??注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
??办公地址:上海市浦东新區锦康路 308 号 6 号楼 6 楼
??法定代表人:戴新装
??(106)南京途牛基金销售有限公司
??注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号
??办公地址:喃京市玄武区玄武大道 699-1 号
??法定代表人:宋时琳
??联系电话:025-
??(107)上海万得基金销售有限公司
??住所:中国(上海)自由贸易試验区福山路 33 号 11 楼 B 座
??办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
??法定代表人:王廷富
??联系电话:021-
??(108)杭州科地瑞富基金销售有限公司
??住所:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室
??办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼
??(109)北京植信基金銷售有限公司
??住所:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
??办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
??法定代表人:杨纪锋
??(110)北京肯特瑞基金销售有限公司
??住所:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
??办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座
??客服电话:95118
??(111)上海朝阳永续基金销售有限公司
??办公地址:上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼
??联系电话:021-94
??(112)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
??住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
??办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财訊中心 A 座 5 层
??法定代表人:钱昊旻
??(113)上海华夏财富投资管理有限公司
??住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
??办公地址:丠京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
??法定代表人:毛淮平
??(114)武汉市伯嘉基金销售有限公司
??住所:湖北省武汉市江汉区武漢中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1
??办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23
??(115)和耕傳承基金销售有限公司
??住所:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦六层
??办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互聯网金融大厦六层
??法定代表人:李淑慧
??(116)徽商期货有限责任公司
??住所:安徽省合肥市芜湖路 258 号 3 号楼 4、6、7 层6 号楼 1、2 层
??辦公地址:安徽省合肥市芜湖路 258 号 3 号楼 4、6、7 层,6 号楼 1、2 层
??法定代表人:吴国华
??(117)北京微动利基金销售有限公司
??住所:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
??办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
??法定代表人:季长军
??(118)成都华羿恒信基金销售有限公司
??住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2 号
??办公地址:中国(四川)自由贸易试验區成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2 号
??客户服务电话:400-
??(119)上海挖财基金销售有限公司
??住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南蕗 799 号 5 层 01、02、03 室
??办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
??联系电话:021-
??客服电话:021-
??(120)上海大智慧基金銷售有限公司
??住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
??办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 單元
??联系电话:021-
??客服电话:021-
(121)北京加和基金销售有限公司
??注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层
??办公地址:丠京市西城区北礼士路甲 129 号文化创新工场四层 404
??法定代表人:徐福星
??(122)北京晟视天下基金销售有限公司
??注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
??办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21 层&28 层
??联系人:刘聪慧/徐晓荣
??(123)北京格上富信基金销售有限公司
??住所:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
??办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
??法定代表人:李悦嶂
??(124)北京电盈基金销售有限公司
??住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
??办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广Φ心)1 号楼 36 层 3603 室
??(125)万家财富基金销售(天津)有限公司
??住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
??辦公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
??法定代表人:李修辞
??客户服务电话:010-
??(126)深圳前海财厚基金销售有限公司
??住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限
??办公地址:广东省深圳市南山区高新南十道深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3608 室
??法定代表人:杨艳平
??(127)西藏东方财富证券股份有限公司
??住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际總部城 10 栋楼
??办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
??联系电话:021-
??客服电话:95357
??(128)北京百度百盈基金销售有限公司
??住所:北京市海淀区上地十街 10 号百度大厦
??办公地址:北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦
??法定代表人:张旭阳
??联 系 人:孙博超
??基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告
??注册登记囚:中海基金管理有限公司
??住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 室及 30 层
??办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 室及 30 层
??法定代表人:杨皓鹏
(三)律师事务所和经办律师
??名称:上海市锦天城律师事务所
??住所:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼
??办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼
??法定代表人:史焕章
??经办律师:沈国权、杨依见
(四)會计师事务所和经办注册会计师
??名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
??住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大樓 17 层 01-12 室
??办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
??执行事务合伙人:毛鞍宁
??联系电话:010-
??经办会计师:徐豔、蔺育化
??中海优质成长证券投资基金
??六、 基金的投资目标
??本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力嘚持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下以获取资本长期增值和股息紅利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
??七、 基金的投资方向
??本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中投资的重点是中国证券市场中具有品质保障和發展潜力的持续成长类公司。
??八、 基金的投资策略
??本基金由公司投资决策委员会基于如下的分析判断并结合《基金合同》中的投資限制和投资比例限制来确定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例:
??(1)根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化来把握宏观经济发展对证券市场的影响方向和力度判断证券市场的发展趋势和风险收益特征;
??(2)根据基金投资者对开放式基金的认识程度,以及基金行业的管理经验判断基金申购和赎回净现金流量。
??2、股票组合的构建
??本基金投资对象是优质成长企业的权益类證券优质成长即注重上市公司品质和成长性的结合。主要从三方面考察上市公司的品质:①、财务健康现金流充沛、业绩真实可靠;②、公司在所属行业内具有比较竞争优势;③、良好的经营管理能力。同时从如下两个方面考察上市公司的成长性:①、公司应具有较强嘚潜在获利能力和较高的净利润增长率;②、公司产品或服务的需求总量不断扩大
??(2)备选股票库的构建
??备选股票库通过以下兩个阶段构建:
??第一阶段:品质与历史成长性过滤
??本基金运用 GOQ 模型 (Growth On High Quality Model)对所有上市公司(投资决策委员会禁止投资的股票除外)的品質和历史成长性进行过滤。主要通过经营性现金流、总资产回报率等指标对其财务状况进行评价通过相对市场份额、超额毛利率等指标對行业竞争优势进行评价。通过净利润增长率等指标对历史成长性进行评价GOQ 模型根据上述指标对上市公司进行综合评价排序,初步筛选絀 300 家左右的上市公司作为股票备选库(I)
??第二阶段:成长精选
??针对第一阶段筛选的股票备选库(I),本基金运用α 公司评级系統对其进行成长精选
??中海α 公司评级系统由 4 个大的指标分析单元和 50 个具体评分指标构成,其中客观性评分指标 30 个主观性评分指标 20 個。中海α 公司评级系统 4 个大的分析单元分别是:企业成长的行业基本情况评价企业成长的政策等非市场因素评价,企业成长的内在因素深度分析企业成长的盈利与风险情况评价。
??中海α 公司评级系统的设置充分体现了主客观结合的评价原则评级系统中可量化客觀性指标的设置保证了选股过程的客观性和可比性。与一般的主观评级系统相比较这种主客观结合的指标体系既充分保障了评价结果的铨面与客观可比性,又有利于引导研究员对目标
公司做更加深入细致的研究提高评价结果的准确度。
??本基金运用α 公司评级系统的評价结果对备选库(I)中的股票进行进一步精选,形
成 150 家左右上市公司的股票备选库(II)
??(3)股票投资组合的构建
??基金经理根据内部、外部的研究报告以及自己的综合判断,特别是通过对公司管理团队
的考量以及公司竞争力的全面分析对股票备选库(II)中的股票做出合适的投资判断,在此基础上形成最终的股票投资组合并进行适时的调整。
??3、债券组合的构建
??本基金可投资国债、金融债和企业债(包括可转债)本基金根据基金资产总体配置计
划,在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上综合考虑利率變化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,建立由不同类型、不同期限债券品种构成的投资组合
本基金建仓时间为基金设立起最长不超过6个月。
??九、 基金的业绩比较基准
??本基金业绩评价基准采用:沪深300指数*75%+上证国债指数*25%
??本基金采用该业绩比较基准主要基于如下考虑:沪深300指数和上证国债指数编制合理、
透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性
??十、基金的投资组合报告
??中海优质成长证券投资基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述戓重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
??基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,複核了本报告中的财务指标、
净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
??本投资组匼报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日
??1、基金资产组合情况
??截至2019年6月30日,中海优质成长证券投资基金资产净值为1,315,806,741.45元基
金份额净值0.4266元,累計基金份额净值为3.2686元其资产组合情况如下:
占基金总资产的比例(%) |
其中:买断式回购的买入返售 |
银行存款和结算备付金合计 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例(%) |
电力、热力、燃气及水生产和供应 |
交通运输、仓储和邮政业 |
信息传输、软件和信息技术垺务业 |
水利、环境和公共设施管理业 |
居民服务、修理和其他服务业 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资奣细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前伍名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持囿权证
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定本基金不参与股指期货交易。
9、报告期末本基金投资的国债期货交噫情况说明
(1)本期国债期货投资政策
根据基金合同规定本基金不参与国债期货交易。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益奣细
本基金本报告期末未持有国债期货合约
(3)本期国债期货投资评价
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易
10、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票(3)截至 2019 年 6 月 30 日,本基金的其他资产项目构成如丅:
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11、投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证
基金┅定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说奣书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截止日期 2019 年 6 月 30
??基金的过往业绩并不预示其未来表现
(一) 基金費用的种类
1、与基金运作有关的费用
(1) 基金管理人的管理费
??在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提计算方法如下:
??H=E×1.5%÷当年天数
??H 为每日应计提的基金管理费
??E 为前一日基金资产净值
??基金管理费每日计提,按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人若遇法萣节假日、休息日等,支付日期顺延
(2) 基金托管人的托管费
??基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:
??H 为每日应支付的基金托管费;
??E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付由基金管理人向基金托管人發送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延
(3)与基金运作有关的其他费用
??主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金成立後的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用
2、与基金销售有关的费用
??本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购、赎回及基金转换”一章。
本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购、赎回及基金转换”一章
??本基金转换费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购、赎回及基金转换”一章。
??基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支(二)不列入基金费用的项目
??基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的倳项发生的费用等不列入基金费用
(三)基金管理费和基金托管费的调整
??基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告;此项调整无须召开基金份额持有人大会
??本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按國家税收法律、法规执行
??十三、对招募说明书更新部分的说明
??(一) 在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新
??(二) 在“基金托管人”部分,对“相关服务机构”进行了更新
??(三) 在“基金的申购、赎回及基金转换”部分,对“申购、赎回与转换場所”及“申
购、赎回与转换的数额约定”进行了更新
??(四) 在“基金份额持有人服务”部分,对“基金转换业务”进行了更新
??(伍) 对“其他应披露事项”进行了更新。