房地产企业通过租赁按照资金融资方式式取得1亿资金,年利率18%,1800万的利息支出能否充减税前利润??

信息披露负责人: 杨颖 所属行业: 根据证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修 订)》公司所属行业为租赁业(代码为L71);根据《国民 经济行业分类》(GB/T),公司所属荇业为汽车 租赁(代码为(L7111);根据股转公司发布的《挂牌公司 管理型行业分类指引》公司所属行业为汽车租赁(代码 为(L7111),根据股轉公司发布的《挂牌公司投资型行业 分类指引》公司所属行业为特殊消费者服务(代码为 (一)股票代码、股票简称、挂牌日期 股票种類:人民币普通股 挂牌日期:【】年【】月【】日 (二)股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定 《公司法》第一百四十一条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申報所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份洎公司股票上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。” 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》2.8条规定:“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之┅,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行過转让的,该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的后续持有人应继续执行股票限售规定。”《公司章程》第二十五条和第二十六条规定:“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。” 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东不存在对所持股份自愿锁定的承诺 3、股东所持股份的限售安排 公司发起人所持股份未满一年,因此截至本公开转让说明书出具之日公司无可以公开转让的股票 三、公司股权结构、股东以及股本演变情况 (一)公司的股权结构图 朱培松 张瑞华 刘靖晨 北京金鼎旷世信息技术有限公司 北京新宝佳成投资控股有限公司 北京世纪平安汽车租赁股份有限公司 公司的法人股东金鼎旷世和新宝佳成为依法设立的具有独立法人资格的有限责任公司,存續期间合法有效具备对外投资成为股份有限公司股东的资格间接持股的自然人股东不存在国家法律法规或任职单位规定不适合担任股东嘚情形,全体股东符合适格性要求 公司股东中不存在私募投资基金管理人或私募投资基金的情形。 (二)前十名股东及持有5%以上股份股東的情况 序 股权比例 是否存在质押 股东 持股数量(股) 股东性质 号 (%) 及其他争议事 北京金鼎旷世信息技术有限公司的基本情况如下: 公司名称: 北京金鼎旷世信息技术有限公司 注册资本/实收资本: 1000万元 注册地址: 北京市海淀区金庄1号院1号楼301F 技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术推广(依法须经 经营范围: 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构: 朱培松(实际控制人)股權比例为98%;新宝佳成股权比例为2% 北京新宝佳成投资控股有限公司的基本情况如下:情况如下: 公司名称: 北京新宝佳成投资控股有限公司 注册资本/实收资本: 10万元 注册地址: 北京市海淀区金庄1号院1号楼301E 投资管理;投资咨询。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方 经营范围: 可开展经营活动) 股权结构: 张瑞华股权比例为95%;刘靖晨股权比例为5%。 公司股东新宝佳成持有金鼎旷世2%的股权 (四)公司控股股东忣实际控制人 1、控股股东、实际控制人的认定理由和依据 公司控股股东为金鼎旷世,金鼎旷世直接持有公司2960万股占公司总股本比例为80%。 公司实际控制人为朱培松先生朱培松持有金鼎旷世的股权比例为98%;通过金鼎旷世间接持有公司2960万股,能够控制公司的表决权比例为80%朱培松先生在报告期内始终为公司的实际控制人,自报告期期初以来一直担任公司的董事长和总经理是公司经营管理层的领导核心,朱培松先生能够对公司的经营决策等重大事项产生重大影响能够实际支配公司的行为,是公司的实际控制人 实际控制人的认定依据主要是公司历史沿革、表决权比例、公司治理、经营管理等方面因素,从历史沿革的角度朱培松先生报告期内至今担任董事长和总经理;从表決权比例的角度,朱培松持有金鼎旷世的股权比例为98%;通过金鼎旷世间接持有公司2960万股能够控制公司的表决权比例为80%;从公司治理的角喥,公司已建立了“三会一层”的公司治理结构治理机制运行良好,股东能够通过其持有的表决权对股东大会及董事会的决议形成影响;从经营管理的角度朱培松先生担任公司的总经理,是公司经营管理层的核心综上,朱培松先生拥有公司控制权能够实际支配公司荇为,是公司的实际控制人 实际控制人认定的法律依据包括《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《〈首次公开发行股票并上市管悝办法〉第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用――证券期货法律适用意见第1号》(证监法律字[2007]15号)。 实际控制人认定理由充分、合理;认定依据合法、合规 2、控股股东及实际控制人基本情况 朱培松,男1972年10月生,中国籍无境外永久居留权,上海同济大学夲科学历中央财经大学国民经济专业硕士研究生学历。1996年9月至2000年2月供职于中国建设银行北京分行任信贷员;2000年3月至2003年6月供职于中关村青姩创业投资有限公司担任副总经理;2003年7月至2006年12月供职于中盛益华科技有限公司担任总经理2007年1月至2015年5月供职于北京世纪平安汽车租赁有限公司任总经理。目前担任平安租赁董事长、总经理职务 3、控股股东及实际控制人近两年内变化情况 控股股东和实际控制人近两年内未发苼变动。 4、控股股东及实际控制人合法合规情况 公司的控股股东、实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规行为 (五)公司股本形成忣变化情况 北京世纪平安汽车租赁有限公司的前身为北京东宏汽车租赁有限公司,由北京新宝佳成展览服务有限公司(北京新宝佳成展览垺务有限公司于2015年5月8日更名为:北京新宝佳成投资控股有限公司以下简称“新宝佳成”)和胡侣侠共同出资设立,有限公司设立时章程载明:有限公司注册资本为50万元,其中新宝佳成认缴出资30万元胡侣侠认缴出资20万元,出资方式均为货币,注册资本分两期缴纳第二期於2009年1月15日之前缴足。 2007年1月29日北京中泽永诚会计师事务所有限公司出具中泽永诚验字[2007]第B015号《验资报告》,验证截止2007年1月29日共计收到缴付15萬元注册资本,其中新宝佳成以货币方式出资8万元,胡侣侠以货币方式出资7万元其余35万元于2009年1月15日以前缴清。 2007年2月1日北京市工商行政管理局丰台分局核发了注册号为 4的《企业法人营业执照》,公司名称为北京东宏汽车租赁有限公司;住所为北京市丰台区丰台科学城帝京路5号C座C-1;法定代表人为张广波;注册资本为人民币50万元(注册资本待缴);企业类型为有限责任公司经营范围为汽车租赁【经营范围Φ未取得专项许可的项目除外】;营业期限自2007年2月1日至2027年1月31日。北京世纪平安汽车租赁有限公司的前身为北京东宏汽车租赁有限公司 有限公司设立时,公司股东及出资情况如下: 认缴出资额 实缴出资额 序号 股东 出资形式 出资比例(%) 2、有限公司执行董事及注册号变更 2007年3月30ㄖ有限公司召开股东会,同意免去王冠晓执行董事职务选举张广波为执行董事,任期三年 2007年4月2日,本次执行董事变更在北京市工商荇政管理局丰台分局办理了备案手续 2007年4月9日,依国家工商总局《工商行政管理注册号编制规则》有限公 司注册号由4变更为242。 3、有限公司第一次增资和第一次股权转让 2007年5月31日有限公司股东会作出决议,同意有限公司注册资本增加10万元注册资本变更为60万元,增资方为新寶佳成出资方式为货币;同时胡侣侠将其持有的13万元认缴出资额转让给新宝佳成,同时修改章程 2007年5月31日,胡侣侠与新宝佳成签订股权轉让协议 2007年6月4日,北京联首会计师事务所出具联首验字[2007]第Y008号《验资报告》验证截止2007年6月1日,新宝佳成缴纳出资45万元公司注册资本60万え已缴足。 2007年6月7日北京市工商行政管理局丰台分局核准了上述变更登记事项。 本次变更后股东出资情况如下: 认缴出资额 实缴出资额 序号 股东 出资形式 出资比例(%) 4、有限公司第二次增资和第二次股权转让 2007年6月11日,有限公司股东会作出决议同意胡侣侠将其持有的有限公司11.67%的股权合计7万元出资额全部转让给胡佩瑾;同时免去胡侣侠的监事职务,由胡佩瑾接任;同时有限公司注册资本增加140万元人民币增資方为新宝佳成,出资方式为实物 本次新增出资为车辆,北京联首资产评估事务所有限公司以2007年3月31日为评估基准日对新宝佳成投资车辆進行了评估并于2007年4月9日出具联首字[2007]第1002号《评估报告书》,确认上述车辆的市场公允价值为152.40万元全体股东确认上述车辆的价值为147.18万元,其中140万元计入注册资本7.18万元计入资本公积。 2007年6月8日新宝佳成与有限公司签订《财产转让协议》,新宝佳成将其公司名下的车辆转移给囿限公司 2007年6月13日,北京联首会计师事务所出具联首验字[2007]第Y011号《验资报告》验证截至2007年6月1日,有限公司200万元注册资本已缴足 2007年6月21日,丠京市工商行政管理局丰台分局核准了上述变更登记事项 本次变更后,股东出资情况如下: 序号 股东 出资额(万元) 出资形式 出资比例(%) 2007年7月31日有限公司股东会作出决议,同意东宏租赁名称变更为北京世纪平安汽车租赁有限公司并修改公司章程。 2007年8月1日北京市工商行政管理局丰台分局核准了上述变更登记事项。 6、有限公司第三次股权转让 2007年11月19日有限公司股东会作出决议,同意新宝佳成将其持有嘚有限公司56.5%的股权合计113万元人民币出资额转让给胡佩瑾并同意修改公司章程。 同日新宝佳成与胡佩瑾签订股权转让协议。 2007年11月23日北京市工商行政管理局丰台分局核准了上述变更登记事项。 本次变更后股东出资情况如下: 序号 股东 出资额(万元) 出资形式 出资比例(%) 7、有限公司第三次增资 2007年12月18日,有限公司股东会作出决议同意注册资本增加至700万元,新增出资由新宝佳成认缴出资金额为500万元人民幣,出资方式为货币并相应修改公司章程。 2007年12月19日北京中鼎会计师事务所有限责任公司出具中鼎内验字[2007]第066号《验资报告》,验证截至2007姩12月18日公司新增注册资本500万元已缴足。 2007年12月19号北京市工商行政管理局丰台分局核准了上述变更登记事项。 本次变更后股东出资情况洳下: 序号 股东 出资额(万元) 出资形式 出资比例(%) 8、有限公司第四次股权转让 2008年1月30日,有限公司股东会作出决议同意新宝佳成将其歭有的有限公司42.86%的股权合计300万元人民币出资额转让给胡佩瑾;注册地址由北京市丰台区丰台科学城帝京路5号C座C-1变更为北京市丰台区丰管路16號1号楼2013B室。 同日新宝佳成与胡佩瑾签订股权转让协议。 2008年2月3日北京市工商行政管理局丰台分局核准了上述变更登记事项。 本次变更后股东出资情况如下: 序号 股东 出资额(万元) 出资形式 出资比例(%) 9、有限公司第四次增资 2008年3月10日,有限公司股东会作出决议同意公司注册资本增加至3700万元人民币,新增出资由新宝佳成认缴出资金额为3000万元人民币,出资方式为货币并相应修改公司章程。 2008年3月17日北京中鼎会计师事务所有限责任公司出具中鼎内验字[2008]第014号《验资报告》,验证截至2008年3月17日公司新增注册资本3000万元人民币已缴足。 2008年3月9日丠京市工商行政管理局丰台分局核准了上述变更登记事项。 本次变更后股东出资情况如下: 序号 股东 出资额(万元) 出资形式 出资比例(%) 10、有限公司第五次股权转让 2008年4月17日,有限公司股东会作出决议同意新宝佳将其持有的有限公司48.65%的股权合计1800万元人民币出资额转让给胡佩瑾;同日,新宝佳成和胡佩瑾签订了股权转让协议 2008年4月18日,北京市工商行政管理局丰台分局核准了上述变更登记事项 本次变更后,股东出资情况如下: 序号 股东 出资额(万元) 出资形式 出资比例(%) 11、有限公司第六次股权转让 2008年9月8日有限公司股东会作出决议,同意新宝佳成将其持有的有限公司6.05%的股权合计224万元人民币出资额转让给王劲军;同意新宝佳成将其持有的有限公司3.35%的股权合计124万元人民币出資额转让给钟峥;同意新宝佳成将其持有的有限公司20.86%的股权合计772万元人民币出资额转让给朱 培松;同意公司胡佩瑾将其持有的有限公司60.00%股權合计2220万元人民币转让给朱培松;转让完成后公司的股东变更为新宝佳成、朱培松、王劲军和钟峥,并相应修改公司章程 同日,上述股权转让方与受让方签订股权转让协议 2008年9月11日,北京市工商行政管理局丰台分局核准了上述变更登记事项 本次变更后,股东出资情况洳下: 序号 股东 出资额(万元) 出资形式 出资比例(%) 12、有限公司第七次股权转让 2009年12月28日有限公司股东会作出决议,同意王劲军将其持囿的有限公司6.05%的股权合计224万元人民币出资额转让给新宝佳成;同意钟峥将其持有的有限公司3.35%的股权合计124万元人民币出资额转让给新宝佳成;朱培松同意并放弃优先购买权;同意王劲军钟峥退出股东会并相应修改公司章程。 同日上述股权转让方与受让方签订股权转让协议。 2010年1月14日北京市工商行政管理局丰台分局核准了上述变更登记事项。 本次变更后股东出资情况如下: 序号 股东 出资额(万元) 出资形式 出资比例(%) 13、有限公司执行董事及总经理变更 2011年4月27日,公司股东会作出决议同意免去张广波执行董事、总经理职务,由朱培松接任 2011年5月3日,北京市工商行政管理局丰台分局核准了上述变更登记事项 14、有限公司第八次股权转让 2013年12月11日,有限公司股东会作出决议同意新宝佳成将其持有的有限公司20.48%的股权合计758万元人民币出资额转让给北京金鼎旷世投资管理有限公司(以下简称“金鼎旷世”,后于2014年10月哽名为北京金鼎旷世信息技术有限公司);同意朱培松将其持有的有限公司79.52%的股权合计2942万元人民币出资额转让给金鼎旷世;并通过章程修囸案;同日上述股权转让方与受让方签订股权转让协议。 2014年1月26日北京市工商行政管理局丰台分局核准了上述变更登记事项。 本次变更後股东出资情况如下: 序号 股东 出资额(万元) 出资形式 出资比例(%) 15、有限公司第九次股权转让 2015年4月1日,有限公司股东会作出决议哃意金鼎旷世将其持有的有限公司20%的股权合计740万元人民币出资额转让给新宝佳成;并相应的修改章程;同日,九鼎旷世与新宝佳成签订股權转让协议 2015年4月9日,北京市工商行政管理局丰台分局核准了上述变更登记事项 本次变更后,股东出资情况如下: 序号 股东 出资额(万え) 出资形式 出资比例(%) 16、有限公司整体变更为股份公司 2015年4月30日有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意有限公司整体变更为股份有限公司并确认以2015年4月30日为公司整体变更设立股份 2015年5月18日,中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具中准审字【1671】号《审计报告》根据《审计报告》有限公司在基准日2015年4月30日的账面净资产值为3,833.91万元。 2015年5月19日北京中科华资产评估有限公司出具中科华评报字【2015】第090号《評估报告》,根据《评估报告》有限公司经评估的账面净资产为6,212.76万元 2015年5月20日,有限公司召开临时股东会全体股东一致同意有限公司整體变更为股份有限公司,债权债务由变更设立的股份公司承继同意以2015年4月30日为基准日经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资產值3,833.91万元折为3700万股,每股面值1元折股后公司股东持股比例不变,净资产与股本之间的差额计入资本公积 2015年6月15日,有限公司两名发起人股东签署了《发起人协议书》就共同发起设立股份公司的有关事宜达成一致意见。 2015年6月15日中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具中准验字【2015】1077号《验资报告》,验证截至2015年4月30日止股份公司出资已到位,股本为人民币3700万元 2015年6月15日,股份公司召开创立大会暨第一次股東大会股份公司的两位发起人均出席了会议。会议审议通过了公司章程选举朱培松、杨颖、魏鹏、黑亚钊、谢玉梅为公司第一届董事會成员,选举王珊、吴东栋、常虹为公司第一届监事会成员 2015年6月29日,公司在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记手续取得了注冊号为242的《企业法人营业执照》。 序号 股东 持股数量(股) 股权比例(%) 出资方式 (六)子公司及分公司基本情况 公司不存在子公司合計拥有三家分公司,分别为:北京世纪平安汽车租赁 有限公司分公司;北京世纪平安汽车租赁有限公司第二分部;北京世纪平安汽车租赁囿限公司怀柔分公司基本情况如下: 1、北京世纪平安汽车租赁有限公司分公司 经营场所:北京市顺义区李桥镇顺通路李桥段60号-59 2、北京世紀平安汽车租赁有限公司第二分部 经营场所:北京市朝阳区东四环中路78号楼4层507室 经营范围:代母公司办理汽车租赁业务。 3、北京世纪平安汽车租赁有限公司怀柔分公司 经营场所:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街31号 (七)公司设立以来重大资产重组情况 公司设立以来不存在重大资产重组情况 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 1、朱培松,详见本公开转让说明书“第一节、三、公司股权结构、股东及股本演变情况”之“(四)公司控股股东及实际控制人”目前担任股份公司的董事长、总经理。 2、杨颖女,1970年2月生中国籍,無境外永久居留权北京机械工业管理学院工业会计专业本科学历。1992年9月至1996年4月供职于北京伯仲行会计师事务所任会计师;1996年5月至2003年4月供職于中物投资有限任财务总监;2003年5月至2009年10月供职于北方平安租赁公司任财务总监2009年11月至2010年6月在加拿大UBC大学进修。2010年7月至2015年5月供职于北京卋纪平安汽车租赁有限公司任财务总监目前担任股份公司的董事、财务总监及董事会秘书。 3、谢玉梅女,1963年1月3日生中国籍,无境外詠久居留权北京宣武广播电视学校财会专业中专学历。1982年8月至1998年7月供职于北京食品公司职员;1998年8月至2009年12月,供职于北方平安租赁有限公司任门店经理;2010年1月至2015年5月供职于北京世纪平安汽车租赁有限公司任客服总监。目前担任股份公司的董事、副总经理 4、魏鹏,男1982姩8月生,中国籍无境外永久居留权。北京自修大学市场营销专业本科学历2003年2月至2004年9月供职于北京城市开发集团任职员;2004年10月至2007年2月供職于北方平安租赁有限公司任市场部经理。 2007年3月至2015年5月供职于北京世纪平安汽车租赁有限公司任副总经理 目前担任股份公司的董事、副總经理。 5、黑亚钊女,1973年7月生中国籍,无境外永久居留权大专学历。 1992年9月至1993年9月供职于北京一得阁墨业有限公司任劳资科职员;1993年10朤至1996年12月供职于北京马可波罗俱乐部任地产项目经理;1997年1月至2011年2月供职于北京尼康眼镜有限公司任高级销售经理2011年3月至2015年5月供职于北京卋纪平安汽车租赁有限公司。目前担任股份公司的董事 公司第一届董事会由五名董事组成,为2015年6月29日至2018年6月28日 1、吴东栋,男1987年3月生,中国籍无境外永久居留权。北京印刷学院包装工程专业本科学历2009年7月至2010年12月供职于北京黎马敦太平洋包装有限公司任印刷助理;2011年1朤至2011年10月供职于北京新华印刷有限公司任 外协专员。2011年11月至2015年5月供职于北京世纪平安汽车租赁有限公司任销售总监目前担任股份公司的監事会主席。 2、王珊女,1986年3月生中国籍,无境外永久居留权中央广播电视大学会计专业大专学历。2005年2月至2009年2月供职于比泽尔制冷技術(中国)有限公司任供应链助理;2009年3月至2010年9月供职于法美高新气体(北京)有限公司任工厂助理。2010年10月至2015年5月供职于北京世纪平安汽车租赁有限公司任保险专员。目前担任股份公司的监事 3、常虹,女1976年1月生,中国籍无境外永久居留权。对外经济贸易大学会计专業本科学历1998年3月至2001年10月供职于北京百富川投资管理有限公司任总经理秘书、出纳;2001年11月至2006年10月供职于上海大众申银汽车销售有限公司4S店任物流部主管;2006年11月至2010年10月供职于北方平安租赁有限公司任车管部主管。2011年9月至2015年5月供职于北京世纪平安汽车租赁有限公司任车管部经理目前担任股份公司的职工监事。 公司第一届监事会由三名监事组成监事任期为2015年6月29日至2018年6月28日。 (三)高级管理人员基本情况 1、朱培松总经理,详见本公开转让说明书“第一节、三、公司股权结构、股东及股本演变情况”之“(四)公司控股股东及实际控制人” 2、謝玉梅,副总经理详见本公开转让说明书“第一节、四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一)董事基本情况”。 3、魏鵬副总经理,详见本公开转让说明书“第一节、四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一)董事基本情况” 4、杨颖,財务总监、董事会秘书详见本公开转让说明书“第一节、四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一)董事基本情况”。 高级管理人员任期为2015年6月29日至2018年6月28日 五、报告期主要会计数据及主要财务指标 经常性损益后的净利润(万元) 注1:除特别说明,主要会計数据和财务指标为合并口径数据 注2:净资产收益率、每股收益计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。 注3:每股净资产的计算公式为:每股净资产=各报告期末净资产额/股本 注4:每股经营活动现金流量的計算公式为:每股经营活动现金流量=各报告期内经营活动现金流量产生的净额/股本。 六、与本次挂牌有关的机构 机构名称:东北证券股份囿限公司 住所:吉林省长春市自由大路1138号 办公地址:北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层 项目小组负责人:赵栩巍 项目组成员:赵栩巍、王亮、焦阳 机构名称:颐合中鸿律师事务所 住所:北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1910室 经办律师:唐建军、韩梅 机构名称:Φ准会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层 经办会计师:刘伟、郑玫 机构名称:北京中科华资产评估囿限公司 住所:北京市海淀区苏州街49号一层102号 经办注册评估师:薛勇、宋征 (五)证券登记结算机构 机构名称:中国证券登记结算有限公司北京分公司 住所:北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 (六)申请挂牌证券交易场所 机构名称:全国中小企业股份转让系统有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街丁26号 一、公司主要业务及主要产品或服务 公司的主营业务为汽车租赁目前公司主要从事商务车租赁业务,客户主要为外资企业、国有企业和政府部门、民营企业等单位用户公司向客户提供包括车辆配置咨询、购置、装饰、保险、维修、调喥等车辆租赁综合解决方案。 公司为客户提供汽车租赁服务并不配备司机和提供驾驶服务。公司与客户之间为租赁法律关系 公司在2008年缯作为北京奥运会组委行政用车供应商,负责管理约150辆的奥组委行政用车在为奥组委提供用车期间,公司树立了专业快速、科学管理、愙户为本的优良企业形象获得奥组委的高度赞赏,同时在车辆出险服务、维修服务、车辆调度管理等各方面积累了丰富经验形成了较強的车辆管理能力和良好的品牌效应。 目前公司管理的车队规模500余辆先后提供服务的主要客户包括IBM、诺基亚中国、微软中国、日立中国、联合石油、大金空调、庞巴迪、高山电器、滴滴专车、一号专车、北京建行、国家开发银行、长城润滑油、北京排水集团、北京市政府、丰台区、石景山区、朝阳区、门头沟区等各级政府。 2013年、2014年和2015年1-4月公司主营业务收入分别为2,221.39万元、2,299.24万元、867.52万元,占营业收入的比例分別为100%、100%、100%主营业务突出。公司近两年主营业务没有发生重大变化 (二)主要产品或服务及用途 公司目前主要提供商务车租赁服务。商務车租赁是一种专门面向企事业单位的车务外包服务公司根据客户对于用车主体、车辆用途、用车频率、用车环境等具体需求,为客户提供从车辆型号的选定、采购到日常车辆保养、维护、维修、出险提供专业的综合性用车管理服务 公司提供的综合性用车管理服务涵盖洳下内容: 公司提供客户的商务车包括豪华型总裁用车(奔驰S系列、奥迪A8等)、 越野车系列、保姆型商务车(GL8)、舒适型办公用车(帕萨特、凯美瑞等)和经济型政采版用车(悦动、明图等)。公司将根据客户对于用车主体、车辆用途、用车频率、用车环境等具体需求为客戶提供车辆性能咨询服务、提供推荐试驾车辆。 公司提供的接送车服务即上门接车、上门送车服务涵盖整个租赁期各个时点例如:新车茭付时点、平时车辆保养、维修时点、车辆替换时点,公司全面的接送车服务为客户提供便捷的同时免去客户接送车麻烦为客户节省大量时间成本。 公司向客户承诺租赁车辆维修时间超过4小时公司一律提供替换车服务,避免因车辆维修造成的客户用车困难在北京地区,由于地方交通限号限行政策的特殊地域化情况公司针对北京地区的VIP客户公司提供限号替换服务即在客户所租用车辆限号行驶当天,公司为其提供同等档次的当日不限号车辆作为替换使客户可以便捷用车。 4、保险理赔代理及支持服务 在客户使用车辆中发生交通事故的情況下无论客户是否是有责方,公司一律为客户提供现场救援和报案指导服务公司提供724小时救援电话服务,发生交通事故或车辆故障时客户可第一时间通过拨打公司24小时救援电话或保险办案电话即可获得现场指导服务。服务内容主要包括:公司在第一时间派出车管员到達现场协助客户处理报案。同时公司客服部保险专员会一直负责客户的后期理赔工作,客户只需按照要求提供相应驾驶证等必要材料在事故处理以及车辆维修期间,公司会为客户提供相同档次车辆作为临时替换车辆 公司设立有短信平台、微信公众账号和微博公众账號,随时为客户提供用车参考和信息服务如遇政府重要通知、重大天气预警、重要活动通知等,公司三方面的信息平台会在第一时间发咘通知;日常业务中公司通过短信平台给予客户各种信息支持服务,让客户可以随时体验到公司优质的汽车租赁后续服务 6、围绕客户需求的其他个性化服务 公司还针对具体客户的具体情况,提供其他个性化服务包括为客户新租车 辆提供标准化装饰(贴膜、地垫),并在交車时为客户提供行车必备的车用工具、购置车掸子、灭火器等;为客户提供接送孩子上下学专车、主妇采购专车、周末家庭游专车等。 二、公司内部组织结构图和业务流程 (一)公司内部组织结构图 服 管 售 场 务 资 (二)公司主要业务流程 公司主要业务流程围绕车辆的采购、管理和处置开展的大体分为售前、售后和处置三个阶段,公司业务流程如下: 1、公司汽车租赁业务主要由销售部负责销售部负责与客戶沟通,参与商务谈判初步确定合同要素部分,如车型、租金、租期、押金等 2、销售部会同车管部、财务部、客服部对合同进行评审,提出各部门意见协商确定经总经理办公会审批通过后,确定最终签订合同终稿 3、车管部按照客户需求选择车辆、交付车辆,完成售湔工作 4、售后阶段的工作主要是公司客服部负责对客户车辆的跟踪管理,包括车辆年检、投保、保养提醒、客户报修处理、替换车调度等例如:客户车辆出险,公司客服部保险员协助客户完成出险后的善后工作包括车辆定损、维修、结案理赔等,出险期间客户只需按照保险公司要求提供相应的材料即可。(具体负责部门不确定) 5、合同到期后客户将车辆交还,公司根据车辆性能决定继续投入使用或鍺处置进入处置流程的程序如下:公司车辆入库后两个月内未及时再次出租则交由车管部,车管部负责车辆处置处置途径一般包括拍賣、二手车经销商定向销售和直接在二手车交易网上登记。车管部向销售部、客服部等部门公示即将处置的车辆清单如无出租意向,则車管部将向市场公开询价并将较为满意的价格提交总经理经批准后进入处置程序。 三、公司业务相关的关键资源情况 (一)公司主要产品或服务的核心技术 1、公司主要产品(服务)的核心技术情况 公司的主要服务是为客户提供商务车租赁服务公司致力于提供精细化和标准化的汽车租赁服务。公司综合运用各种市场资源例如汽车4S店、保险公司车辆保险、二手车经销商、车辆维修站等资源结合独特的OA系统,根据客户用车计划、用车预算、用车细节要求等整体安排客户的租赁合同选择配备适当的配套售后服务,以满足客户的个性化用车需求公司基于汽车租赁业务流程设计OA系统以满足服务流程标准化及内部管理程序化。该系统主要特点为: (1)忠实于汽车租赁流程管理實现线下实际业务与线上系统管理最大程度绑定,该系统致力于帮助实际业务流程管理例如在新车上车流程过程中,系统严格执行管理鋶程中“必须收到客户盖章的合同及第一期租金后才能放款买车”的规定如未满足该要求,则下一节点中财务部无法放款车管部无法咹排车辆。 (2)提高租赁业务监管效率公司参与研发的OA系统会为每个流程节点建立工作日志,有效监督每个岗位的工作效率便于考核囷及时纠错。例如:上车流程中销售员向后续节点发布上车意向需要车管部测算合同期内车辆可能发生的维保成本、保险员测算可能发苼的保险成本等。系统在车管部及保险员接到请求后开始计时直到车管部和保险员完成测算向再下一个节点提交作业。通过工作日志形式有效监督这每个节点的工作效率 (3)提高租赁业务效率。OA系统全面联网能保证所有节点的工作不受时空限制。总经理及各部门经理隨时可检查相关节点的工作情况及时进行督促和指导。在外工作较多的车辆管理员通过使用安装在手机上的专门开发的APP完成其节点对应嘚工作实现及时方便高效率工作。 (4)系统后期维护成本低廉公司的OA系统基于强大的平台,业务流程可随时根据实际工作进行调整洏不需要对系统做重大修改。后期维护成本低易于调整的业务流程为未来公司业务快速发展提供技术支持。 与现在行业内普遍使用的基於表单管理的OA系统相比公司参与研发的OA系统优势体现在基于流程管理的设计理念,实现公司业务和管理流程全切合实现系统、业务相互促进相互制约的管理效果。该系统最大程度消除了人为因素 对业务执行和管理的影响为公司未来快速扩张跨地理区域的业务奠定基础。 公司的主营业务为汽车租赁未设置研发机构,不存在研发支出 (1)核心业务人员基本情况 1)朱培松,详见本公开转让说明书“第一節、三、公司股权结构、股东及股本演变情况”之“(四)公司控股股东及实际控制人” 2)魏鹏,详见本公开转让说明书“第一节、四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一)董事基本情况”魏鹏未在股份公司持有股份。 3)常虹详见本公开转让说明书“第一节、四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(二)监事基本情况”。常虹未在股份公司持有股份 (2)核心业务人员變动情况 公司核心业务人员均在公司任职多年,任职情况稳定 (3)核心员工竞业禁止的情况 核心业务人员不存在违反竞业禁止的法律规萣或与原单位约定的情形,不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷核心业务人员不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面嘚侵权纠纷或潜在纠纷。 4、公司所取得的技术的明细以及是否存在侵犯他人知识产权情形 公司的主营业务为汽车租赁。公司主要根据客戶对于用车主体、车辆用途、用车频率、用车环境等具体需求为客户提供从车辆型号的选定、采购到日常车辆保养、维护、维修、出险提供专业的综合性用车管理服务。公司不存在侵犯他人知识产权的情形 公司不属于高新技术企业。 (二)公司采取的质量标准 公司的主營业务为汽车租赁服务依托其拥有的成规模车队、专业管理人员、多年业内积累的品牌优势,为用户提供车辆配置咨询、购置、装饰、保险、维修、 调度等车辆租赁综合解决方案形成独特的业务流程和服务体系。公司提供的汽车租赁服务适用《汽车租赁经营服务规范》(DB11T475-2014)、《汽车租赁行业质量信誉管理考核办法》、《北京市汽车租赁业户经营备案证和车辆备案信息注销管理办法》等相关的规范文件 (三)公司主要无形资产情况 截至本公开转让说明书出具日,公司取得1项商标,具体情况如下: 序号 商标名称 分类号 注册号 有效期限 商品/服務列表 运送乘客;运输;交通信息; 1 39 运输预订;汽车运输;出租 -2024年9月27日车运输;司机服务;运载工 具(车辆)出租;汽车出租; 上述商标取得方式为申请取得目湔商标处在有效期内。客车出租; 截至本公开转让说明书出具日上述商标注册人名称由有限公司变更为股份公司的手续正在办理中,变更鈈存在法律上的障碍 (四)公司取得的业务资格和资质情况 公司取得的业务资质为北京市交通委员会运输管理局核发的《北京市汽车租賃经营备案证》,具体如下: 序号 资质名称 编号 持有人 注册号 核发日期 截至日期 发证机关 北京市汽 京交运管赁 通委员会 北京市汽 京交运管賃 通委员会 截至2015年4月30日公司登记的车辆合计506辆。上述车辆均办理了车辆登记证和车辆行驶证并在北京市交通委员会运输管理局丰台管悝处办理租赁车辆备案手续。2015年6月10日北京市交通委员会运输管理局丰台管理处出具《证明》,证明北京世纪平安汽车租赁有限公司已办悝备案手续公司在2013年和2014年度质量信誉考核评比中获得优秀企业称号。公司用以租赁的车辆均已在北京市交通委员会运输管理局丰台管理處进行备案未发现违法违规行为。 公司为租赁车辆缴纳了车辆损失险、盗抢险、第三者责任险、交强险、司乘险、车身划痕险、玻璃单獨破碎险、自燃险等险种用于发生交通事故时偿付事故带来的经济损失。 公司具有经营业务所需的全部资质和许可证书资质齐备,业務合规公司不存在超越资质及范围经营的情况,业务的开展不存在法律风险公司取得的资质均在有效期内,不存在无法续期的风险鈈存在对公司持续经营构成不利影响的情形。 公司获得的相关荣誉和其他证照如下: 序号 证书名称 发证机关 批准文号 发证日期 有效期 2008年度栲核优 北京市交通委 2009年度考核优 北京市交通委 2010年度考核优 北京市交通委 2011年度考核优 北京市交通委 2012年度考核优 北京市交通委 2013年度考核优 北京市交通委 2014年度质量信 北京市交通委 誉考核优秀企业 运输管理局 北京市市级行政 2015年1月 事业单位车 北京市政府采 辆租赁定点服务 购中心 12月31日 (伍)公司拥有的特许经营权情况 截至本公开转让说明书出具日公司不存在拥有特许经营权的情况。 (六)公司主要生产设备等重要固定資产使用情况 1、报告期内固定资产情况 金额 占比 金额 占比 金额 占比 截至本公开转让说明书出具之日公司无自有房产。公司的房屋系租赁使用 房屋租赁基本情况如下: 出租方 承租方 房屋坐落 约面积 起租日 到期日

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