嘉行传媒:2016年半年度报告_嘉行传媒(830951)_公告正文
嘉行传媒:2016年半年度报告
公告日期：
证券代码：830951
证券简称：嘉行传媒
主办券商：东北证券
NEEQ:830951
西安嘉行影视传媒股份有限公司
（Xian Jaywalk Media& Entertainment Co., Ltd.）
半年度报告
公司半年度大事记
由嘉行传媒当家花旦杨幂主演、同时由嘉行传媒承制
及出品的电视剧《亲爱的翻译官》，CSM50城收视数据《亲
爱的翻译官》以湖南卫视今年最高收视1.41%开播，随后
收视一路上涨，单天最高收视达2.5%，截止6月12日收
视率直接破2，领先今年收视第2的电视剧达36%，提升了
湖南卫视晚间收视60%，是开年以来省级卫视黄金剧场收
视率最高的电视剧，锁定2016年上半年剧王的位置。
由嘉行传媒联合剧酷传播、三味火联合出品，由嘉行
传媒领衔制作的古装玄幻巨制《三生三世-十里桃花》电视
剧于日开机，日正式杀青，
网络相关话题阅读量超过15亿，将作为2017年寒假浙江
卫视、东方卫视的开年大戏与观众见面。预计将会掀起新
一轮的收视狂潮。
由嘉行传媒艺人张云龙主
由嘉行传媒艺人迪丽热巴主演的《麻辣变形计》于
演的《神犬小七》第二季于
2016年8月登陆湖南卫视黄金档，取得全国网连续三日破
2016年7月登陆湖南卫视黄金
三的好成绩，全面领导8月银屏。迪丽热巴最为新晋热度
档，取得收视同时段第一的成
最高的小花旦，已经成为一线卫视黄金档收视保障。
日，2016年第一次临时股东大会决议公告审议通过，将公司名称由“西
安同大实业股份有限公司”变更为“西安嘉行影视传媒股份有限公司”。
日，根据全国股转系统发布的公告，公司正式进入全国中小企业股份转
让系统挂牌公司创新层。
一、基本信息
主要会计数据和关键指标
管理层讨论与分析
二、非财务信息
股本变动及股东情况
董事、监事、高管及核心员工情况
三、财务信息
财务报表附注
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声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告
中财务报告的真实、完整。
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
【备查文件目录】
文件存放地点：
公司董事会秘书办公室
1.公司《2016年半年度报告》原件
2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签
名并盖章的财务报表
3.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
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第一节 公司概览
一、公司信息
公司中文全称
西安嘉行影视传媒股份有限公司
英文名称及缩写
XianJaywalkMedia&EntertainmentCo.,Ltd.
法定代表人
西安市高新区锦业路1号绿地世纪城A区1号楼10202
北京市朝阳区望京东园四区8号楼绿地中心A座D区10层
东北证券股份有限公司
会计师事务所
二、联系人
董事会秘书或信息披露负责人
北京市朝阳区望京东园四区8号楼绿地中心A座D区
联系地址及邮政编码
10层 100102
三、运营概况
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
行业（证监会规定的行业大类） 广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）
主要产品与服务项目
影视产品的策划、投资、制作、发行、运营及艺人经
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普通股股票转让方式
普通股总股本（股）
19,000,000
西藏嘉行四方投资管理合伙企业（有限合伙）
实际控制人
是否拥有高新技术企业资格
公司拥有的专利数量
公司拥有的“发明专利”数量
四、自愿披露
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第二节 主要会计数据和关键指标
110,336,074.17
3,691,737.45
归属于挂牌公司股东的净利润
55,240,125.87
-1,030,212.80
归属于挂牌公司股东的扣除非经
54,106,857.86
-1,323,514.57
常性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归
属于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（归属于
挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益
458,376,440.54
378,368,911.67
68,200,151.18
45,388,614.27
归属于挂牌公司股东的净资产
390,176,289.36
332,907,223.86
归属于挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率%
利息保障倍数
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经营活动产生的现金流量净额
-49,523,719.65
781,616.15
应收账款周转率
存货周转率
总资产增长率%
营业收入增长率%
净利润增长率%
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第三节 管理层讨论与分析
一、商业模式
本公司是处于影视行业，专业从事影视作品全流程创作，主营业务为影视产品的
策划、投资、制作、发行、运营及艺人经纪。公司凭借领先的影视制作技术，强大的
影视后期制作团队，经验丰富的前期拍摄团队，专业的影视创作团队，根据不同的客
户需求，为影视作品提供创意策划、剧本撰写、艺人经纪、前期拍摄、后期剪辑、影
视特效、合成包装、配光调色、配音配乐、宣传发行等服务。
具体业务分为：
一、为影视剧策划和推荐艺人，收取相应的策划服务费。
二、与国内知名制片人、编剧、导演合作，参与影视项目投资，分享版权收益。
三、接受客户委托，完成影视作品的制作，收取相应的制作费。
公司拥有成熟的专业团队，在项目判断和成本控制上是具备明显优势。而且，因
为具备一定的规模，可以批量化生产，控制生产成本，降低个案风险。其次，公司已
经实现艺人经纪和宣传发行上下游的延伸，加大盈利空间，为项目的成功提供双重保
障。公司的收入主要来源于影视剧发行版权收益、艺人经纪和影视剧商务植入。
报告期内，报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。
二、经营情况
继2015年下半年公司主营业务由高效流体净化系统的研发、生产、销售成功转型
为影视产品的策划、投资、制作、发行、运营及艺人经纪后，公司的各项财务指标持
续高速增长。报告期内，营业总收入和营业利润分别为11,034万元和5,414万元。与
上年同期相比增长率分别为2,888.73%和4,311.55%。净利润方面，公司上半年实现净
利润达5,524万元，与上年同期相比增长5,462.01%。截至日，公司总
资产为45,838万元，净资产为39,018万元。总体而言，公司营业总收入和净利润均保
持了激进的增长。
2016年上半年公司业务有以下几大亮点：
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1.出品电视剧《亲爱的翻译官》开播火爆银屏。
2016年5月由嘉行传媒，联合乐视视频、剧芯传媒共同出品，由嘉行传媒负责制
作的现代都市IP剧《亲爱的翻译官》开播，在带火收视市场的同时，也打开了国内行
业剧的新格局。这部根据缪娟原着小说《翻译官》改编，杨幂、黄轩领衔主演的都市
爱情剧。该剧自湖南卫视和乐视视频独播以来，CSM50城收视数据《亲爱的翻译官》
以湖南卫视今年最高收视1.41%开播，随后收视一路上涨，单天最高收视达2.5%，截
止6月12日收视率直接破2，领先今年收视第2的电视剧达36%，提升了湖南卫视晚
间收视60%，是开年以来省级卫视黄金剧场收视率最高的电视剧；
《亲爱的翻译官》连续多天位列16省网组收视第1位，收视接连破3，单天最高
收视达3.45%，市场份额也接近了10个点。同时，收视领先同时段剧目收视三倍以上，
可见本剧在全国多省份的超高影响力。
在全国网表现上，《亲爱的翻译官》也一直领先晚间黄金剧场所有电视剧，收视屡
屡破3，单天最高收视点达3.52%，超出第二名达80%，收视优势明显。从分天的收视
看来，《亲爱的翻译官》从开播至今收视持续上扬，第30集单集破4。
该剧围绕冷门的“翻译”行业展开，全方位展示该行业的神秘面纱，在引发观众
兴趣的同时带动了一大批专业翻译人士，随着民间呼声高涨，联合国官方微博发布了
一条《联合国会客厅》的博文，其中提到：“随着电视剧《亲爱的翻译官》的热播，口
译这个职业受到了人们前所未有的关注”。该剧的热播充分体现出公司在电视剧选材、
制作、立意等方面精湛的水平，同时也将公司金牌制作人高琛推上新的高度，奠定了
嘉行传媒在现代剧领域的巅峰地位。
2.古装玄幻大剧电视剧《三生三世-十里桃花》顺利杀青：
由嘉行传媒联合剧酷传播、三味火联合出品，由嘉行传媒领衔制作的古装玄幻巨
制《三生三世-十里桃花》电视剧于日开机，整个制作团队超过700人，
历时125天的紧张拍摄，拍摄超过1500场戏。顶级造型师张叔平与张世杰团队共设计
130个角色的超过1400套服装。曾任《甄执访朗踝芗嗟某潞浦依鲜π洳季巴哦
共设计打造70个场景、总置景面积超过9万平方米。该剧于日正式杀
青，网络相关话题阅读量超过15亿，将作为2017年寒假浙江卫视、东方卫视的开年
大戏与观众见面。预计将会掀起新一轮的收视狂潮。
3.一系列风格各异的电影、电视剧陆续开机并完成制作：
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由成龙监制，杨幂、霍建华领衔主演的科幻动作电影《致命倒数》顺利杀青；
由李海蜀导演，迪丽热巴、张云龙领衔主演的爆笑爱情喜剧电影《傲娇与偏见》
完成后期制作；
由赵晨阳导演，迪丽热巴、盛一伦领衔主演的职场减压喜剧电视剧《漂亮的她》
4.新生代艺人迈上新的台阶：
由嘉行传媒艺人张云龙主演的《神犬小七》第二季于2016年7月登陆湖南卫视黄
金档，取得收视同时段第一的成绩。由此奠定了张云龙作为具有一线卫视黄金档收视
保障的新生代偶像；同时由张云龙领衔主演的人气极高的古装玄幻剧《轩辕剑之汉之
云》于5月开机，跻身顶级IP电视剧的男主演阵营。
由嘉行传媒艺人迪丽热巴主演的《麻辣变形计》于2016年8月登陆湖南卫视黄金
档，取得全国网连续三日破三的好成绩，全面领导8月银屏。迪丽热巴最为新晋热度
最高的小花旦，已经成为一线卫视黄金档收视保障。
综上所述，由嘉行传媒艺人主演的电视剧自2016年6月《亲爱的翻译官》开始持
续发力，接档了湖南卫视黄金档6月、7月（《神犬小七II》）、8月（《麻辣变形计》）收
视率最高的三部电视剧，火爆银屏。除了在艺人经纪和影视制作的传统优势业务领域
的持续发力，公司在影游互动、新媒体营销、直播等领域也进行了深入细致的布局，
为未来3-5年的持续发行奠定更加广泛的业务基础。
三、风险与价值
2016年，影视行业面临的风险如下：
1.政策监管风险
目前,国家对具有意识形态特殊属性的影视行业的监督、管理较为严格,国家对电
视剧制作、进口、发行等环节实行许可制度,并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转
让电视剧各类许可证。对公司而言:一方面,如果国家严格的行业准入和监管政策将来
进一步放宽,广播电影电视行业的竞争将会更加激烈,外资企业及进口电影、电视剧对
国内广播电影电视行业的冲击亦有可能加大。
应对措施：严格遵守国家法律、法规，同时加强公司综合实力，更好的建立起艺
人的培养体系，推出更多受市场欢迎的艺人，也在电影电视剧领域追求卓越，保持在
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行业中的领先地位。
2.影视剧适销性的风险
影视剧作为一种大众文化消费,与日常的物质消费不同,没有一般物质产品的有形
判断标准,对作品的好坏判断主要基于消费者的主观体验和独立判断,而且消费者的主
观体验和判断标准会随社会文化环境变化而变化,并具备很强的一次性特征。这种变化
和特征不仅要求影视产品必须吻合广大消费者的主观喜好,而且在吻合的基础上必须
不断创新,以引领文化潮流,吸引广大消费者。影视剧的创作者对消费大众的主观喜好
和判断标准的认知也是一种主观判断,只有创作者取得与多数消费者一致的主观判断,
影视剧才能获得广大消费者喜爱,才能取得良好的票房或收视率,形成市场需求。
应对措施：公司一方面尽量扩大影视题材的来源(包括但不限于外部购买剧本、委
托编剧创作等),另一方面公司建立了一整套题材、剧本和剧组人员筛选制度,充分利用
集体决策制度和创作团队多年的从业经验,从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合
的角度尽可能地去提高影视剧的适销性。
3.应收账款金额较大的风险
截至 日，公司应收账款净额为7,652.71万元，占营业收入的
69.36%。公司影视作品的发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的关系。如果期
末影视作品的发行量较大,一般会形成较大金额的应收账款,因此,各会计期末应收账
款余额的变化较大,具备较强的波动性,使得公司资金管理的难度加大,也使得公司资
金短缺的风险加大。
应对措施：一方面公司通过加强应收账款管理,尽可能快地收回资金另一方面,公
司通过预售影视作品、吸收联合投资方资金等方式平滑应收账款带来的资金波动。虽
然公司应收账款余额较大,但由于公司的销售客户主要为各大电视台,普遍信用良好,
应收账款的坏账风险较低,公司报告期内没发生坏账损失。
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第四节 重要事项
重要事项索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况
是否存在股票发行事项
四、二、（一）-
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他
资源的情况
是否存在日常性关联交易事项
是否存在偶发性关联交易事项
四、二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事
四、二、（三）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
是否存在股权激励事项
是否存在已披露的承诺事项
四、二、（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是否存在被调查处罚的事项
是否存在公开发行债券的事项
重要事项详情
报告期内的股票发行事项
单位：元或股
发行方案公
新增股票挂
募集资金用途（请列
牌转让日期
示具体用途）
开展电视、电影和影
视录音制作方面的业
务，进一步扩大公司
225,007,500.00
经营规模，增强公司
竞争力，以提升公司
的盈利能力和抗风险
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报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
偶发性关联交易事项
是否履行必要决策程序
转让子公司西安同大科技有
岳峰、赵桂周
4,250,000.00
限公司100%股权
转让子公司西安同大科技有
限公司享有的截至2016年3
岳峰、赵桂周
7,490,000.00
月31日的应收债权685万
11,740,000.00
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
鉴于公司主营业务已发生变更，为优化公司资源配置，提升公司的综合竞争力，公
司决定将持有的子公司西安同大科技有限公司100%的股权、截至日的
应收债权685万元转让给股东岳峰、赵桂周。本次股权、债权转让关联交易定价遵循了
公允、合理以及市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易不构成
重大资产重组，交易完成后子公司西安同大科技有限公司不再纳入公司的合并报表范
收购、出售资产、对外投资事项
鉴于公司主营业务已发生变更，为优化公司资源配置，提升公司的综合竞争力，公
司决定将持有的子公司西安同大科技有限公司100%的股权、截至日的
应收债权685万元转让给股东岳峰、赵桂周，交易金额分别为425万元、749万元。本
次股权、债权转让交易定价遵循了公允、合理以及市场化原则，不存在损害公司和全体
股东利益的行为。本次交易不构成重大资产重组，交易完成后子公司西安同大科技有限
公司不再纳入公司的合并报表范围。
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详情请见日公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）
披露的《出售资产暨关联交易的公告》。
承诺事项的履行情况
实际控制人曾嘉承诺：自嘉行传媒投资设立的从事广播、电视、电影和影视录音制
作业务的全资或者控股子公司成立之日起一年内，其将注销海宁嘉行天下影视文化有限
公司或者将其对外转让给与嘉行传媒、西藏嘉行以及其本人无任何关联关系的第三方，
在此期间，其保证海宁嘉行天下影视文化有限公司除完成已经开始的业务外，不再开发
任何与广播、电视、电影和影视录音制作业务相关的新业务。除此之外，为避免未来
与嘉行传媒出现同业竞争的情况，实际控制人承诺：在西藏嘉行作为嘉行传媒股东期间，
其控制的其他企业或组织在本次收购完成后不在中国境内外以直接、间接或以其他形
式，从事与嘉行传媒主营业务相同或相似的业务或经营活动；如其控制的其他企业或组
织未来从任何第三方获得的任何商业机会与嘉行传媒及其子公司（如有）主营业务构成
竞争或可能构成竞争，其将立即通知嘉行传媒，在征得该第三方的允诺后，尽合理的最
大努力将该商业机会给予嘉行传媒及其子公司（如有）；如违反承诺而导致嘉行传媒遭
受的一切直接经济损失，其将给予嘉行传媒相应的赔偿。
报告期内，未出现违反上述承诺的情况。
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第五节 股本变动及股东情况
一、 报告期期末普通股股本结构
无限售股份总数
13,070,000
其中：控股股东、
实际控制人
董事、监事、高
有限售股份总数
-1,945,000
其中：控股股东、
实际控制人
董事、监事、高
-5,745,000
16,150,000
19,000,000
普通股股东人数
注：作为收购人，控股股东西藏嘉行四方投资管理合伙企业（有限合伙）持有的本公司股份在收购完成后
12个月内不得转让。截至报告披露日，西藏嘉行四方投资管理合伙企业（有限合伙）已完成股份限售登
二、报告期期末普通股前十名股东情况
期末持有无
期末持有限
期初持股数
期末持股数
限售股份数
售股份数量
西藏嘉行四方投
资管理合伙企业
（有限合伙）
上海尚世影业有
西藏奇幻丰帆投
资管理合伙企业
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（有限合伙）
西藏嘉行星光投
资管理合伙企业
（有限合伙）
-2,662,500
13,067,500
19,000,000
13,070,000
前十名股东间相互关系说明：
西藏嘉行四方投资管理合伙企业（有限合伙）与西藏嘉行星光投资管理合伙企业（有限合伙）均为实际控制人曾嘉控制的企业，属一致行动人。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
公司控股股东为西藏嘉行四方投资管理合伙企业（有限合伙）。
西藏嘉行四方投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：曾嘉女士
成立日期：日
组织机构代码：
注册资本：1000万元
报告期内，公司控股股东未发生变动。
（二）实际控制人情况
公司实际控制为曾嘉女士。
曾嘉为西藏嘉行的普通合伙人，并担任西藏嘉行的执行事务合伙人，其认缴出
资额占西藏嘉行出资总额的56.25%，曾嘉系西藏嘉行的实际控制人。
曾嘉，女，汉族。2000年5月至2008年12月，就职于北京荣信达影视艺术有
限公司艺人经纪部；2009年1月至2010年12月，就职于美亚娱乐资讯集团有限公
司任艺人经纪部总监；2011年1月至2014年10月，就职于欢瑞世纪传媒影视传媒
股份有限公司任艺人经纪部总监；2012年10月至2013年5月，就职于上海嘉行文
化交流中心（普通合伙）任执行事务合伙人；2014年11月至2015年10月，任海
宁嘉行天下影视文化有限公司执行董事兼总经理。2015年10月至今，任公司董事
长兼总经理。
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报告期内，公司实际控制人未发生变动。
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第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
是否在公司
董事长兼总
副董事长兼
董事兼财务
硕士研究生
董事兼董事
硕士研究生
硕士研究生
监事会主席
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
二、持股情况
期末普通股
期末持有股
票期权数量
董事长兼总经理
副董事长兼副总经理
董事兼财务总监
董事兼董事会秘书
监事会主席
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三、变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
变动类型（新任、换
简要变动原因
届、离任）
股东大会选举
四、员工数量
期初员工数量
期末员工数量
核心技术人员
截止报告期末的员
核心员工变动情况：
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第七节 财务报表
一、审计报告
审计报告编号
审计机构名称
审计机构地址
审计报告日期
注册会计师姓名
会计师事务所是否变更
会计师事务所连续服务年限-
审计报告正文：
二、财务报表
(一)合并资产负债表
流动资产：
206,136,242.95
259,967,036.26
结算备付金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
2,672,665.00
76,527,154.47
90,923,426.58
129,159,313.00
3,655,000.00
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
32,137,925.09
7,716,663.42
买入返售金融资产
10,743,885.99
8,615,522.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
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公告编号：
流动资产合计
454,704,521.50
373,550,313.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
2,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
302,625.63
1,013,714.12
固定资产清理
生产性生物资产
230,439.05
187,448.73
长期待摊费用
2,740,549.58
递延所得税资产
615,448.48
886,996.28
其他非流动资产
非流动资产合计
3,671,919.04
4,818,598.18
458,376,440.54
378,368,911.67
流动负债：
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
210,900.00
58,608,559.75
26,567,113.83
7,142,704.00
17,693,114.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
536,129.59
342,170.43
1,792,890.04
515,316.01
其他应付款
应付分保账款
119,867.80
保险合同准备金
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公告编号：
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
68,200,151.18
45,388,614.27
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
68,200,151.18
45,388,614.27
所有者权益（或股东权
其他权益工具
19,000,000.00
19,000,000.00
其中：优先股
230,160,801.67
230,160,801.67
减：库存股
其他综合收益
8,628,530.17
8,628,530.17
一般风险准备
未分配利润
132,386,957.52
75,117,892.02
归属于母公司所有者权益
390,176,289.36
332,907,223.86
少数股东权益
所有者权益合计
390,176,289.36
332,980,297.40
负债和所有者权益总计
458,376,440.54
378,368,911.67
法定代表人：曾嘉
主管会计工作负责人：高帆
会计机构负责人：何彬
(二)母公司资产负债表
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
流动资产：
118,251,664.12
225,909,493.57
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
2,185,040.00
5,253,245.53
7,553,188.28
其他应收款
116,638,914.65
9,577,823.25
990,409.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
240,174,244.81
246,252,954.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
6,000,000.00
5,310,000.00
投资性房地产
固定资产清理
生产性生物资产
230,439.05
长期待摊费用
递延所得税资产
1,102,594.23
668,706.97
其他非流动资产
非流动资产合计
7,128,275.85
6,239,658.84
247,302,520.66
252,492,613.79
流动负债：
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
210,900.00
1,933,367.56
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
294,584.00
应付职工薪酬
157,555.91
175,526.46
-13,526.54
其他应付款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
244,354.24
2,660,851.48
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
244,354.24
2,660,851.48
所有者权益：
19,000,000.00
19,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
230,160,801.67
230,160,801.67
减：库存股
其他综合收益
256,018.21
256,018.21
未分配利润
-2,358,653.46
414,942.43
所有者权益合计
247,058,166.42
249,831,762.31
负债和所有者权益合计
247,302,520.66
252,492,613.79
（三）合并利润表
一、营业总收入
110,336,074.17
3,691,737.45
其中：营业收入
110,336,074.17
3,691,737.45
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
手续费及佣金收入
二、营业总成本
56,132,317.93
5,028,466.41
其中：营业成本
45,352,536.58
1,839,844.69
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备
保单红利支出
营业税金及附加
458,891.24
4,856,388.77
264,150.55
5,886,423.78
3,047,916.95
-316,658.93
资产减值损失
-105,263.51
-154,696.48
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-60,680.14
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
三、营业利润（亏损以“－”
54,143,076.10
-1,285,586.41
加：营业外收入
1,127,926.26
294,036.00
其中：非流动资产处
减：营业外支出
其中：非流动资产处
四、利润总额（亏损总额
55,270,902.36
-991,650.41
以“－”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”
55,240,125.87
-1,030,212.80
其中：被合并方在合并前
实现的净利润
归属于母公司所有者的净
55,240,125.87
-1,030,212.80
少数股东损益
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
六、其他综合收益的税后
归属于母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额
55,240,125.87
-1,030,212.80
归属于母公司所有者的综
55,240,125.87
-1,030,212.80
合收益总额
归属于少数股东的综合收
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：曾嘉
主管会计工作负责人：高帆
会计机构负责人：何彬
（四）母公司利润表
一、营业收入
1,111,787.22
3,691,737.45
减：营业成本
959,989.34
1,839,844.69
营业税金及附加
264,150.55
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
1,759,071.60
3,047,916.95
-192,445.65
资产减值损失
2,892,581.72
-154,696.48
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
-4,326,391.42
-1,285,586.41
“－”号填列）
加：营业外收入
1,118,926.27
294,036.00
其中：非流动资产
减：营业外支出
其中：非流动资产
三、利润总额（亏损总
-3,207,465.15
-991,650.41
额以“－”号填列）
减：所得税费用
-433,869.26
四、净利润（净亏损以
-2,773,595.89
-1,030,212.80
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
4.现金流量套期损益的
5.外币财务报表折算差
六、综合收益总额
-2,773,595.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
（五）合并现金流量表
一、经营活动产生的现金
销售商品、提供劳务收到
135,032,602.66
5,093,459.25
客户存款和同业存放款项
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
收到原保险合同保费取得
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
7,474,605.66
528,092.27
经营活动现金流入小计
142,507,208.32
5,621,551.52
购买商品、接受劳务支付
167,150,212.14
716,565.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
支付原保险合同赔付款项
支付利息、手续费及佣金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
3,777,623.76
1,591,582.55
支付的各项税费
3,128,038.44
690,455.13
支付其他与经营活动有关
17,975,053.63
1,841,332.36
经营活动现金流出小计
192,030,927.97
4,839,935.37
经营活动产生的现金流量
-49,523,719.65
781,616.15
二、投资活动产生的现金
收回投资收到的现金
300,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现
处置子公司及其他营业单
-328,885.62
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
5,520,000.00
29,800,500.00
投资活动现金流入小计
5,196,556.13
30,151,642.55
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现
3,133,629.79
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
6,370,000.00
29,100,500.00
投资活动现金流出小计
9,503,629.79
29,149,549.14
投资活动产生的现金流量
-4,307,073.66
1,002,093.41
三、筹资活动产生的现金
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-53,830,793.31
1,774,237.75
加：期初现金及现金等价
259,967,036.26
1,607,454.42
六、期末现金及现金等价
206,136,242.95
3,381,692.17
法定代表人：曾嘉
主管会计工作负责人：高帆
会计机构负责人：何彬
（六）母公司现金流量表
一、经营活动产生的现金
销售商品、提供劳务收到
1,541,429.20
5,093,459.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
1,264,142.28
528,092.27
经营活动现金流入小计
2,805,571.48
5,621,551.52
购买商品、接受劳务支付
211,166.00
716,565.33
支付给职工以及为职工支
1,591,582.55
支付的各项税费
352,504.29
690,455.13
支付其他与经营活动有关
104,952,326.61
1,841,332.36
经营活动现金流出小计
105,526,834.38
4,839,935.37
经营活动产生的现金流量
-102,721,262.90
781,616.15
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
二、投资活动产生的现金
收回投资收到的现金
300,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
29,800,500.00
投资活动现金流入小计
30,151,642.55
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现
投资支付的现金
4,936,566.55
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
29,100,500.00
投资活动现金流出小计
4,936,566.55
29,149,549.14
投资活动产生的现金流量
-4,936,566.55
1,002,093.41
三、筹资活动产生的现金
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-107,657,829.45
1,774,237.75
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
加：期初现金及现金等价
225,909,493.57
1,607,454.42
六、期末现金及现金等价
118,251,664.12
3,381,692.17
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
第八节 财务报表附注
一、附注事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9．重大的长期资产是否转让或者出售
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化
11．是否存在重大的研究和开发支出
12．是否存在重大的资产减值损失
2016年5 月28日公司召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于对外转让子公司西安同大科技有限公司股权的议案》
2、《关于转让子公司西安同大科技有限公司债权的议案》。
本次交易完成后，西安同大科技有限公司不再纳入公司的合并报表范围。议案相关内
容请参见公司于日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（.cn）上发布的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：
）及《出售资产暨关联交易交易的公告》（公告编号：）。
二、报表项目注释
一、具体的报表项目注释
以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指日，期末指
日，上期指月，本期指月。
1、货币资金
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
206,136,242.95
259,944,779.46
其他货币资金
206,136,242.95
259,967,036.26
其中：存放在境外的款项总额
2、应收票据
银行承兑汇票
2,672,665.00
商业承兑汇票
2,672,665.00
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准
81,781,077.94
5,253,923.47
76,527,154.47
备的应收款项
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收款项
81,781,077.94
5,253,923.47
76,527,154.47
计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备
的应收款项
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
按信用风险特征组合计提坏账准备
97,085,407.34
6,161,980.76
90,923,426.58
的应收款项
单项金额不重大但单独计提坏账准
备的应收款项
97,085,407.34
6,161,980.76
90,923,426.58
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
计提比例（%）
74,642,001.54
2,239,260.05
1,837,987.20
961,420.00
192,284.00
2,526,851.00
1,263,425.50
1,728,818.20
1,383,054.56
81,781,077.94
5,253,923.47
计提比例（%）
85,533,070.24
2,565,992.10
4,908,828.29
245,441.41
1,830,720.00
366,144.00
2,945,426.00
1,472,713.00
1,778,362.80
1,422,690.24
97,085,407.34
6,161,980.76
（2）本期转回坏账准备金额-908,057.29元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为64,581,651.14元，占应收账款期末
余额合计数的比例为78.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,937,449.53元。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
129,159,313.00
3,655,000.00
129,159,313.00
3,655,000.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为105,166,856.40元，占预付账款期末
余额合计数的比例为81.42%。
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备
的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备
33,131,881.54
993,956.45
3.00 32,137,925.09
的其他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账准
备的其他应收款
33,131,881.54
993,956.45
3.00 32,137,925.09
计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备
的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备
7,955,323.11
238,659.69
7,716,663.42
的其他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账准
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
备的其他应收款
7,955,323.11
238,659.69
7,716,663.42
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
其他应收款
计提比例（%）
33,131,881.54
993,956.45
33,131,881.54
993,956.45
其他应收款
计提比例（%）
7,955,323.11
238,659.69
7,955,323.11
238,659.69
（2）本期计提坏账准备金额755,296.76元。
（3）本期无实际核销的其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
期末账面余额
期初账面余额
垫付影视剧投资款
19,969,601.00
11,986,200.00
7,948,483.11
761,249.31
职工备用金、职工保险金
414,831.23
33,131,881.54
7,955,323.11
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
占其他应收款
期末余额合计
数的比例（%）
霍尔果斯意乐影视制垫付影视剧
9,508,051.00 1年以内
285,241.53
作有限公司
东阳福添影视有限公影视剧投资
6,200,000.00 1年以内
186,000.00
子公司处置
5,990,000.00 1年以内
179,700.00
子公司处置
5,750,000.00 1年以内
172,500.00
上海剧芯文化创意有影视剧投资
4,261,550.00 1年以内
127,846.50
31,709,601.00
（1）存货分类
10,713,465.48
10,713,465.48
低值易耗品
10,743,885.99
10,743,885.99
7,609,525.56
7,609,525.56
894,991.05
894,991.05
低值易耗品
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
8,615,522.23
8,615,522.23
（2）存货期末余额中无含有借款费用资本化金额。
（3）期末本公司无用于债务担保的存货。
7、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
可供出售债务工具
可供出售权益工具
- 2,500,000.00
- 2,500,000.00
其中：按公允价值计量的
按成本计量的
- 2,500,000.00
- 2,500,000.00
- 2,500,000.00
- 2,500,000.00
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
被投资单位
尤妮丝（北京）时尚服装
2,500,000.00
2,500,000.00
服饰有限公司
2,500,000.00
2,500,000.00
8、固定资产
（1）固定资产情况
一、账面原值
1、期初余额
118,870.86
911,435.03
1,030,305.89
2、本期增加金额
271,905.21
284,182.34
271,905.21
284,182.34
3、本期减少金额
911,435.03
999,793.07
（1）处置或报废
（2）其他减少
911,435.03
999,793.07
4、期末余额
302,418.03
314,695.16
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
二、累计折旧
1、期初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他减少
4、期末余额
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值
290,542.90
302,625.63
2、期初账面价值
118,870.86
894,843.26
1,013,714.12
（2）本期其他减少固定资产及累计折旧为出售子公司同大科技导致的减少。
（3）本报告期末无暂时闲置的固定资产。
（4）本报告期末无持有待售的固定资产。
9、无形资产
一、账面原值合计
324,080.10
324,080.10
其中：商标
324,080.10
324,080.10
二、累计摊销合计
其中：商标
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
三、减值准备累计金额合计
其中：商标
四、账面价值合计
230,439.05
其中：商标
230,439.05
被投资单位名称或形
处置本期减少
成商誉的事项
形成的本期增加
北京丰源普道投资咨
187,448.73
187,448.73
询有限公司
187,448.73
187,448.73
11、长期待摊费用
本期增加金额
本期摊销金额
其他减少金额
2,835,772.24
2,740,549.58
2,835,772.24
2,740,549.58
12、递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
可抵扣暂时性差异
递延所得税资产
可抵扣暂时性差异
递延所得税资产
资产减值准备
3,409,326.52
511,398.98
3,661,880.19
568,653.86
可抵扣亏损
693,663.31
104,049.50
1,550,954.98
318,342.42
4,102,989.83
615,448.48
5,212,835.17
886,996.28
（2）未确认递延所得税资产明细
可抵扣暂时性差异
2,838,553.40
2,738,760.26
2,838,553.40
2,738,760.26
13、应付票据
银行承兑汇票
210,900.00
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
210,900.00
14、应付账款
（1）应付账款列示
4,575,000.00
8,148,000.00
54,033,559.75
15,423,266.26
2,995,847.57
58,608,559.75
26,567,113.83
（2）本期末无账龄超过1年的应付账款。
15、预收款项
（1）预收款项列示
7,046,000.00
14,331,000.00
2,050,000.00
1,312,114.00
7,142,704.00
17,693,114.00
（2）无账龄超过1年的预收款项。
16、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
一、短期薪酬
342,170.43
2,973,409.66
2,823,433.67
492,146.42
二、离职后福利-设定提存计划
170,776.37
126,793.20
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
342,170.43
3,144,186.03
2,950,226.87
536,129.59
（2）短期薪酬列示
1、工资、奖金、津贴和补贴
342,170.43
2,689,543.61
2,618,172.99
413,541.05
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
2、职工福利费
3、社会保险费
107,406.05
其中：医疗保险费
工伤保险费
生育保险费
4、住房公积金
161,500.00
111,720.00
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
342,170.43
2,973,409.66
2,823,433.67
492,146.42
（3）设定提存计划列示
1、基本养老保险
163,852.65
121,792.85
2、失业保险费
170,776.37
126,793.20
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，养老保险公司缴纳20%，失业保险
缴纳1.5%。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损
益或相关资产的成本。
17、应交税费
1,553,825.07
446,011.08
个人所得税
城市维护建设税
128,002.16
教育费附加
地方教育费附加
1,792,890.04
515,316.01
18、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
119,867.80
119,867.80
（2）报告期末本公司无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
本期转让及
4,792,500.00
-2,662,500.00
2,130,000.00
2,707,500.00
-2,707,500.00
-75,000.00
-75,000.00
-75,000.00
-75,000.00
-75,000.00
西藏嘉行四方投资管理
6,000,000.00
1,370,000.00
7,370,000.00
合伙企业（有限合伙）
西藏奇幻丰帆投资管理
1,325,000.00
1,525,000.00
2,850,000.00
合伙企业（有限合伙）
上海尚视影业有限公司 3,800,000.00
3,800,000.00
西藏嘉行星光投资管理
2,850,000.00
2,850,000.00
合伙企业（有限合伙）
19,000,000.00
19,000,000.00
注：西藏嘉行四方投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏奇幻丰帆投资管理合伙企业（有限合伙）、
西藏嘉行星光投资管理合伙企业（有限合伙）于日、日通过全国中小企
业股份转让系统受让岳峰、赵桂周、王长立、王芒利、郭锐、张春丽、张文平持有的本公司股份共计574.50
万股。本期股权变动后股本总额未发生变化。
20、资本公积
230,160,801.67
230,160,801.67
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
其他资本公积
230,160,801.67
230,160,801.67
21、盈余公积
法定盈余公积
8,628,530.17
8,628,530.17
任意盈余公积
8,628,530.17
8,628,530.17
22、未分配利润
调整前上期末未分配利润
75,117,892.02
2,304,163.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润
75,117,892.02
2,304,163.91
加：本期归属于母公司股东的净利润
55,240,125.87
-1,030,212.80
出售子公司增加的未分配利润
2,028,939.63
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润
132,386,957.52
1,273,951.11
23、营业收入和营业成本
本期发生额
上期发生额
108,140,526.28
43,967,640.86
3,689,914.49
1,839,244.69
2,195,547.89
1,384,895.72
110,336,074.17
45,352,536.58
3,691,737.45
1,839,844.69
24、营业税金及附加
本期发生额
上期发生额
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
城市维护建设税
258,346.94
教育费附加
122,194.50
地方教育费附加
458,891.24
25、销售费用
本期发生额
上期发生额
1,529,303.08
工资及福利费
1,424,355.39
770,530.83
349,365.16
226,084.32
117,272.50
175,799.60
134,979.22
101,563.36
业务招待费
固定资产折旧
售后安装维修服务费
4,856,388.77
264,150.55
26、管理费用
本期发生额
上期发生额
工资及福利费
2,498,727.76
1,120,255.85
中介结构服务费
981,481.48
478,194.86
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
445,725.13
138,981.03
415,633.68
240,610.40
113,833.60
业务招待费
205,919.83
130,822.46
物业水电费
112,685.86
办公室装修费
税金及手续费
1,397,820.06
5,886,423.78
3,047,916.95
27、财务费用
本期发生额
上期发生额
减：利息收入
328,905.66
-316,658.93
28、资产减值损失
本期发生额
上期发生额
-105,263.51
-154,696.48
-105,263.51
-154,696.48
29、投资收益
本期发生额
上期发生额
出售子公司取得的投资收益
-66,121.89
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
处置可供出售金融资产取得的投资收益
-60,680.14
30、营业外收入
计入当期非经常性
本期发生额
上期发生额
损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：无形资产处置利得
政府补助（详见下表：政府补助明细表）
1,068,200.00
290,000.00
1,068,200.00
1,127,926.26
294,036.00
1,127,926.26
其中，计入当期损益的政府补助：
与资产相关/
本期发生数
上期发生数
与收益相关
新三板申报补贴资金
1,068,200.00
与收益相关
290,000.00
与收益相关
1,068,200.00
290,000.00
31、营业外支出
计入当期非经常性损
本期发生额
上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠支出
罚款、滞纳金
32、所得税费用
（1）所得税费用表
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
本期发生额
上期发生额
当期所得税费用
递延所得税费用
（2）会计利润与所得税费用调整过程
本期发生额
55,270,902.36
按法定/适用税率计算的所得税费用
8,290,635.35
子公司适用不同税率的影响
-8,244,069.34
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
-15,789.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
所得税费用
33、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
本期发生额
上期发生额
海宁嘉行往来款
5,777,000.00
1,068,200.00
290,000.00
328,905.66
收到的备用金
300,500.00
231,104.00
7,474,605.66
528,092.27
（2）支付其他与经营活动有关的现金
本期发生额
上期发生额
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
上海剧芯文化创意有限公司
8,900,000.00
7,575,053.63
1,475,332.36
支付的备用金
1,500,000.00
366,000.00
17,975,053.63
1,841,332.36
（3）收到其他与投资活动有关的现金
本期发生额
上期发生额
理财产品到期收回
5,520,000.00
29,800,500.00
5,520,000.00
29,800,500.00
（4）支付其他与投资活动有关的现金
本期发生额
上期发生额
购买理财产品
6,370,000.00
29,100,500.00
6,370,000.00
29,100,500.00
（5）分配股利、利润或偿付利息支付的现金
本期发生额
上期发生额
商业承况汇票贴现息
34、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
55,240,125.87
-1,030,212.80
加：资产减值准备
-105,263.51
-154,696.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
101,720.22
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
-51,142.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
271,547.80
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
-2,128,363.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
-17,749,974.03
1,893,599.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
-85,344,985.37
-53,283.33
经营活动产生的现金流量净额
-49,523,719.65
781,616.15
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
206,136,242.95
3,381,692.17
减：现金的期初余额
259,967,036.26
1,607,454.42
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-53,830,793.31
1,774,237.75
（2）现金及现金等价物的构成
206,136,242.95
3,381,692.17
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款
206,136,242.95
3,375,158.25
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额
206,136,242.95
3,381,692.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
二、合并范围的变更
1、处置子公司
（1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
处置价款与处置投资对
股权处置股权处置方丧失控制权丧失控制权时点应的合并报表层面享有
子公司名称股权处置价款
比例（%）式
的确定依据
该子公司净资产份额的
西安同大科
4,250,000.00
股东会决议
1,959,299.54
技有限公司
丧失控制权丧失控制权丧失控制权按照公允价值重丧失控制权之日与原子公司股权
之日剩余股之日剩余股之日剩余股新计量剩余股权剩余股权公允价投资相关的其他
子公司名称
权的比例权的账面价权的公允价产生的利得或损值的确定方法及综合收益转入投
资损益的金额
西安同大科
技有限公司
2、其他原因的合并范围变动
日由西安嘉行影视传媒股份有限公司出资300.00万元设立北京喜悦嘉行影视文化有
限公司（简称“北京喜悦”），注册资本300.00万元，实收资本300.00万元，持股比例100.00%。北京
喜悦为本公司全资子公司，故合并范围发生变化。
三、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
持股比例（%）
子公司名称
霍尔果斯嘉行影
影视投资、艺人经纪、文
视文化有限公司
化艺术交流、形象设计
北京喜悦嘉行影
影视投资、艺人经纪、文
视文化有限公司
化艺术交流、形象设计
四、关联方及关联交易
1、本公司的子公司情况
详见附注八、1、在子公司中的权益。
2、其他关联方情况
其他关联方名称
其他关联方与本公司关系
西藏嘉行四方投资管理合伙企业（有限合伙）
持股5%以上股东
持股5%以上股东
上海尚视影业有限公司
持股5%以上股东
西藏奇幻丰帆投资管理合伙企业（有限合伙）
持股5%以上股东
西藏嘉行星光投资管理合伙企业（有限合伙）
持股5%以上股东
实际控制人、董事长、总经理
董事、副总经理
董事、董事会秘书
董事、财务总监
职工代表监事
海宁嘉行天下影视文化有限公司
受同一控制人控制
北京嘉行投资管理有限公司
受同一控制人控制
北京嘉行天下投资管理有限公司
受同一控制人控制
3、关联方交易情况
（1）出售股权和债权
本期发生额
上期发生额
转让子公司西安同大科技有限
岳峰、赵桂周
4,250,000.00
公司100%股权
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
转让子公司西安同大科技有限
岳峰、赵桂周
公司享有的截至2016年3月
7,490,000.00
31日的应收债权685万元
（2）关键管理人员报酬
本期发生额
上期发生额
关键管理人员报酬
906,243.00
4、关联方应收应付款项
应付账款：
海宁嘉行天下影视文化有限公司
8,148,000.00
8,148,000.00
5、关联方其他应收应付款项
其他应收账款：
5,990,000.00
5,750,000.00
11,740,000.00
五、承诺及或有事项
截至日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项,不存在应披露的承
六、资产负债表日后事项
截至本财务报告报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。
七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单项金额重大并单独计提坏账准备
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备
8,302,821.30
3,049,575.77
5,253,245.53
的应收款项
单项金额不重大但单独计提坏账准
备的应收款项
8,302,821.30
3,049,575.77
5,253,245.53
单项金额重大并单独计提坏账准备
的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备
11,021,350.10
3,468,161.82
7,553,188.28
的应收款项
单项金额不重大但单独计提坏账准
备的应收款项
11,021,350.10
3,468,161.82
7,553,188.28
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
1,163,744.90
1,837,987.20
961,420.00
192,284.00
2,526,851.00
1,263,425.50
1,728,818.20
1,383,054.56
8,302,821.30
3,049,575.77
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
1,857,124.10
2,921,617.20
146,080.86
1,434,820.00
286,964.00
2,945,426.00
1,472,713.00
1,778,362.80
1,422,690.24
11,021,350.10
3,468,161.82
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回坏账准备金额-418,586.05元。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单项金额重大并单独计提坏账准备
的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备 120,246,303.76
3,607,389.11
3.00 116,638,914.65
的其他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账准
备的其他应收款
120,246,303.76
3,607,389.11
3.00 116,638,914.65
单项金额重大并单独计提坏账准备
的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备
9,874,044.59
296,221.34
9,577,823.25
的其他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账准
备的其他应收款
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
9,874,044.59
296,221.34
9,577,823.25
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
其他应收款
120,246,303.76
3,607,389.11
120,246,303.76
3,607,389.11
其他应收款
9,874,044.59
296,221.34
9,874,044.59
296,221.34
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,311,167.77元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
期末账面余额
期初账面余额
120,240,812.13
9,874,044.59
职工保险金
120,246,303.76
9,874,044.59
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
占其他应收款期
末余额合计数的
霍尔果斯嘉行影视
与子公司往来款
104,363,020.71
3,130,890.62
文化有限公司
子公司处置款
5,990,000.00
179,700.00
子公司处置款
5,750,000.00
172,500.00
北京喜悦嘉行影视
与子公司往来款
3,891,591.42
116,747.74
文化有限公司
西安同大科技有限
246,200.00
120,240,812.13
3,607,224.36
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
对子公司投资
6,000,000.00
6,000,000.00
5,310,000.00
5,310,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
5,310,000.00
5,310,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位
西安同大科技有限
2,310,000.00
1,936,566.55
4,246,566.55
霍尔果斯嘉行影视
3,000,000.00
3,000,000.00
文化有限公司
北京喜悦嘉行影视
3,000,000.00
3,000,000.00
文化有限公司
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
5,310,000.00
4,936,566.55
4,246,566.55
6,000,000.00
4、营业收入、营业成本
本期发生额
上期发生额
3,689,914.49
1,839,244.69
1,111,787.22
959,989.34
1,111,787.22
959,989.34
3,691,737.45
1,839,844.69
5、投资收益
本期发生额
上期发生额
出售长期股权投资取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
八、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国
1,068,200.00
家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
西安嘉行影视传媒股份有限公司2016年半年度报告
公告编号：
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
1,133,268.01
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
1,133,268.01
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经
常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产
报告期利润
收益率（%）
基本每股收益
稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润
建议及投诉热线：021-&&&&
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